百诚医药(301096):2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月14日 16:40:33 中财网

原标题:百诚医药:2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资 金余额	2024年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2024年度占 用资金的利息 （如有）	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末占用资金 余额	占用形成原 因
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资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2024年度往 来资金的利息 （如有）	2024年度偿还累 计发生金额	2024年期末往来资金 余额	往来形成原 因
楼金芳	实际控制人	其他应付款		20.00			20.00	代收款
杭州百伦检测技术有限公司	子公司	应收账款	5.26	97.80		97.95	5.11	房屋租赁款
杭州百伦检测技术有限公司	子公司	其他应收款				180.00	-180.00	往来款
杭州百杏生物技术有限公司	子公司	应收账款	1.73	47.16		47.10	1.79	房屋租赁款
浙江海度医药科技有限公司	子公司	应收账款	90.90	32.08		90.90	32.08	房屋租赁款
杭州觅鹏企业管理合伙企业（有 限合伙）	子公司	其他应收款	919.40	1,500.00		60.00	2,359.40	往来款
海南觅鹏科技有限公司	子公司	其他应收款	500.00				500.00	往来款
杭州一语实验室科技有限公司	子公司	其他应收款		110.00			110.00	往来款
杭州百研医药技术有限公司	子公司	其他应收款	59.78				59.78	往来款
浙江赛默制药有限公司	子公司	其他应收款	95,800.00	91,200.00		82,000.00	105,000.00	往来款
浙江深海医药科技有限公司	子公司	其他应收款	2,497.00				2,497.00	往来款
杭州百新生物医药科技有限公司	联营企业	应收账款	56.04				56.04	销售货款
杭州百新生物医药科技有限公司	联营企业	合同资产	27.55				27.55	销售货款
浙江谦方生物技术有限公司	实际控制人关系密 切的家庭成员控制 的公司	预付款项	46.72	12.70		55.78	3.64	采购货款
-	-	-	101,324.38	93,139.74		82,531.73	111,932.39

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：