双汇发展(000895):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月13日 21:00:48 中财网

原标题:双汇发展:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

河南双汇投资发展股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准河南双汇投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1979号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 145,379,023股，每股发行价格为 48.15元，募集资金总额为人民币 6,999,999,957.45元，扣除承销费、保荐费、律师费、验资费用等发行费用 32,318,315.72元后，实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73元。

上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年 9月 18日出具安永华明（2020）验字第 61306196_R02号验资报告。

（二）募集资金的实际使用金额及余额
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用金额和余额为：

项目	金额（万元）
募集资金净额	696,768.16
减：累计使用募集资金	714,663.82
其中：以前年度已使用金额	708,171.06
本年度使用金额	6,492.76
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	22,065.24
减：节余募集资金永久补充流动资金	1 4,169.59
截至 2024年 6月 30日的募集资金余额	2 0

注：1包括利息收入，其中注销募投专户当日银行结息 0.04万元。

2数据因四舍五入原因产生尾差。

二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，制定了公司《募集资金管理办法》。公司对募集资金的管理和使用严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

（二）募集资金三方监管情况
根据《募集资金管理办法》等相关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2020年 9月 21日和保荐机构分别与中国银行股份有限公司漯河分行、广发银行股份有限公司郑州分行、中国农业银行股份有限公司漯河铁东开发区支行、中国工商银行股份有限公司漯河分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行、平安银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本报告出具日，公司及子公司募集资金专户的资金已按照规定使用完毕，相关募集资金专户及募集资金现金管理专户已经注销，相关的募集资金三方监管协议相应终止，具体情况请见公司分别于 2020年 12月 26日、2023年 3月 18日和 2024年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-81）、《关于注销部分募集资金专用账户及募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-04）和《关于完成节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-17）。

（三）募集资金存放情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金已按照规定使用完毕。

三、募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，且已整体结项，相关项目均未发生过变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。




河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2024年 8月 10日
附表 1：募集资金使用情况对照表（截至 2024年 6月 30日）
单位：万元

募集资金总额	3 696,768.16	本年度投 入募集资 金总额	6,492.76
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投 入募集资 金总额	714,663.82
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额 （注）	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1、肉鸡产业化产能 建设项目	否	333,000.00	333,000.00	-	345,482.30	103.75%	2023年 6月 30日	-25,048.33	不适用	否
2、生猪养殖产能建 设项目	否	99,000.00	99,000.00	-	102,555.11	103.59%	2023年 8月 31日	-7,520.20	不适用	否
3、生猪屠宰及调理 制品技术改造项目	否	36,000.00	36,000.00	-	36,845.65	102.35%	2022年 4月 30日	-358.45	不适用	否
4、肉制品加工技术 改造项目	否	27,000.00	27,000.00	201.62	23,856.83	88.36%	2021年 11月 30日	13,236.40	不适用	否
5、中国双汇总部项 目	否	71,768.16	71,768.16	6,291.13	75,923.93	105.79%	2023年 4月 30日	不适用	不适用	否
6、补充流动资金	否	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	/	696,768.16	696,768.16	4 6,492.76	714,663.82	102.57%	/	/	/	/

未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	1、“肉鸡产业化产能建设项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024年 1-6月实现的净利润。主要因行业 整体供应量较大、市场消费不及预期，毛鸡价格和鸡产品价格低位运行，同时，新项目运营初期团队管理尚需磨 合，项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适 用。报告期末，肉鸡产业化产能建设项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该项目募集资金 累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。 2、“生猪养殖产能建设项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024年 1-6月实现的净利润。主要因新项目 处于运营初期、产能利用低等因素影响，项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024年全年净利润， 因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系 该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。 3、“生猪屠宰及调理制品技术改造项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024年 1-6月实现的净利润。主 要因产能利用偏低、制造费用偏高等因素影响，该项目未能实现正收益。鉴于该净利润并非该项目 2024年全年 净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差 额部分系该项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。 4、“肉制品加工技术改造项目”已结项，该项目本年度实现的效益为 2024年 1-6月实现的净利润，鉴于该净利 润并非该项目 2024年全年净利润，因此“是否达到预计效益”为不适用。因该项目尚未支付的合同尾款及质量 保证金的支付时间周期较长，为方便公司管理，提高募集资金使用效率，经股东大会审议批准后，公司已将该项 目节余募集资金（包括利息收入）余额 4,169.59万元永久补充流动资金，尚未支付的合同尾款及质量保证金将以 自有资金支付。 5、“中国双汇总部项目”已结项。报告期末，该项目累计投入募集资金与募集后承诺投资金额的差额部分系该 项目募集资金累计资金收益扣除银行手续费等支出后的净收益额投入项目所致。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2020年 9月 19日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，自 2020年 5 月 17日至 2020年 9月 15日止期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,572.34万 元，用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为 5,572.34万元。上述事项已经公司第七届监事会第十四 次会议审议通过、经独立董事同意，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了相应的 鉴证报告，保荐机构汇丰前海证券有限责任公司出具了核查报告。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行 现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	2024年 3月 23日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过《关于募集资金投资 项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2020年度非公开发行股票募集资金投 资项目予以整体结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，该事项已经公司 2023年度股东大会审议通 过，公司已将节余募集资金（包括利息收入）余额 4,169.59万元转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资 金。保荐机构汇丰前海证券有限责任公司就上述事项出具了核查报告。
尚未使用的募集资金 用途及去向	不适用
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	无

注：3募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 6,967,681,641.73元。

4数据因四舍五入原因产生尾差。