[中报]西安旅游(000610):2024年半年度报告
原标题:西安旅游:2024年半年度报告 二〇二四年八月九日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟、主管会计工作负责人刘文忠及会计机构负责人(会计主管人员)张华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本次半年度报告中如涉及公司未来计划等前瞻性陈述，其不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 22 第六节 重要事项 ............................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 34 第九节 债券相关情况 .......................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................. 36 备查文件目录 1.载有董事长签名的2024年半年度报告文本； 2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3.报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本； 4.其他有关资料. 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 今年以来，宏观经济层面外需边际回暖，消费整体复苏缓慢，旅游行业理性回归等不确定影响叠加，旅游行业呈现 量升价降的普遍态势。据公开信息显示，国内旅游和出境旅游已经基本进入稳定发展期，入境旅游随着免签入境国家范 围扩大利好政策正在加速回暖，预计下半年旅游行业呈持续增长态势。5月 17 日党中央以旅游发展为主题召开全国旅 游发展大会，提出“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑 精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴”，为旅游业的高质量发展做出了方向指引。 公司秉承“美好文旅综合服务商”为企业发展定位，以酒店民宿、畅游旅行两大核心主业驱动发展，基于酒旅融合 运营发展模式，协同发展生态商贸、智慧文旅、景区管理、特色商业等多元业态，精研打造高品质旅游服务品牌。 美好旅居·酒店民宿 公司酒店业务分为酒店运营和酒店管理，公司以“直营树立标准，科技赋能经营”为战略着重发展西旅万澳系酒店 品牌，现已构建万澳庄园、万澳庭院、铂金万澳、万澳行政公寓、万澳酒店、万澳青舍、万澳左右客、万澳致选、万澳 会九大品牌矩阵，业务布局覆盖重庆、成都、厦门、深圳、上海、兰州等多个重点城市。截至报告期末，公司共拥有76 家酒店（含民宿），遍布全国10省20市，品牌谱系持续丰富，酒店规模不断扩大。 畅游旅行·旅游服务 公司旗下西安中旅与西安海外，均跻身全国百强旅行社及陕西省十强旅行社行列，近年来面对外部环境的持续影响， 两家社积极寻求转型升级与创新发展，成功扭转了发展困境。分别确立了“核心产品+旅游批发”与“资源要素+旅游批 发”的双轮驱动发展战略，致力于升级打造研学旅行、会奖旅游、度假旅游、时尚旅游、商贸旅游等五大业务品牌。同 时积极融入互联网+理念，推动“线上+线下”相结合的旅游消费模式，进一步延长并深化了产业链布局。不断深化国际 合作，与美国、澳大利亚、韩国、泰国及中亚五国等多个国家旅游局建立了旅游目的地营销合作关系，为进一步拓展国 际业务奠定了坚实基础。 二、核心竞争力分析 近年来，公司积极把握西安国际化大都市建设方向，充分发挥西安旅游品牌优势，围绕全域旅游，紧扣“吃住行游 购娱、商养学闲情奇”要素，以全域旅游的视野探索多元并进的发展路径，构建“旅游+”的多轮驱动的高质量发展之路， 逐步实现公司业态结构更加合理、发展动能更加充沛的目标，搭建起“大旅游、大市场、大产业、大发展”的新格局。 酒店民宿板块依托产业与资本双重驱动力，坚定推进“立足陕西、辐射全国”的规模化发展战略。公司拥有优质的 酒店品牌口碑和稳固的客户资源基础，近年来酒店业务持续稳健扩张，在营酒店数量与客房规模实现显著增长。公司拥 有较为丰富的酒店经营管理经验和人才团队储备，酒店业务管理层及一线团队成员均从事中高端酒店经营管理多年积累 了丰富的管理经验，公司设立员工培训中心，通过万澳品牌职业经理人的专业培训，组建优质的运营团队，并通过激励 和晋升机制激发管理人才的积极性，建立完善的酒店业务人才管理体系。公司拥有较为成熟的数字化酒店运营管理能力， 公司持续加强数字化技术的研发投入，自主开发并应用数字化酒店管理系统和软件，构建了包括“万澳会”APP、“住满 满”角色管理系统、CRS 平台（中央预订）等核心平台的数字化系统，成功为酒店运营赋能。 畅游旅行板块持续加强旅游产品设计，全面升级研学服务品质，积极推动会展服务向全业务链模式的转变。西安 海外获批西北五省区域内唯一一家具备澳大利亚 KDP签证办理权限的旅行社资质，进一步巩固了其在市场中的领先地位。 