百亚股份(003006):2024年半年度财务报告
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时间：2024年08月09日 19:56:27 中财网 |
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原标题: 百亚股份:2024年半年度财务报告
重庆百亚卫生用品股份有限公司
2024年半年度财务报告
2024年 8月
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 363,911,552.00 | 356,266,644.00 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 296,651,506.00 | 423,491,234.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,048,587.00 | 21,298,545.00 | | 应收账款 | 201,647,980.00 | 166,568,233.00 | | 应收款项融资 | 30,224,012.00 | 27,611,899.00 | | 预付款项 | 37,436,904.00 | 27,745,248.00 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 13,618,293.00 | 12,507,550.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 168,775,185.00 | 172,858,022.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 2,156,078.00 | 5,202,059.00 | | 流动资产合计 | 1,132,470,097.00 | 1,213,549,434.00 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 19,845,853.00 | 19,418,762.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 21,922,147.00 | 20,918,362.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 484,237,799.00 | 491,245,110.00 | | 在建工程 | 34,250,520.00 | 21,486,661.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 10,789,275.00 | 1,793,375.00 | | 无形资产 | 64,233,706.00 | 65,148,893.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 162,055.00 | 162,055.00 | | 长期待摊费用 | 1,538,162.00 | 0.00 | | 递延所得税资产 | 6,170,397.00 | 4,439,256.00 | | 其他非流动资产 | 84,405,235.00 | 46,312,652.00 | | 非流动资产合计 | 727,555,149.00 | 670,925,126.00 | | 资产总计 | 1,860,025,246.00 | 1,884,474,560.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 210,456,497.00 | 230,925,578.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 53,446,382.00 | 52,946,595.00 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 50,762,156.00 | 42,034,436.00 | | 应交税费 | 22,434,745.00 | 10,495,940.00 | | 其他应付款 | 148,435,233.00 | 133,057,343.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,950,343.00 | 3,905,693.00 | | 其他流动负债 | 4,051,503.00 | 5,309,697.00 | | 流动负债合计 | 495,536,859.00 | 478,675,282.00 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,387,909.00 | 523,711.00 | | 长期应付款 | 10,929,906.00 | 10,703,164.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,544,871.00 | 0.00 | | 递延收益 | 6,955,888.00 | 7,629,116.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 24,818,574.00 | 18,855,991.00 | | 负债合计 | 520,355,433.00 | 497,531,273.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 429,323,390.00 | 429,401,300.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 268,437,055.00 | 266,316,570.00 | | 减：库存股 | 5,316,345.00 | 12,134,826.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 120,793,128.00 | 120,793,128.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 526,432,585.00 | 582,567,115.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,339,669,813.00 | 1,386,943,287.00 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,339,669,813.00 | 1,386,943,287.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,860,025,246.00 | 1,884,474,560.00 |
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 343,534,354.00 | 345,048,860.00 | | 交易性金融资产 | 296,651,506.00 | 423,491,234.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 18,048,587.00 | 21,298,545.00 | | 应收账款 | 195,152,791.00 | 140,756,268.00 | | 应收款项融资 | 30,224,012.00 | 27,611,899.00 | | 预付款项 | 17,708,680.00 | 19,396,831.00 | | 其他应收款 | 18,955,767.00 | 27,869,479.00 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 151,602,593.00 | 161,193,753.00 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 998,921.00 | 998,921.00 | | 流动资产合计 | 1,072,877,211.00 | 1,167,665,790.00 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 73,750,881.00 | 73,060,776.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 21,922,147.00 | 20,918,362.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 483,517,738.00 | 490,609,165.00 | | 在建工程 | 34,250,520.00 | 21,486,661.00 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 8,294,926.00 | 0.00 | | 无形资产 | 64,233,706.00 | 65,148,893.00 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 1,538,162.00 | 0.00 | | 递延所得税资产 | 4,452,326.00 | 3,584,784.00 | | 其他非流动资产 | 84,405,235.00 | 46,312,652.00 | | 非流动资产合计 | 776,365,641.00 | 721,121,293.00 | | 资产总计 | 1,849,242,852.00 | 1,888,787,083.00 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 205,497,089.00 | 228,874,460.00 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 50,376,012.00 | 60,120,272.00 | | 应付职工薪酬 | 37,815,648.00 | 29,666,534.00 | | 应交税费 | 21,054,460.00 | 9,236,973.00 | | 其他应付款 | 138,699,676.00 | 127,454,159.00 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,021,752.00 | 2,898,999.00 | | 其他流动负债 | 3,652,355.00 | 5,115,470.00 | | 流动负债合计 | 461,116,992.00 | 463,366,867.00 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 3,323,668.00 | 0.00 | | 长期应付款 | 10,929,906.00 | 10,703,164.00 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 3,544,871.00 | 0.00 | | 递延收益 | 6,955,888.00 | 7,629,116.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 24,754,333.00 | 18,332,280.00 | | 负债合计 | 485,871,325.00 | 481,699,147.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 429,323,390.00 | 429,401,300.