工业富联(601138):富士康工业互联网股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
原标题:工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 富士康工业互联网股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》及《富士康工业互联网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024年 6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,969,530,023股，每股发行价格为人民币 13.77元，募集资金总额为人民币 27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币 403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币 26,716,439,316.50元，上述资金已于 2018年 5月 30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字(2018)第 0163号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司以前年度已使用募集资金人民币 23,764,236,576.71元，本报告期使用募集资金人民币 924,579,843.87元，累计使用募集资金总额人民币 24,688,816,420.58元；以前年度暂时补充流动资金人民币4,000,000,000.00元，本报告期暂时补充流动资金人民币 0.00元，累计补充流动资金人民币 4,000,000,000.00元已全部收回；以前年度收到银行利息人民币2,416,777,712.01元，本报告期收到银行利息人民币 20,646,444.88元，累计收到银行利息人民币 2,437,424,156.89元；以前年度支出手续费人民币 61,465.40元，本报告期支出手续费人民币 1,445.17元，累计支出手续费人民币 62,910.57元，募集资金余额为人民币 4,464,984,142.24元。 单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于 2018年 5月 30日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司于 2018年 8月 13日召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、深圳富华科、南宁富桂、天津鸿富锦、郑州富泰华、鹤壁裕展、武汉裕展、河南裕展、深圳裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎增资，用于募集资金投资项目建设（详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2018-012号））。据此本公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于 2018年 9月 19日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2018-016号））。 经 2018年 8月 13日公司第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议通过，并于 2018年 11月 9日 2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将“数字移动通讯设备机构件智能制造项目”的项目实施主体由鹤壁裕展变更为武汉裕展。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2018-011号）及《富士康工业互联网股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2018-029号））。据此公司、武汉裕展与募集资金专户开户银行、保荐机构中金公司于 2018年 12月 19日签署了《募集资金专户存储体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2018-030号））。 公司于 2019年 10月 24日召开了第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司南宁富桂增资，用于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2019-052号））。 公司于 2019年 12月 31日召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司郑州富泰华和深圳裕展增资，用于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2020-004号））。以上增资均沿用 2018年首次增资使用的募集资金专户以及《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于 2020年 6月 4日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意在民生银行深圳分行营业部以及广发银行深圳分行营业部开设新的募集资金专用账户，公司下属子公司现有的募集资金专户将在剩余资金全部转至新的募集资金专户后进行注销。（详见《富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临2020-030号））。2020年 8月 6日，公司、公司子公司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：临 2020-047号））。公司将下属子公司原募集资金专户资金清算并划转至新募集资金专项账户，并于 2020年 8月 28日完成了原募集资金专户的销户手续。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于注销部分公司于 2020年 10月 29日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司天津鸿富锦增资，用于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2020-067号））。 公司于 2020年 12月 31日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司深圳裕展、郑州富泰华增资，用于募集资金投资项目建设。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2021-004号））。 经 2021年 3月 28日公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2021年 6月 8日 2020年年度股东大会审议通过《关于募集资金投资项目调整、变更及延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行调整、变更及延期。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于募集资金投资项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：临 2021-024号））。 公司于 2021年 6月 8日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，同意分别使用募集资金向深圳富桂、南宁富桂、天津鸿富锦、杭州统合、海宁统合、深圳裕展、郑州富泰华、河南裕展、济源富泰华、晋城富泰华、山西裕鼎、鹤壁裕展、兰考裕展、深圳智造谷增资，用于募集资金投资项目建设（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》（公告编号：临 2021-046号））。公司第二届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意在为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议。（详见《富士康工业互联网股份有限公司第二届董事会第十一次会司以及保荐机构中金公司分别与民生银行、广发银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2021-049号））。 公司于 2023年 3月 14日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议和 2023年 6月 2日召开的 2022年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》，同意公司新增“高端智能手机机构件精密制造加工项目”，由子公司富联精密科技（赣州）有限公司（以下简称“富联赣州”）负责实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》（公告编号：2023-019号）。鉴于募集资金投资项目新增上述实施主体，为有效推进项目实施，公司于 2023年 6月 8日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意为新增的募投项目实施主体开立募集资金专项账户并签订三方监管协议。公司、公司子公司以及保荐机构中金公司与广发银行于 2023年 7月 13日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-067号）。 公司于 2024年 4月 29日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和 2024年 6月 25日召开的 2023年年度股东大会分别审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行调整、变更及延期，具体内容详见《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-027号）。 截至 2024年 6月 30日，已签署的《募集资金专户存储三方监管协议》均正（三）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“富士康工业互联网股份有限公司募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金投资现金管理类产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在用超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司无募集资金其他使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司分别于 2024年 4月 29日、2024年 6月 24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于期，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：临 2024-027号）。 公司变更募投项目后募集资金使用情况详见本报告附表 2“富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 富士康工业互联网股份有限公司董事会 二〇二四年八月十四日 释义：
