西安饮食(000721):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月09日 19:56:22 中财网

原标题:西安饮食:2024年半年度财务报告

西安饮食股份有限公司 2024年半年度财务报告


2024年8月


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金79,189,091.5061,936,123.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款59,499,224.3058,490,668.35
应收款项融资　894,710.50
预付款项7,898,863.317,233,756.07
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,026,511.1811,622,505.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货55,515,772.5751,061,440.86
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产21,710,901.4321,978,884.32

流动资产合计237,840,364.29213,218,089.23
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产15,415,747.0415,415,747.04
投资性房地产203,954,620.48209,018,201.77
固定资产309,899,262.99320,409,841.97
在建工程168,427,728.92166,211,816.21
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产165,922,517.86191,434,903.92
无形资产223,928,592.56227,750,239.81
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用129,633,150.44150,869,837.05
递延所得税资产48,412,046.4654,177,117.82
其他非流动资产1,208,174.221,068,179.99
非流动资产合计1,266,801,840.971,336,355,885.58
资产总计1,504,642,205.261,549,573,974.81
流动负债：　　
短期借款436,894,626.78402,103,037.14
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,272,399.5438,279,990.57
应付账款210,773,127.46225,941,313.81
预收款项764,368.812,807,417.80
合同负债19,426,578.1716,925,204.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬49,230,369.0648,777,613.31

应交税费4,334,768.294,883,201.56
其他应付款59,770,694.2457,957,125.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债49,971,388.7766,177,800.95
其他流动负债1,112,059.281,068,317.70
流动负债合计875,550,380.40864,921,022.91
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款55,224,373.9741,683,766.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债149,244,206.12153,610,428.76
长期应付款10,594,750.0010,594,750.00
长期应付职工薪酬1,704,167.811,704,167.81
预计负债　　
递延收益5,779,913.554,342,555.57
递延所得税负债39,506,059.6145,521,221.83
其他非流动负债　　
非流动负债合计262,053,471.06257,456,890.47
负债合计1,137,603,851.461,122,377,913.38
所有者权益：　　
股本573,914,308.00573,914,308.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积284,434,144.50284,434,144.50
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积55,903,510.2955,903,510.29
一般风险准备　　
未分配利润-552,290,855.36-492,644,535.00
归属于母公司所有者权益合计361,961,107.43421,607,427.79
少数股东权益5,077,246.375,588,633.64
所有者权益合计367,038,353.80427,196,061.43
负债和所有者权益总计1,504,642,205.261,549,573,974.81

法定代表人：靳文平 主管会计工作负责人：田百千 会计机构负责人：崔纯静

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金62,174,098.1849,310,882.68
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款28,351,640.1026,910,834.04
应收款项融资　　
预付款项4,798,842.694,081,524.59
其他应收款230,725,079.42242,618,053.75
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货15,592,786.4915,602,751.12
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,345,840.7617,890,331.42
流动资产合计358,988,287.64356,414,377.60
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资355,397,300.59355,397,300.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产15,415,747.0415,415,747.04
投资性房地产70,122,395.8471,669,253.77
固定资产201,804,010.32207,693,775.27
在建工程167,223,117.27164,995,523.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产95,144,299.96109,784,267.93
无形资产209,956,749.38213,300,053.04
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用57,118,888.0270,940,774.85
递延所得税资产34,644,929.7238,109,369.15
其他非流动资产1,140,706.22946,964.94
非流动资产合计1,207,968,144.361,248,253,029.72

资产总计1,566,956,432.001,604,667,407.32
流动负债：　　
短期借款403,519,127.00388,712,786.80
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据43,272,399.5438,279,990.57
应付账款132,373,037.21154,380,722.14
预收款项432,234.08453,727.91
合同负债10,229,252.2810,528,780.40
应付职工薪酬39,387,189.9636,769,621.26
应交税费3,791,416.151,268,849.88
其他应付款61,623,630.6160,299,562.90
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,106,821.9545,534,877.17
其他流动负债613,755.14669,524.11
流动负债合计730,348,863.92736,898,443.14
非流动负债：　　
长期借款47,224,373.9733,683,766.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债84,890,369.1884,861,380.40
长期应付款10,594,750.0010,594,750.00
长期应付职工薪酬1,704,167.811,704,167.81
预计负债　　
递延收益3,805,587.013,470,555.61
递延所得税负债23,786,074.9827,446,066.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计172,005,322.95161,760,687.30
负债合计902,354,186.87898,659,130.44
所有者权益：　　
股本573,914,308.00573,914,308.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积281,855,972.60281,855,972.60
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积55,903,510.2955,903,510.29
未分配利润-247,071,545.76-205,665,514.01
所有者权益合计664,602,245.13706,008,276.88
负债和所有者权益总计1,566,956,432.001,604,667,407.32