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 283,345,567.00 | 281,225,082.00 | | 减：库存股 | 5,316,345.00 | 12,134,826.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 120,793,128.00 | 120,793,128.00 | | 未分配利润 | 535,225,787.00 | 587,803,252.00 | | 所有者权益合计 | 1,363,371,527.00 | 1,407,087,936.00 | | 负债和所有者权益总计 | 1,849,242,852.00 | 1,888,787,083.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业总收入 | 1,532,255,704.00 | 949,872,453.00 | | 其中：营业收入 | 1,532,255,704.00 | 949,872,453.00 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,329,767,411.00 | 797,808,000.00 | | 其中：营业成本 | 698,702,967.00 | 497,976,027.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 15,042,041.00 | 9,221,642.00 | | 销售费用 | 540,609,210.00 | 230,023,594.00 | | 管理费用 | 44,674,349.00 | 36,173,076.00 | | 研发费用 | 32,905,171.00 | 26,105,719.00 | | 财务费用 | -2,166,327.00 | -1,692,058.00 | | 其中：利息费用 | 348,137.00 | 0.00 | | 利息收入 | 2,650,949.00 | 2,712,492.00 | | 加：其他收益 | 6,844,241.00 | 2,678,534.00 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 611,346.00 | 3,977,316.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 427,091.00 | -57,150.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益 | | | | 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填
列） | 7,622,323.00 | 2,972,103.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,203,380.00 | -624,332.00 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,026,723.00 | -1,502,439.00 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -15,612.00 | -414,818.00 | | 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 214,320,488.00 | 159,150,817.00 | | 加：营业外收入 | 125,218.00 | 47,338.00 | | 减：营业外支出 | 844,065.00 | 190,168.00 | | 四、利润总额（亏损总额以“—”号填
列） | 213,601,641.00 | 159,007,987.00 | | 减：所得税费用 | 33,895,071.00 | 26,988,880.00 | | 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 179,706,570.00 | 132,019,107.00 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“—”
号填列） | 179,706,570.00 | 132,019,107.00 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“—”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“—”号填列） | 179,706,570.00 | 131,736,520.00 | | 2.少数股东损益（净亏损以“—”号
填列） | 0.00 | 282,587.00 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 179,706,570.00 | 132,019,107.00 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 179,706,570.00 | 131,736,520.00 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 282,587.00 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.42 | 0.31 | | （二）稀释每股收益 | 0.42 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：冯永林 主管会计工作负责人：张黎 会计机构负责人：张黎
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、营业收入 | 1,212,830,838.00 | 818,745,118.00 | | 减：营业成本 | 623,040,002.00 | 469,672,119.00 | | 税金及附加 | 10,667,644.00 | 8,239,063.00 | | 销售费用 | 302,554,009.00 | 149,386,867.00 | | 管理费用 | 41,783,454.00 | 34,307,028.00 | | 研发费用 | 32,905,171.00 | 26,105,719.00 | | 财务费用 | -2,111,521.00 | -1,579,487.00 | | 其中：利息费用 | 295,816.00 | 0.00 | | 利息收入 | 2,533,954.00 | 2,592,970.00 | | 加：其他收益 | 5,743,158.00 | 1,612,690.00 | | 投资收益（损失以“—”号填列） | 611,346.00 | 3,977,316.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资
收益 | 427,091.00 | -57,150.00 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益（损失以“—”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“—”号填
列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“—”号填
列） | 7,622,323.00 | 2,972,103.00 | | 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -1,085,037.00 | -625,258.00 | | 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -2,026,723.00 | -1,502,439.00 | | 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 0.00 | -414,818.00 | | 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 214,857,146.00 | 138,633,403.00 | | 加：营业外收入 | 125,213.00 | 47,124.00 | | 减：营业外支出 | 760,832.00 | 181,281.00 | | 三、利润总额（亏损总额以“—”号填
列） | 214,221,527.00 | 138,499,246.00 | | 减：所得税费用 | 30,957,892.00 | 21,834,472.00 | | 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 183,263,635.00 | 116,664,774.00 | | （一）持续经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | 183,263,635.00 | 116,664,774.00 | | （二）终止经营净利润（净亏损以
“—”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合
收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收
益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收
益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 183,263,635.00 | 116,664,774.00 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,718,535,494.00 | 1,149,067,733.00 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,314,267.00 | 8,184,636.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,724,849,761.00 | 1,157,252,369.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,982,077.00 | 518,524,447.00 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165,464,435.00 | 146,073,194.00 | | 支付的各项税费 | 137,439,106.00 | 108,906,025.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 498,024,839.00 | 197,176,758.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,533,910,457.00 | 970,680,424.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 190,939,304.00 | 186,571,945.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 413,642,521.00 | 334,034,465.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 74,125.