立达信(605365):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等有关规定，现将 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2186号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 77,135.33万元。 前述公开发行募集资金已于 2021年 7月 14日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2021〕361Z0065号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币 万元
注 2：利息收入净额为银行存款利息和暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入之和，并扣除相应手续费后的净额。 二、 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。 公司于 2021年 6月 29日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司（以下简称“厦门照明”，现已更名为“厦门立达信数字教育科技有限公司”）、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“建行江头支行”）、厦门银行股份有限公司仙岳支行（以下简称“厦门银行仙岳支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。公司于 2021年 7月完成上述协议的签订，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行亦不存在问题。 截至 2024年 6月 30日，公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下： 单位：人民币 万元
厦门照明在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002554）已于 2022年 6月销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2022-015）。 漳州光电子在招行五缘湾支行开立的募集资金专项账户（账号：592903808910555）已于 2023年 4月销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-006） 截至 2024年 6月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16,000万元。 三、 募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行募集资金实际投入募投资项目共计人民币 62,582.37万元，具体使用情况详见本报告附表 1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字〔2021〕第 361Z0457号），截至 2021年7月 13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 18,180.27万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元
前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定。 （三）募集资金置换已支付发行费用的情况 2021年 10月 25日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,351,572.33元置换已支付的发行费用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立达信物联科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字〔2021〕361Z0527号）。 截至 2021年 9月 30日，公司使用自筹资金支付发行费用共 3,351,572.33元（不含税），具体情况如下： 单位：人民币 万元
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于 2023年 8月 6日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 1.8亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在超募资金。 （七）超募资金用于在建项目及新项目的情况 报告期内，公司不存在超募资金。 （八）节余募集资金使用情况 报告期内，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 （九）募集资金使用的其他情况 2022年 8月 24日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司立达信泰国物联科技有限公司（英文名称：Leedarson IoT Technology (Thailand) Co.,Ltd. 以下简称“立达信泰国”）为募投项目智能制造基地建设项目的实施主体；增加泰国北柳府邦巴功县为募投项目智能制造基地建设项目的实施地点。 本次新增实施主体和实施地点后，原实施主体漳州立达信光电子科技有限公司将部分募投项目的设备转至新增实施主体立达信泰国，并在新增实施地点泰国北柳府邦巴功县的泰国制造基地使用，预计涉及相关设备的金额不超过 2,000万元人民币，占该项目总投资额的 1.84%，占该项目募集资金投资额的 4.14%。本次新增实施主体和实施地点不涉及资金汇出，只是部分募投项目设备的转移，不涉及开立募集资金专户；公司募集资金的用途，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。 公司已于 2022年 8月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。 四、 变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 公司于 2023年 10月 9日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，于 2023年 10月 26日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的议案》。 公司调整智能制造基地建设项目的建设规模，同时将尚未使用的募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目使用，该项目的实施主体为公司的全资子公司立达信泰国物联科技有限公司。本次涉及变更的募集资金总额为 15,000.00万元，占首次公开发行股票募集资金总额的 17.68%，占首次公开发行股票募集资金净额的19.45%。 公司已于 2023年 10月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于调整部分募投项目投入金额并将尚未使用的募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-044）。变更募集资金投资项目情况详见附表 2。 （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。 附表 1：2024年半年度募集资金使用情况对照表 附表 2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 立达信物联科技股份有限公司董事会 2024年 8月 13日 附表 1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币 万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 附表 2： 2024年半年度变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币 万元
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