彩讯股份(300634):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2024年08月09日 20:55:45 中财网
原标题:彩讯股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告


彩讯科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等相关规定,本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕517号)核准,公司向特定对象发行 A股股票44,001,100股,发行价格为 11.46元/股,募集资金总额为人民币 504,252,606.00元,扣除发行费用人民币 11,285,923.32元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 492,966,682.68元。以上募集资金到账情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2021年 5月 28日出具了信会师报字(2021)第 ZA14786号验资报告。


(二)募集资金使用情况及期末余额情况
截至 2024年 6月 30日,公司募集资金使用及期末余额情况如下:
单位:人民币元

证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2024-064

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在中国民生银行股份有限公司广州分行(以下简称“开户银行”)开设了募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024年 6月 30日,公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。


(二)募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日,公司募集资金专户存储情况如下:
单位:人民币元

开户银行名称银行账号存储方式
民生银行广州分行营业部632970663活期
民生银行广州分行营业部632970518活期
民生银行广州分行营业部632970833活期
民生银行广州分行营业部632970487活期
民生银行广州分行营业部7210654987天通知存款
民生银行广州分行营业部7212472947天通知存款
民生银行广州分行营业部7212467677天通知存款
民生银行广州分行营业部7212475007天通知存款
民生银行广州分行营业部7223049047天通知存款
民生银行广州分行营业部7223046317天通知存款
   

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 9.30万元。详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。


(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。


(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


(五)节余募集资金使用情况
本报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。


(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。


(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 6月 30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

募集资金存储情况详见本报告二、(二)。


(八)募集资金使用的其他情况
1、闲置募集资金现金管理事项
公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议及 2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 40,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用额度及期限内,暂时闲置募集资金可滚动使用。

公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 2.6亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用额度及期限内,暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.6亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用额度及期限内,暂时闲置募集资金可循环滚动使用。

2024年半年度,公司进行现金管理的具体情况如下:

产品名称产品起息日产品到期日购买金额 (万元)期末余额 (万元)
7天通知存款2024-4-27提前 7天通 知支取160.00160.00
7天通知存款2024-4-27提前 7天通 知支取2,400.002,400.00
7天通知存款2023-1-3提前 7天通 知支取4,940.004,940.00
7天通知存款2023-1-3提前 7天通 知支取5,970.005,970.00
7天通知存款2023-1-3提前 7天通 知支取520.00520.00
7天通知存款2022-10-12提前 7天通 知支取1,943.981,943.98
7天通知存款2023-1-32024-2-191,850.000.00
7天通知存款2022-10-122024-2-19380.000.00

2、募投项目延期事项
公司的“运营中台建设项目”“企业协同办公系统项目”“彩讯云业务产品线研发项目”原定于 2024年 6月 30日完工,由于相关物业的周边配套、楼宇配置、区间独立性、房屋成新率、售价等原因有所不足,未能满足公司长期发展的需求,叠加近年来广州市商业楼宇市场价格呈现一定波动,因此公司募投项目办公场所的购置工作有所延迟。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延期至 2025年 12月 31日。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2024年 8月 9日经董事会批准报出。

附表 1:募集资金使用情况对照表

特此公告。



彩讯科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 10日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:彩讯科技股份有限公司 2024年半年度
单位:万元

49,296.67本年度投入募 集资金总额       
0已累计投入募 集资金总额       
0        
0        
是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1)本年度投 入金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投资 进度(%)(3)= (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本年度实 现的效益是否达 到预计 效益
         
15,387.3615,387.36 13,410.3087.15%2025-12-31494.48不适用
13,696.1013,696.10 8,169.4159.65%2025-12-31804.74不适用
17,197.6017,197.609.3010,603.8361.66%2025-12-31613.46不适用
3,015.613,015.61 3,018.53100.00% 不适用不适用
 49,296.6749,296.679.3035,202.0771.41% 1,912.68不适用
         
        
        
         
 49,296.6749,296.679.3035,202.0771.41% 1,912.68 



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