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 413,642,521.00 | 334,108,590.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 79,503,141.00 | 23,886,465.00 | | 投资支付的现金 | 280,000,000.00 | 250,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 359,503,141.00 | 273,886,465.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 54,139,380.00 | 60,222,125.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 3,421,933.00 | 0.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收 | | | | 到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,421,933.00 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 235,841,100.00 | 111,690,935.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,908,932.00 | 13,640,426.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 238,750,032.00 | 125,331,361.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -235,328,099.00 | -125,331,361.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 52,358.00 | -932,612.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,802,943.00 | 120,530,097.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,317,564.00 | 296,838,151.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,120,507.00 | 417,368,248.00 |
6、母公司现金流量表
| 项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,852,396.00 | 1,012,708,417.00 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,429,584.00 | 7,145,745.00 | | 经营活动现金流入小计 | 1,341,281,980.00 | 1,019,854,162.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,987,561.00 | 488,833,980.00 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,788,483.00 | 131,905,070.00 | | 支付的各项税费 | 97,792,765.00 | 100,473,783.00 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,771,890.00 | 118,601,001.00 | | 经营活动现金流出小计 | 1,163,340,699.00 | 839,813,834.00 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 177,941,281.00 | 180,040,328.00 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 413,642,521.00 | 334,034,465.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 74,125.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 413,642,521.00 | 334,108,590.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 77,679,299.00 | 23,780,226.00 | | 投资支付的现金 | 280,000,000.00 | 258,800,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 357,679,299.00 | 282,580,226.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 55,963,222.00 | 51,528,364.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 3,421,933.00 | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,421,933.00 | 0.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 235,841,100.00 | 111,690,935.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 893,958.00 | 4,315,510.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 236,735,058.00 | 116,006,445.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,313,125.00 | -116,006,445.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 52,151.00 | -932,612.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 643,529.00 | 114,629,635.00 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,099,780.00 | 291,583,895.00 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,743,309.00 | 406,213,530.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股
东权益 | 所有者权益合计 | | | | | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综
合收益 | 专项储
备 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | 一、上年期末余额 | 429,401,300.00 | | | | 266,316,570.00 | 12,134,826.00 | | | 120,793,128.00 | | 582,567,115.00 | | 1,386,943,287.00 | | 1,386,943,287.00 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 429,401,300.00 | | | | 266,316,570.00 | 12,134,826.00 | | | 120,793,128.00 | | 582,567,115.00 | | 1,386,943,287.00 | | 1,386,943,287.00 | | 三、本期增减变动金额
（减少以“—”号填列） | -77,910.00 | | | | 2,120,485.00 | -6,818,481.00 | | | 0.00 | | -56,134,530.00 | | -47,273,474.00 | | -47,273,474.00 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 179,706,570.00 | | 179,706,570.00 | | 179,706,570.00 | | （二）所有者投入和减
少资本 | -77,910.00 | | | | 2,120,485.00 | -7,095,681.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 9,138,256.00 | | 9,138,256.00 | | 1．所有者投入的普通
股 | -288,750.00 | | | | 5,778,690.00 | | | | | | | | 5,489,940.00 | | 5,489,940.00 | | 2．其他权益工具持有
者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有
者权益的金额 | 210,840.00 | | | | -3,658,205.00 | -7,095,681.00 | | | | | | | 3,648,316.00 | | 3,648,316.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | 277,200.00 | | | | | -235,841,100.00 | | -236,118,300.00 | | -236,118,300.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股
东）的分配 | | | | | | 277,200.00 | | | | | -235,918,650.00 | | -236,195,850.00 | | -236,195,850.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | 77,550.00 | | 77,550.00 | | 77,550.00 | | （四）所有者权益内部
结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本
（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本
（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动
额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 429,323,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,437,055.00 | 5,316,345.00 | 0.00 | 0.00 | 120,793,128.00 | 0.00 | 526,432,585.00 | 0.00 | 1,339,669,813.00 | 0.00 | 1,339,669,813.00 |
（未完）
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