西安中旅坚持产品开发优先，市场运维先行，配套服务紧随，投资迭代内容，营销渠道助力文旅产业，积极实施IP品牌 先导、项目带动和文旅创新战略，以发展为主题，以创新为动力，不断推动西安中旅在新文旅市场的核心竞争力。 三、主营业务分析 概述 （一）品质酒店 酒店板块持续优化“直营+加盟”体制机制，深入实施多元化合作共建模式，持续扩大“西旅万澳”酒店品牌谱系布 局，品牌体系发展态势稳健，品牌序列持续优化升级，公司已形成“铂金万澳”“万澳行政公寓”“万澳庄院”“万澳 庭院”“万澳酒店”“万澳致选”“万澳青舍”“万澳会”“万澳左右客”等 9个核心品牌的中高端品牌矩阵，全面覆 盖商旅、度假酒店产品，实现规模品质双提升。截至报告期，公司拥有酒店 76家，累计实现营业收入同比增幅 7.72%。 与携程、美团、飞猪等知名OTA平台建立了长期稳定的合作关系，自有会员体系中在册会员达30万人以上，积累了相对 稳定且庞大的客源基础优势。 （二）畅游旅行 今年以来，旅行社行业呈现出稳健的复苏态势，西安中旅、西安海外敏锐捕捉市场动态，专注于深化专线建设与产品供 应体系的优化升级，实现了收入的显著增长，彰显了强劲的市场竞争力。出境旅游业务方面，两家旅行社积极落实“一 带一路”倡议，先后推出马来西亚、曼谷、普吉岛等包机项目，以及新加坡、澳大利亚等国家的研学旅行项目。累计实 现营业收入同比大幅增长。入境旅游业务方面，两社主动调整经营策略，引进人才、自建团队，积极引入俄、德、法、 西等多种语言服务及专业作业部门，满足入境游客的多元化需求。顺利承办中国西安-哈萨克斯坦经贸合作推介会、中国 （陕西）－俄罗斯农业经贸合作洽谈会，持续深化并积极推动“中国-中亚国际人文旅游专列”，入境游业务已超 2019 年同期水平，展现出良好的发展势头。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 期末其他货币资金为按照规定专户存储的旅游保证金919,449.56元，按照规定专户存储的内保外债保证金500,000.00 元,ETC保证金1,000.00元，涉诉被冻结资金101,264.06元，上述货币资金使用受限。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 1.西安西旅新光华酒店有限责任公司 该公司注册资本600万元，截至2024年6月末，该公司总资产448.01万元，净资产-940.06万元。报告期内实现营业收入32.41万元，净利润-56.03万元。 2.西安海外旅游有限责任公司 该公司注册资本500万元，截至2024年6月末，该公司总资产5,562.67万元，净资产-900.38万元。报告期内实现营业收入9,374.84万元，净利润-96.02万元。 3.西安中旅国际旅行社有限责任公司 该公司注册资本500万元，截至2024年6月末，该公司总资产6,796.64万元，净资产-3,555.40万元。报告期内实现营业收入6,379.61万元，净利润-520.05万元。 4.迭部县扎尕那生态旅游文化发展公司 该公司注册资本4,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产1,020.26万元，净资产1,673.95万元。报告期内实现营业收入440.21万元，净利润-29.06万元。 5.迭部县扎尕那康养置业有限公司 该公司注册资本4,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产39,528.50万元，净资产-1,365.07万元。报告期内实现净利润-559.65万元。 6. 迭部县扎尕那景区运营管理有限公司 该公司注册资本1,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产1,152.60万元，净资产614.72万元。报告期内实现净利润-29.37万元。 7.西安盛博商务会展服务有限公司 该公司注册资本100万元，截至2024年6月末，该公司总资产84.49万元，净资产61.28万元。告期内实现营业收入66.51万元，净利润0.14万元。 8.西安旅游生态实业有限公司 该公司注册资本3,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产11,309.66万元，净资产270.25万元。报告期内实现营业收入1,858.95万元，净利润-384.94万元。 9.西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司 该公司注册资本5,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产63,509.71万元，净资产-12,580.03万元。报告期内实现营业收入4,360.74万元，净利润-3,007.75万元。 10. 成都市西旅万澳酒店管理有限公司 该公司注册资本1,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产15,435.47万元，净资产-3,728.47万元。