戈碧迦(835438):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年 2月 1日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕223号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。2024年3月13日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股20,000,000股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.00元，共募集资金总额为人民币 200,000,000元（超额配售选择权行使前），扣除与发行有关的费用人民币23,466,339.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币176,533,660.38元，上述募集资金已于2024年3月15日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000112号《验资报告》。 公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 3,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币10.00元，募集资金总额30,000,000.00元，减除发行费用人民币2,265,300.00元（不含增值税），实际募集资金净额为27,734,700.00元，上述募集资金已于2024年4月24日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2024]0011000161号《验资报告》。 行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 23,000,000股，募集资金净额总计为204,268,360.38元，超募资金为4,268,360.38元。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 截至2024年6月30日，募集资金在各银行专项账户的余额具体如下：
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司募集资金管理制度》。 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了相关监管协议，明确了各方的权利和义务，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募投项目投入的相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司报告期内不存在募集资金置换的情况。报告期后，公司于 2024年 7月12日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-038）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 公司报告期内不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司报告期内的募集资金使用及披露不存在违规情形。 六、备查文件 1、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； 2、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》； 3、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》； 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 12日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额与募集资金账户支出金额之和。 中财网
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