截止日期：2024年6月30日 单位：人民币万元
注 2：高效运算数据中心建置项目等 7个募投项目由于项目总体尚未整体完工，各募投项目产生的内部收益率需待整个项目周期结束时计算得出，因此 本年度无法按照《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的公告》 所披露的内部收益率评价其本年度实现的效益。 注 3：新世代高效能运算平台研发中心项目，旨在研究高效能运算服务化的模型和体系架构，为未来高效能运算设备制造及服务的发展奠定基础。为符合 相关法规要求以及更好的适应全球市场环境，公司已将云计算及高效能运算研发团队建置在中国台湾和美国，并以自有资金支付相关项目支出。从合理利 用资金的角度出发，决议终止该募投项目，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2021年 3月 20日，项目已使用募集资金 418.65万元，为购置项 目所需存储器、检测设备费用，已购置设备后续将由项目实施主体深圳富桂用于日常生产建设。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建 设。 注 4：5G及物联网互联互通解决方案项目（深圳富华科），旨在加强对 5G技术的研发，实现对 5G前瞻技术、市场动态和客户需求的动态跟进，保持公 司在行业内的技术创新和竞争优势。随着全球通讯迈入 5G时代，预期 5G应用带来的流量暴增，将带动包括 Wi-Fi6、SD-WAN、400G交换机等下世代 通讯产品的发展，下世代通讯技术的协同研发需求更为迫切。5G、Wi-Fi6、光通讯、智能家庭等应用的发展，使得原有专注于 5G与工业互联网技术研发 的项目方案已无法适应下世代通讯技术协同研发的需求。根据公司战略发展需要，结合技术发展情况，公司经过谨慎研究决定，终止“新世代 5G工业互 联网系统解决方案研发项目”，项目剩余募集资金将用于公司新设的“下世代通讯产品研发中心项目”。 注 5：工业互联网平台建置项目（深圳富桂）旨在帮助公司针对边缘层所采集及集成的数据，通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像 进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台，实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化，全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人 工厂间的全自动化智能制造。鉴于项目在建设实施过程中，工业互联网相关技术不断进步、应用场景不断变化，同时国内国际形势也发生了较大的变化， 受到技术研发难度、市场竞争加剧等因素影响，相关设备的采购、安装调试等有所延缓，公司根据市场需求及客户订单情况逐步推进项目建设，因此致使 项目进展不及预期。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“工业互联网平台建置项目（深圳富桂）”， 相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2022年 12月 31日，项目已使用募集资金 26,435万元，为购置项目所需设备费用，已购置设备后续将由项目 实施主体深圳富桂用于日常生产建设用途。项目剩余募集资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。 注 6：基于新一代信息技术的超精密制造关键技术研发与应用项目（深圳智造谷）需结合新一代通信技术及人工智能、工业软件及智能控制与工业互联网 技术要素的边缘协同技术，围绕精密工具核心技术包括精密装备、智能工具、先进材料研发等方向投入研发，实现该领域的基础研究和关键共性技术突 破。该项目是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来受地 缘政治变化影响，全球经济形势变化等因素，一定程度上制约了项目建设。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利 因素，所以进行了项目调整。基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“基于新一代信息技术的超精 密制造关键技术研发与应用项目”，相关研究方向继续通过自有资金投入。截至 2022年 12月 31日，项目未使用募集资金。项目募集资金将用于新项目的 建设。 注 7：高效运算数据中心建置项目（深圳富桂）旨在进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级，为公司提供工业互联网发展的基础设施。 该项目将为公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成 8K影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。 因相关设备更新换代较快，为使募集资金科学合理使用，公司对本项目下相关存储器、数据中心设备等的购置方案不断优化调整，造成项目建设中的设备 购置和安装及现场研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。该项目已于 2023年 3月 14日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二 十五次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整、变更及延期的议案》将建设期延期两年至 2024 年 12月。由于该项目所需要的设备多以进口为主，少数为国内采购，考虑到项目采购延迟以及便于更好地采购设备，公司拟使用自有资金通过海外账户 直接采购部分设备。调减资金将用于现有项目的实施及新项目的建设。 注 8：高端手机精密机构件智能制造扩建项目（深圳裕展）、高端手机精密机构件无人工厂扩建项目（郑州富泰华）、高端手机机构件升级改造智能制造 项目（河南裕展）、高端手机机构件精密模组全自动智能制造项目（河南裕展）、智能手机精密机构零组件自动化技改项目（富联济源）、智能手机机构 件无人工厂扩充自动化设备项目（晋城富泰华）、智能手机精密机构件升级改造项目（富联山西）、智能电子产品机构件智能制造项目（富联山西）、高 端移动轻量化产品精密机构件智能制造项目（富联鹤壁）、数字移动通讯设备机构件智能制造项目（富联武汉）、5G高端智能手机机构件智能制造项目 （富联兰考）等 11个项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额分别为 3,285万元、1,022万元、317万元、5,538万元、2,544万元、3,032万元、 5,004万元、888万元、1,741万元、500万元，上述差异系募集资金存放期间的利息收入继续用于募投项目。上述募投项目中，募集资金的使用和投入与 非募集资金的使用和投入之间存在有机联系，本年度实现的收益为募投项目整体产生的营业收入。上述项目及工业互联网平台建置项目（南宁富桂）等 12 个项目截至 2022年 12月 31日已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对此 12个项目进行结项。 注 9：5G高端智能手机暨精密机构件创新中心项目（深圳裕展）截至 2023年 6月 30日已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司 拟对此项目进行结项。截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 336万元，差异系募集资金存放期间的利息收入继续用于募投项目。 注 10：补充营运资金募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 1,075万元，系补充营运资金存放期间的利息收入。 注 11：工业互联网平台建置项目（南宁富桂）募集资金投资金额为 13,000元，截至 2022年 12月 31日，已累计投入募集资金 10,216万元，节余募集资 金金额为 2,784万元。为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需求，公司拟将此部分节余募集资金 2,784万元（具体金额以资金转出 当日专户余额为准）永久性补充流动资金。 注 12：网络通讯设备产业化技改项目（深圳富桂）于 2024年 3月 10日满足结项条件，公司已对此项目进行结项。 注 13：网络通讯设备产业化设备更新项目（南宁富桂）和网络通讯设备产业化（二）设备更新项目（南宁富桂）于 2024年 1月 31日满足结项条件，公 司已对此项目进行结项。 附表2：富士康工业互联网股份有限公司变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2024年6月30日 单位：人民币万元
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