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入348,704,417.06378,718,930.72
其中：营业收入348,704,417.06378,718,930.72
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本410,785,107.53429,435,230.08
其中：营业成本338,705,077.73277,468,787.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,278,858.933,458,269.10
销售费用18,227,593.92120,117,014.84
管理费用35,783,595.7113,620,891.45
研发费用　　
财务费用14,789,981.2414,770,266.74
其中：利息费用14,431,377.7714,017,592.81
利息收入161,715.29276,841.06
加：其他收益2,346,923.262,542,732.46
投资收益（损失以“—”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-416,034.67-3,769,754.66
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-27,837.21　
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-298,112.4564,107.86
三、营业利润（亏损以“—”号填-60,475,751.54-51,879,213.70

列）　　
加：营业外收入106,604.731,363,470.38
减：营业外支出12,820.97122,350.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）-60,381,967.78-50,638,093.66
减：所得税费用-224,260.15-3,968,050.98
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）-60,157,707.63-46,670,042.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）-60,157,707.63-46,670,042.68
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）-59,646,320.36-46,046,940.01
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）-511,387.27-623,102.67
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-60,157,707.63-46,670,042.68
归属于母公司所有者的综合收益总 额-59,646,320.36-46,046,940.01
归属于少数股东的综合收益总额-511,387.27-623,102.67
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1039-0.0802
（二）稀释每股收益-0.1039-0.0802
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳文平 主管会计工作负责人：田百千 会计机构负责人：崔纯静
项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入249,996,693.55268,114,989.71
减：营业成本249,852,986.96202,621,387.61
税金及附加1,464,718.381,600,196.83
销售费用3,311,465.9766,455,413.19
管理费用24,934,673.0713,341,786.32
研发费用　　
财务费用12,247,672.9412,145,330.52
其中：利息费用12,057,368.8511,446,389.00
利息收入143,492.71239,067.30
加：其他收益511,583.381,866,336.04
投资收益（损失以“—”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-416,034.67-2,872,715.35
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）54,451.422,915.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-41,664,823.64-29,052,588.21
加：营业外收入74,031.321,302,764.43
减：营业外支出10,792.0030,992.61
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-41,601,584.32-27,780,816.39
减：所得税费用-195,552.57-3,045,698.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-41,406,031.75-24,735,117.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-41,406,031.75-24,735,117.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-41,406,031.75-24,735,117.93
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金371,656,669.59406,124,706.69
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,020,238.51
收到其他与经营活动有关的现金10,245,770.1511,102,630.34
经营活动现金流入小计381,902,439.74418,247,575.54
购买商品、接受劳务支付的现金180,007,886.82200,956,464.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金141,421,748.94135,291,358.86
支付的各项税费6,808,610.687,068,128.55
支付其他与经营活动有关的现金24,945,564.3552,787,171.91
经营活动现金流出小计353,183,810.79396,103,124.09
经营活动产生的现金流量净额28,718,628.9522,144,451.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　

取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　40,440.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　40,440.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金27,683,424.8861,624,851.24
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计27,683,424.8861,624,851.24
投资活动产生的现金流量净额-27,683,424.88-61,584,410.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金298,540,607.47290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金19,200.2241,481.08
筹资活动现金流入小计298,559,807.69290,041,481.08
偿还债务支付的现金251,544,695.05210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,938,822.078,505,409.47
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金20,372,118.3224,410,735.56
筹资活动现金流出小计281,855,635.44242,916,145.03
筹资活动产生的现金流量净额16,704,172.2547,125,336.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额17,739,376.327,685,376.81
加：期初现金及现金等价物余额58,167,780.0881,989,512.09
六、期末现金及现金等价物余额75,907,156.4089,674,888.90

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金257,814,886.16285,774,810.31
收到的税费返还　1,020,238.51
收到其他与经营活动有关的现金8,376,268.8910,405,359.57
经营活动现金流入小计266,191,155.05297,200,408.39
购买商品、接受劳务支付的现金120,819,876.76150,370,927.13
支付给职工以及为职工支付的现金105,399,292.07106,010,776.17
支付的各项税费2,148,565.812,396,191.51
支付其他与经营活动有关的现金11,546,721.3228,884,227.83
经营活动现金流出小计239,914,455.96287,662,122.64
经营活动产生的现金流量净额26,276,699.099,538,285.75
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　40,440.55
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　40,440.55
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,018,715.6244,219,680.96
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计16,018,715.6244,219,680.96
投资活动产生的现金流量净额-16,018,715.62-44,179,240.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金268,540,607.47280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金19,200.2241,481.08
筹资活动现金流入小计268,559,807.69280,041,481.08
偿还债务支付的现金239,544,695.05210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,460,025.718,087,468.03
支付其他与筹资活动有关的现金16,487,069.5017,150,423.72
筹资活动现金流出小计265,491,790.26235,237,891.75
筹资活动产生的现金流量净额3,068,017.4344,803,589.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额13,326,000.9010,162,634.67
加：期初现金及现金等价物余额45,566,162.1869,979,235.90
六、期末现金及现金等价物余额58,892,163.0880,141,870.57
（未完）
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