西安旅游(000610):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月09日 20:01:08 中财网

原标题:西安旅游:2024年半年度财务报告

财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金187,829,484.00179,314,551.59
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据588,470.00120,000.00
应收账款80,931,073.2285,753,776.65
应收款项融资　　
预付款项30,156,100.5220,051,017.90
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款84,925,961.2279,355,119.52
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货392,330,783.79341,642,452.88
其中：数据资源　　
合同资产4,872,393.854,872,393.85
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产29,167,168.3127,572,888.22
流动资产合计810,801,434.91738,682,200.61
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资50,993,215.7551,177,274.83
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产46,259,315.6646,259,315.66
投资性房地产118,055,860.31121,065,675.26
固定资产477,324,533.13489,175,366.54
在建工程9,326,315.349,326,315.34
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产431,445,387.14457,733,151.37
无形资产68,501,270.9771,228,878.55
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉6,606,525.906,606,525.90
长期待摊费用123,978,901.33118,213,562.54
递延所得税资产130,251,090.28130,355,095.96
其他非流动资产1,567,994.006,000,484.51
非流动资产合计1,464,310,409.811,507,141,646.46
资产总计2,275,111,844.722,245,823,847.07
流动负债：　　
短期借款628,362,899.92547,537,075.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款231,626,147.60182,580,106.26
预收款项2,010,537.672,226,993.70
合同负债67,749,280.2993,053,797.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬30,889,161.6636,920,768.45
应交税费6,864,867.795,503,806.18
其他应付款79,896,376.2771,833,965.74
其中：应付利息　　
应付股利689,133.15689,133.15
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债38,105,427.3951,029,631.68
其他流动负债4,735,339.955,538,583.94
流动负债合计1,090,240,038.54996,224,728.94
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款206,000,000.00191,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债426,731,690.59440,510,996.89
长期应付款6,549,400.006,549,400.00
长期应付职工薪酬5,792,498.755,792,498.75
预计负债3,265,400.003,265,400.00
递延收益6,137,500.004,537,500.00
递延所得税负债120,183,156.98120,454,905.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计774,659,646.32772,110,701.14
负债合计1,864,899,684.861,768,335,430.08
所有者权益：　　
股本236,747,901.00236,747,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积398,207,209.02398,207,209.02
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积49,465,256.2449,465,256.24
一般风险准备　　
未分配利润-251,065,918.14-187,400,982.69
归属于母公司所有者权益合计433,354,448.12497,019,383.57
少数股东权益-23,142,288.26-19,530,966.58
所有者权益合计410,212,159.86477,488,416.99
负债和所有者权益总计2,275,111,844.722,245,823,847.07
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金133,631,954.7375,752,644.77
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款23,569,903.8917,096,622.00
应收款项融资　　
预付款项1,139,183.731,021,109.03
其他应收款369,428,780.19360,733,076.88
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,087,273.06841,102.66
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,070,421.4612,693,680.57
流动资产合计539,927,517.06468,138,235.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资138,914,215.75139,098,274.83
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产46,259,315.6646,259,315.66
投资性房地产114,325,716.70117,199,287.37
固定资产418,377,792.13428,139,955.49
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,998,763.5717,189,318.03
无形资产37,218,373.9138,510,862.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用26,062,293.4128,241,399.65
递延所得税资产16,266,214.5316,266,214.53
其他非流动资产　62,735.85
非流动资产合计812,422,685.66830,967,363.98
资产总计1,352,350,202.721,299,105,599.89
流动负债：　　
短期借款626,238,767.92547,537,075.17
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款88,763,292.6381,993,434.13
预收款项1,257,870.401,356,397.76
合同负债768,289.751,242,107.01
应付职工薪酬22,231,715.3926,676,167.73
应交税费2,753,020.414,182,461.94
其他应付款38,353,184.3148,779,286.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,343,630.382,991,899.51
其他流动负债-1,092,603.5680,418.66
流动负债合计781,617,167.63714,839,248.69
非流动负债：　　
长期借款10,000,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债12,263,634.4513,002,988.42
长期应付款2,486,402.641,374,400.00
长期应付职工薪酬1,117,568.301,117,568.30
预计负债　　
递延收益1,537,500.001,537,500.00
递延所得税负债4,297,329.514,297,329.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计31,702,434.9021,329,786.23
负债合计813,319,602.53736,169,034.92
所有者权益：　　
股本236,747,901.00236,747,901.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积397,904,756.37397,904,756.37
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积49,465,256.2449,465,256.24
未分配利润-145,087,313.42-121,181,348.64
所有者权益合计539,030,600.19562,936,564.97
负债和所有者权益总计1,352,350,202.721,299,105,599.89
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华 3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入252,136,292.00280,252,308.73
其中：营业收入252,136,292.00280,252,308.73
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本321,070,403.08334,862,066.96
其中：营业成本241,976,186.68270,924,020.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,033,705.753,875,550.60
销售费用27,086,614.3620,019,319.00
管理费用26,617,858.2726,830,492.01
研发费用　　
财务费用21,356,038.0213,212,684.40
其中：利息费用20,912,712.0313,984,909.21
利息收入-523,085.47-1,060,582.86
加：其他收益287,017.28904,597.32
投资收益（损失以“—”号填列）-184,059.08-1,220,783.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-184,059.08-1,220,783.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-266,840.88-425,575.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）-120,380.00　
资产处置收益（损失以“—”号填列）19,960.89　
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-69,198,412.87-55,351,519.60
加：营业外收入7,147.91143,852.81
减：营业外支出48,688.9139,610.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-69,239,953.87-55,247,277.78
减：所得税费用-138,696.74-161,781.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-69,101,257.13-55,085,495.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-69,101,257.13-55,085,495.99
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-63,664,935.45-50,257,935.72
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-5,436,321.68-4,827,560.27
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-69,101,257.13-55,085,495.99
归属于母公司所有者的综合收益总额-63,664,935.45-50,257,935.72
归属于少数股东的综合收益总额-5,436,321.68-4,827,560.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.2689-0.2123
（二）稀释每股收益-0.2689-0.2123
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入40,181,221.4635,602,676.95
减：营业成本28,250,593.9629,733,417.55
税金及附加3,184,147.263,064,788.35
销售费用10,612,686.4511,469,648.34
管理费用10,706,173.0910,718,638.39
研发费用　　
财务费用11,072,175.3711,191,155.01
其中：利息费用10,775,569.3711,715,768.85
利息收入-356,974.54-549,405.43
加：其他收益73,014.40589,073.24
投资收益（损失以“—”号填列）-184,059.08-1,220,783.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-184,059.08-1,220,783.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以 “—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-29,986.55-54,016.12
资产减值损失（损失以“—”号填列）-120,380.00　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　　
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-23,905,965.90-31,260,697.07
加：营业外收入1.63302.88
减：营业外支出0.51　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-23,905,964.78-31,260,394.19
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-23,905,964.78-31,260,394.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-23,905,964.78-31,260,394.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-23,905,964.78-31,260,394.19
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华

