环球印务(002799):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月09日 19:56:19 中财网

原标题:环球印务:2024年半年度财务报告

西安环球印务股份有限公司 2024年半年度财务报告 （未审计）
2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：西安环球印务股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金468,550,752.83567,445,214.57
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据32,974,405.7811,686,933.35
应收账款297,819,110.56302,883,199.48
应收款项融资33,308,004.8213,979,619.69
预付款项71,627,460.5399,376,606.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,443,810.5826,715,897.84
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货71,632,478.7396,320,980.58
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产61,094,921.9957,121,111.50
流动资产合计1,044,450,945.821,175,529,563.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资107,969,827.07104,551,522.38
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产598,752,951.99261,144,390.71
在建工程114,970,413.04414,839,786.90
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,418,395.872,938,743.63
无形资产97,567,045.4198,420,951.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉72,337,380.3672,337,380.36
长期待摊费用2,685,416.513,338,381.39
递延所得税资产8,641,649.748,553,693.20
其他非流动资产　　
非流动资产合计1,006,343,079.99966,124,849.97
资产总计2,050,794,025.812,141,654,413.64
流动负债：　　
短期借款292,795,575.18393,426,046.79
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据65,914,245.4161,843,077.14
应付账款169,797,949.96201,828,134.96
预收款项　　
合同负债16,034,013.2833,720,276.57
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,070,311.4626,575,391.77
应交税费9,078,807.688,287,989.39
其他应付款24,920,107.769,214,591.71
其中：应付利息　　
应付股利11,521,440.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债935,366.281,040,532.46
其他流动负债28,103,373.2510,813,900.60
流动负债合计627,649,750.26746,749,941.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,582,570.591,959,408.47
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,651,736.0015,651,736.00
递延所得税负债1,201,964.48923,622.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计19,436,271.0718,534,766.82
负债合计647,086,021.33765,284,708.21
所有者权益：　　
股本320,040,000.00320,040,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积714,687,690.36714,687,690.36
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积44,698,386.7344,698,386.73
一般风险准备　　
未分配利润301,062,969.13274,830,634.33
归属于母公司所有者权益合计1,380,489,046.221,354,256,711.42
少数股东权益23,218,958.2622,112,994.01
所有者权益合计1,403,708,004.481,376,369,705.43
负债和所有者权益总计2,050,794,025.812,141,654,413.64
法定代表人：石宗礼 主管会计工作负责人：夏美莹 会计机构负责人：李立君 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金299,445,384.20354,041,318.56
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,297,788.981,959,100.77
应收账款75,349,295.3729,786,518.51
应收款项融资26,629,559.5411,842,153.48
预付款项796,376.481,630,932.54
其他应收款394,661,969.30400,634,149.36
其中：应收利息　55,083.34
应收股利　　
存货25,964,089.1442,999,661.82
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　953,991.89
流动资产合计826,144,463.01843,847,826.93
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资610,862,001.52607,450,672.52
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产91,005,773.1895,444,654.08
在建工程1,067,966.27912,305.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产10,002,946.1210,319,002.60
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,860,938.572,575,535.88
递延所得税资产21,828,119.5121,613,937.50
其他非流动资产　　
非流动资产合计736,627,745.17738,316,108.47
资产总计1,562,772,208.181,582,163,935.40
流动负债：　　
短期借款65,618,334.88123,655,591.69
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,647,512.8945,213,343.87
应付账款70,323,180.5073,449,623.22
预收款项　　
合同负债1,582,478.571,353,791.59
应付职工薪酬13,889,716.3317,644,411.38
应交税费3,487,898.963,720,759.72
其他应付款14,612,438.962,906,789.90
其中：应付利息　　
应付股利11,521,440.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债762,482.74173,489.61
流动负债合计238,924,043.83268,117,800.98
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计238,924,043.83268,117,800.98
所有者权益：　　
股本320,040,000.00320,040,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积715,788,542.27715,788,542.27
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积44,698,386.7344,698,386.73
未分配利润243,321,235.35233,519,205.42
所有者权益合计1,323,848,164.351,314,046,134.42
负债和所有者权益总计1,562,772,208.181,582,163,935.40
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入777,330,427.91797,930,098.68
其中：营业收入777,330,427.91797,930,098.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本735,557,014.67727,777,141.66
其中：营业成本663,348,486.51645,315,262.56
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,446,913.565,653,039.79
销售费用16,699,997.8519,551,690.15
管理费用23,054,788.6821,720,987.29
研发费用24,174,246.0028,275,379.22
财务费用3,832,582.077,260,782.65
其中：利息费用6,678,843.2911,627,593.38
利息收入2,892,519.274,450,979.02
加：其他收益938,934.192,397,064.78
投资收益（损失以“—”号填 列）3,418,304.694,232,976.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益3,418,304.694,232,976.17
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,154,408.76-5,273,311.87
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）278,306.30-51,914.27
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）47,563,367.1871,457,771.83
加：营业外收入2,090.31100,000.00
减：营业外支出　100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）47,565,457.4971,457,771.83
减：所得税费用8,705,718.446,263,396.45
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）38,859,739.0565,194,375.38
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）38,859,739.0565,194,375.38
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）37,753,774.8057,837,220.54
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）1,105,964.257,357,154.84
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额38,859,739.0565,194,375.38