报告期内实现营业收入1,013.02万元，净利润-617.64万元。 11.西安西旅会议展览服务有限公司 该公司注册资本500万元，截至2024年6月末，该公司总资产221.97万元，净资产144.92万元。报告期内实现营业收入185.20万元，净利润1.72万元。 12.西安西旅万澳酒店管理有限责任公司 该公司注册资本750万元，截至2024年6月末，该公司总资产1,681.37万元，净资产706.11万元。报告期内实现营业收入1,030.89万元，净利润362.12万元。 13. 西安西旅睿德教育运营管理有限公司 该公司注册资本4,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产959.00万元，净资产83.30万元。报告期内实现净利润-23.86万元。 14. 陕西阳光天地酒店有限公司 该公司注册资本1,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产2,710.17万元，净资产524.39万元。报告期内实现营业收入311.25万元，净利润42.71万元。 15.西旅创意（西安）城乡文化发展有限公司 该公司注册资本2,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产381.07万元，净资产143.63万元。报告期实现营业收入18.02万元，净利润-201.49万元。 16.西安西旅文化旅游发展有限公司 该公司注册资本1,000万元，截至2024年6月末，该公司总资产92.34万元，净资产0.04万元。报告期实现净利润-0.02万元。 17.西安万澳住卓科技有限公司 该公司注册资本500万元,截至2024年6月末，该公司总资产251.55万元，净资产182.76万元。报告期实现营业收入155.90万元，净利润56.66万元。 18.西安红土创新投资有限公司 该公司注册资本4900万元，截至2024年6月末，该公司总资产4,704.12万元，净资产4,704.12万元。报告期内实现净利润123.53万元。 19.西安西旅创新投资管理有限公司 该公司注册资本100万元，截至2024年6月末，该公司总资产90.96万元，净资产61.25万元。报告期内实现营业收入10.80万元，净利润-267.24万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 在风险把控上，公司仍然将面对以下几个方面的挑战： 1.产业投拓复杂性增大 旅游类项目投入高、回报期长，同时由于在项目实施及后续经营过程中，市场情况复杂多变，可能因政策变化、市 场需求变动，以及其他不可预见的因素，导致公司投资效果不及预期。 应对措施：项目并购和新业态拓展中的过程控制，将成为公司发展的重中之重。坚持项目带动，深化评价体系，不 断强化项目管理，充分发挥上市公司平台作用，积极借助资本市场工具整合优质资源，持续优化公司资本结构，进一步 延伸产业链、价值链，不断提升公司核心竞争力。 2.文旅产业竞争日趋激烈 随着旅游业的不断发展，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。鉴于当前消费能力有所调整等不确定性因素， 宏观经济与行业均展现出理性回归的态势，下沉旅游市场已崭露头角，而传统旅游市场则面临快速变化的市场挑战。 应对措施：公司聚焦消费市场，迅速把握消费者偏好的变化脉搏，秉持动态视角审视静态市场格局，致力于产品差 异化创新、服务精细化提升。继续坚持以扩大规模与提质增效并重为基本原则，建立以规模为导向的链主企业发展机制。 旅行社板块创新打造明星产品，持续加强全业务链转变，构建自营电商平台；酒店板块发挥西旅万澳、悦新居2大品牌 示范效应，深化“直营+加盟”体制机制优化。精研老字号品牌酒店焕新业务和“城市会客厅”产品组合方式，持续打磨 万澳酒店商旅服务产品体系。 3.天气、政策、国际形势等不可抗力因素 旅游行业深受多种外部因素的影响，包括自然环境变化、国家政策的动态调整、文化习俗的多样性以及宗教信仰的 差异性。 应对措施：深入研究并精准预判各类潜在风险，及时制定并优化应急预案。持续加强对从业人员的系统培训，不断 提升其专业素养与应急处理能力，力求在面对不可抗力因素时，能够迅速、有序地采取行动，最大限度地减轻其带来的 负面影响。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 公司及公司子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且公司主营业务不为产生较大环境污染的业务。但公 司会积极落实环境保护政策，履行社会责任。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 ?适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 ?是 □否 应收关联方债权
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