嘉美包装(002969):使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024年 8月 13日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301号）核准，公司于2021年 8月 9日向不特定对象发行了 7,500,000张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，发行总额为人民币 750,000,000元，扣除发行相关费用 14,964,622.63元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37元。上述募集资金已于 2021年 8月 13日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （一） 募集资金投资计划 公司 2021年 12月 2日召开的第二届董事会第十六次会议、2021年 12月 23日召开 2021年第五次临时股东大会、2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，公司不再继续使用本次募集资金投入“二片罐生产线债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
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截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为 25,497.71万元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中 17.71万元存放于募集资金账户，15,700.00万元用于暂时补充流动资金，9,780.00万元受托于兴业银行股份有限公司莆田分行进行现金管理。 二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况 公司于 2023年 8月 14日召开第二届董事会第二十八次会议，第二届监事会债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 第二十一次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00万元可转换公司债券部分闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。详情披露在 2023年 8月 15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-071）。 公司已实际使用可转换公司债券部分闲置募集资金 15,700.00万元暂时补充流动资金。截至 2024年 8月 6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。详情披露在 2024年 8月 7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-053）。 除上述之外，公司不存在使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司根据可转换公司债券募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，在保证公司可转换公司债券募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用总额不超过 20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至可转换公司债券募集资金专用账户。 本次公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目的正常建设及进展，未变相改变募集资金用途。在此次闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，若募集资金投资项目实施进度超出预期，公司及时将用于补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户以确保募集资金投资项目的实施进度。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 按照本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金上限 20,000.00万元以及同期银行贷款利率（LPR）计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可使公司节约利息支出约 670万元。（仅为测算数据，不构成公司承诺）。 四、相关意见 （一）董事会审议情况 2024年 8月 13日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 （二）监事会意见 公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，审议程序合法合规，公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司本次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金。 （三）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，未变相改变募集资金用途，补充流动资金的计划使用时间不超过 12个月，已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 五、备查文件 1. 第三届董事会第七次会议决议； 2. 第三届监事会第六次会议决议； 3. 中泰证券股份有限公司关于嘉美包装使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024年 8月 13日 中财网
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