归属于母公司所有者的综合收益总 额37,753,774.8057,837,220.54
归属于少数股东的综合收益总额1,105,964.257,357,154.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.18
（二）稀释每股收益0.120.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：石宗礼 主管会计工作负责人：夏美莹 会计机构负责人：李立君 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入203,973,371.63204,300,215.11
减：营业成本162,049,121.01159,127,910.77
税金及附加1,716,664.392,004,479.78
销售费用5,989,577.475,640,504.47
管理费用8,457,943.757,956,458.56
研发费用7,974,135.959,868,026.55
财务费用-2,136,484.711,756,007.63
其中：利息费用1,481,105.096,244,665.52
利息收入3,608,017.684,510,740.71
加：其他收益873,269.58517,545.92
投资收益（损失以“—”号填 列）3,411,329.004,000,620.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益3,411,329.004,000,620.00
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-1,427,880.04-3,912,072.17
资产减值损失（损失以“—” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）300,081.09-2,564.92
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）23,079,213.4018,550,356.18
加：营业外收入500.00　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）23,079,713.4018,550,356.18
减：所得税费用1,756,243.47517,670.00
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）21,323,469.9318,032,686.18
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）21,323,469.9318,032,686.18
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额21,323,469.9318,032,686.18
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.070.06
（二）稀释每股收益0.070.06
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金875,743,146.691,543,437,737.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　37,651.97
收到其他与经营活动有关的现金6,379,635.518,051,739.81
经营活动现金流入小计882,122,782.201,551,527,129.59
购买商品、接受劳务支付的现金698,124,185.261,354,050,545.23
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金77,257,071.3478,365,503.29
支付的各项税费28,023,753.7533,152,898.06
支付其他与经营活动有关的现金13,837,318.6918,564,740.23
经营活动现金流出小计817,242,329.041,484,133,686.81
经营活动产生的现金流量净额64,880,453.1667,393,442.78
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额374,147.3066,850.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额21,477,067.04　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,851,214.3466,850.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金82,024,861.24127,503,170.42
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　8,238,666.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计82,024,861.24135,741,836.42
投资活动产生的现金流量净额-60,173,646.90-135,674,985.78
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金178,135,091.19291,522,437.12
收到其他与筹资活动有关的现金15,704,107.596,543,683.54
筹资活动现金流入小计193,839,198.78298,066,120.66
偿还债务支付的现金277,772,437.12367,899,351.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,243,232.1238,785,197.31
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,473,950.6846,651,833.79
筹资活动现金流出小计293,489,619.92453,336,382.56
筹资活动产生的现金流量净额-99,650,421.14-155,270,261.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-94,943,614.88-223,551,804.90
加：期初现金及现金等价物余额535,974,206.94887,267,695.57
六、期末现金及现金等价物余额441,030,592.06663,715,890.67
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金148,725,842.67262,948,836.50
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金4,887,693.826,020,741.75
经营活动现金流入小计153,613,536.49268,969,578.25
购买商品、接受劳务支付的现金111,693,931.70190,198,465.31
支付给职工以及为职工支付的现金37,660,935.2642,342,443.12
支付的各项税费11,254,637.958,813,317.51
支付其他与经营活动有关的现金5,405,615.056,594,442.82
经营活动现金流出小计166,015,119.96247,948,668.76
经营活动产生的现金流量净额-12,401,583.4721,020,909.49
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额343,622.3048,150.64
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额21,477,067.04　
收到其他与投资活动有关的现金69,114,647.9277,573,220.85
投资活动现金流入小计90,935,337.2677,621,371.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金678,018.522,401,431.51
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　8,238,666.00
支付其他与投资活动有关的现金81,700,000.00135,000,000.00
投资活动现金流出小计82,378,018.52145,640,097.51
投资活动产生的现金流量净额8,557,318.74-68,018,726.02
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金22,435,091.1979,522,437.12
收到其他与筹资活动有关的现金1,179,170.096,543,683.54
筹资活动现金流入小计23,614,261.2886,066,120.66
偿还债务支付的现金79,522,437.12177,868,101.46
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,525,049.132,090,412.69
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计81,047,486.25179,958,514.15
筹资活动产生的现金流量净额-57,433,224.97-93,892,393.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-61,277,489.70-140,890,210.02
加：期初现金及现金等价物余额340,108,762.00614,556,787.33
六、期末现金及现金等价物余额278,831,272.30473,666,577.31
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期 末余额320 ,04 0,0 00. 00　　　714 ,68 7,6 90. 36　　　44, 698 ,38 6.7 3　274 ,83 0,6 34. 33　1,3 54, 256 ,71 1.4 222, 112 ,99 4.0 11,3 76, 369 ,70 5.4 3
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额320 ,04 0,0 00.　　　714 ,68 7,6 90.　　　44, 698 ,38 6.7　274 ,83 0,6 34.　1,3 54, 256 ,7122, 112 ,99 4.01,3 76, 369 ,70
　00　　　36　　　3　33　1.4 215.4 3
三、本期增 减变动金额 （减少以 “—”号填 列）　　　　　　　　　　26, 232 ,33 4.8 0　26, 232 ,33 4.8 01,1 05, 964 .2527, 338 ,29 9.0 5
（一）综合 收益总额　　　　　　　　　　37, 753 ,77 4.8 0　37, 753 ,77 4.8 01,1 05, 964 .2538, 859 ,73 9.0 5
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润 分配　　　　　　　　　　- 11, 521 ,44 0.0 0　- 11, 521 ,44 0.0 0　- 11, 521 ,44 0.0 0
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　- 11, 521 ,44 0.0 0　- 11, 521 ,44 0.0 0　- 11, 521 ,44 0.0 0
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公　　　　　　　　　　　　　　　
积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额320 ,04 0,0 00. 00　　　714 ,68 7,6 90. 36　　　44, 698 ,38 6.7 3　301 ,06 2,9 69. 13　1,3 80, 489 ,04 6.2 223, 218 ,95 8.2 61,4 03, 708 ,00 4.4 8
上年金额 （未完）
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