5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金245,039,685.46294,567,186.69
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还8,344.6241,582.68
收到其他与经营活动有关的现金18,452,859.7315,046,334.97
经营活动现金流入小计263,500,889.81309,655,104.34
购买商品、接受劳务支付的现金166,827,190.65249,204,151.10
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金53,801,680.6138,763,671.76
支付的各项税费8,679,053.047,527,090.77
支付其他与经营活动有关的现金20,641,621.4132,315,766.92
经营活动现金流出小计249,949,545.71327,810,680.55
经营活动产生的现金流量净额13,551,344.10-18,155,576.21
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,058,021.4561,987,644.77
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计50,058,021.4561,987,644.77
投资活动产生的现金流量净额-50,058,021.45-61,087,644.77
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,825,000.00800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,825,000.00800,000.00
取得借款收到的现金490,000,000.00360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计491,825,000.00360,800,000.00
偿还债务支付的现金404,000,000.00275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,754,013.7015,816,374.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金28,549,376.5419,851,032.21
筹资活动现金流出小计447,303,390.24310,667,406.69
筹资活动产生的现金流量净额44,521,609.7650,132,593.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额8,014,932.41-29,110,627.67
加：期初现金及现金等价物余额178,292,837.97282,979,935.69
六、期末现金及现金等价物余额186,307,770.38253,869,308.02
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金39,502,257.6035,082,401.05
收到的税费返还315.7038,475.99
收到其他与经营活动有关的现金3,082,293.5142,346,334.97
经营活动现金流入小计42,584,866.8177,467,212.01
购买商品、接受劳务支付的现金28,007,858.0729,204,151.10
支付给职工以及为职工支付的现金20,365,380.0617,964,623.30
支付的各项税费4,397,322.764,844,950.08
支付其他与经营活动有关的现金9,661,500.2034,893,718.57
经营活动现金流出小计62,432,061.0986,907,443.05
经营活动产生的现金流量净额-19,847,194.28-9,440,231.04
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,236.026,401,258.29
投资支付的现金　3,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计28,236.029,601,258.29
投资活动产生的现金流量净额-28,236.02-8,701,258.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金490,000,000.00360,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计490,000,000.00360,000,000.00
偿还债务支付的现金400,000,000.00275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,613,005.7411,468,596.70
支付其他与筹资活动有关的现金1,591,254.00928,268.79
筹资活动现金流出小计412,204,259.74287,396,865.49
筹资活动产生的现金流量净额77,795,740.2672,603,134.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额57,920,309.9654,461,645.18
加：期初现金及现金等价物余额75,711,644.7767,708,162.01
六、期末现金及现金等价物余额133,631,954.73122,169,807.19
法定代表人：王伟 主管会计工作负责人：刘文忠 会计机构负责人：张华 7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股 东权益所有者 权益合 计　　
　股本其他权益工具　　资本公 积减：库 存股其他综 合收益专项储 备盈余公 积一般风 险准备未分配 利润其他小计　　
　　优先股永续债其他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-187,4 00,982 .69　497,01 9,383. 57-19,53 0,966. 58477,48 8,416. 99
加：会计政策变 更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错 更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-187,4 00,982 .69　497,01 9,383. 57-19,53 0,966. 58477,48 8,416. 99
三、本期增减变动金 额（减少以“—”号 填列）　　　　　　　　　　-63,66 4,935. 45　-63,66 4,935. 45-3,611 ,321.6 8-67,27 6,257. 13
（一）综合收益总额　　　　　　　　　　-63,66 4,935. 45　-63,66 4,935. 45-5,436 ,321.6 8-69,10 1,257. 13
（二）所有者投入和 减少资本　　　　　　　　　　　　　1,825, 000.001,825, 000.00
1．所有者投入的普 通股　　　　　　　　　　　　　1,825, 000.001,825, 000.00
2．其他权益工具持 有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所 有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准 备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内 部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资 本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏 损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变 动额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结 转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额236,74 7,901. 00　　　398,20 7,209. 02　　　49,465 ,256.2 4　-251,0 65,918 .14　433,35 4,448. 12-23,14 2,288. 26410,21 2,159. 86
上年金额 （未完）
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