仁信新材(301395):使用部分闲置募集资金进行现金管理
原标题:仁信新材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，所投资产品的期限不超过12个月； 2.投资金额：不超过人民币4.8亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年8月12日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用额度不超过人民币4.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。本事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966,616,400.00元，扣除发行费用 79,333,695.01元（不含增值税）后，募集资金净额为887,282,704.99元，已于2023年6月27日划至公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023GZAA3B0134）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置情况 根据《惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后净额将投资于以下项目： 单位：万元
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 （二）投资额度及期限 公司拟使用额度不超过人民币4.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。 闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专项账户。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等），所投资产品的期限不超过12个月。在上述额度和期限范围内，董事会提请股东大会授权董事长行使现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，由财务部负责具体组织实施。（未完）  |