天银机电(300342):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月14日 18:15:37 中财网

原标题:天银机电:2024年半年度财务报告

常熟市天银机电股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月14日
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金203,925,440.03253,935,530.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据114,840,074.94129,458,069.88
应收账款635,728,422.12544,779,970.93
应收款项融资40,398,590.3065,827,095.09
预付款项11,354,032.0415,234,590.56
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款7,249,416.865,307,618.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货437,937,450.68413,519,982.04
其中：数据资源　　
合同资产4,334,761.303,521,870.90
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产183,578.49796,138.84
流动资产合计1,455,951,766.761,432,380,867.16
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资25,494,931.2225,470,646.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产31,872,594.3832,989,168.88
固定资产349,876,662.84345,971,159.72
在建工程　3,144,431.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,511,272.078,218,397.51
无形资产58,303,501.9861,048,178.00
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉217,253,302.11217,253,302.11
长期待摊费用2,268,886.782,006,866.99
递延所得税资产32,966,113.5527,295,444.13
其他非流动资产4,731,525.325,768,304.75
非流动资产合计748,278,790.25730,165,900.31
资产总计2,204,230,557.012,162,546,767.47
流动负债：　　
短期借款57,819,738.7050,348,409.92
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据66,184,117.7388,578,142.54
应付账款326,662,071.22269,138,455.40
预收款项52,346.756,555.26
合同负债107,448,264.83105,955,816.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬33,776,317.1132,588,070.80
应交税费15,948,475.1615,602,934.82
其他应付款1,269,343.322,346,622.78
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,893,643.094,616,997.30
其他流动负债30,223,322.8743,584,179.41
流动负债合计645,277,640.78612,766,184.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债18,677,276.263,966,518.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益9,716,739.188,988,567.18
递延所得税负债4,602,581.152,271,827.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计32,996,596.5915,226,913.41
负债合计678,274,237.37627,993,097.97
所有者权益：　　
股本425,035,113.00425,035,113.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积343,750,140.66343,750,140.66
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积115,828,150.53115,828,150.53
一般风险准备　　
未分配利润629,570,683.68638,726,894.21
归属于母公司所有者权益合计1,514,184,087.871,523,340,298.40
少数股东权益11,772,231.7711,213,371.10
所有者权益合计1,525,956,319.641,534,553,669.50
负债和所有者权益总计2,204,230,557.012,162,546,767.47
法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：李荟 会计机构负责人：李荟 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金116,167,935.92132,617,848.60
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据102,866,150.7288,467,346.02
应收账款256,743,894.27206,077,353.15
应收款项融资40,398,590.3065,827,095.09
预付款项1,186,130.711,421,705.45
其他应收款48,287,215.3448,229,533.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货183,457,874.66165,108,858.16
其中：数据资源　　
合同资产1,995,000.001,995,000.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　19,459.98
流动资产合计751,102,791.92709,764,199.45
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资761,492,463.34762,506,369.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产31,872,594.3832,989,168.88
固定资产325,960,775.19321,532,670.12
在建工程　3,144,431.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产31,560,573.5632,058,233.20
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用911,689.33163,356.40
递延所得税资产7,503,823.907,241,968.85
其他非流动资产3,406,800.004,520,950.00
非流动资产合计1,162,708,719.701,164,157,147.85
资产总计1,913,811,511.621,873,921,347.30
流动负债：　　
短期借款57,819,738.7041,063,373.61
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据66,184,117.7388,399,342.54
应付账款180,808,616.12128,784,950.54
预收款项52,346.756,555.26
合同负债　　
应付职工薪酬4,362,305.935,552,045.55
应交税费9,446,199.734,072,683.34
其他应付款689,506.17944,427.21
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债37,000.00292,367.66
流动负债合计319,399,831.13269,115,745.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益8,516,739.188,988,567.18
递延所得税负债512,202.77540,767.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,028,941.959,529,334.53
负债合计328,428,773.08278,645,080.24
所有者权益：　　
股本425,035,113.00425,035,113.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积577,290,732.82577,290,732.82
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积115,828,150.53115,828,150.53
未分配利润467,228,742.19477,122,270.71
所有者权益合计1,585,382,738.541,595,276,267.06
负债和所有者权益总计1,913,811,511.621,873,921,347.30
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入505,562,395.56467,760,963.80
其中：营业收入505,562,395.56467,760,963.80
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本471,641,486.12429,247,329.61
其中：营业成本389,236,447.28345,593,831.21
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,270,700.853,123,029.88
销售费用9,512,049.1110,887,013.45
管理费用31,822,912.4631,089,983.95
研发费用37,616,646.1339,859,289.87
财务费用182,730.29-1,305,818.75
其中：利息费用925,047.551,891,134.01
利息收入81,481.3983,550.76
加：其他收益2,386,321.97960,475.28
投资收益（损失以“—”号填 列）-964,417.04-534,076.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,475,715.70-932,462.55
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）1,852,637.842,678,028.78
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-542,456.25-490,756.52
资产处置收益（损失以“—” 号填列）73,736.36　
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）36,726,732.3241,127,304.85
加：营业外收入0.732.32
减：营业外支出64,799.42338,684.62
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）36,661,933.6340,788,622.55
减：所得税费用2,755,772.195,963,754.35
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）33,906,161.4434,824,868.20
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）33,906,161.4434,824,868.20
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）33,347,300.7734,729,343.02
2.少数股东损益（净亏损以“— ”号填列）558,860.6795,525.18
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额33,906,161.4434,824,868.20
归属于母公司所有者的综合收益总 额33,347,300.7734,729,343.02
归属于少数股东的综合收益总额558,860.6795,525.18
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07850.0817
（二）稀释每股收益0.07850.0817
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵云文 主管会计工作负责人：李荟 会计机构负责人：李荟 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入341,603,014.38271,531,951.94
减：营业成本275,805,942.33218,573,993.31
税金及附加2,703,064.662,839,435.25
销售费用3,266,368.253,771,790.87
管理费用14,046,072.9912,785,642.29
研发费用8,763,714.128,112,114.11
财务费用-1,295,632.64-2,132,999.97
其中：利息费用263,267.151,648,490.01
利息收入874,394.11497,695.11
加：其他收益2,263,126.20471,828.00
投资收益（损失以“—”号填 列）497,392.90-408,192.49
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益-1,013,905.76-943,954.02
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“— ”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-2,277,675.102,683,261.20
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-525,866.65-501,678.52
资产处置收益（损失以“—” 号填列）73,736.36　
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）38,344,198.3829,827,194.27
加：营业外收入0.720.27
减：营业外支出　247,073.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）38,344,199.1029,580,121.54
减：所得税费用5,734,216.324,086,196.63
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）32,609,982.7825,493,924.91
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）32,609,982.7825,493,924.91
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额32,609,982.7825,493,924.91
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金467,432,818.11437,052,280.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还263,147.47242,235.31
收到其他与经营活动有关的现金7,208,240.875,772,807.83
经营活动现金流入小计474,904,206.45443,067,323.54
购买商品、接受劳务支付的现金326,501,879.60237,283,362.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金87,114,745.7882,146,917.57
支付的各项税费18,582,057.3621,343,643.71
支付其他与经营活动有关的现金34,544,496.0935,098,944.26
经营活动现金流出小计466,743,178.83375,872,868.15
经营活动产生的现金流量净额8,161,027.6267,194,455.39
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,559,103.371,607,802.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额232,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金59,791,170.00　
投资活动现金流入小计61,582,273.371,607,802.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,835,027.7922,152,869.23
投资支付的现金2,500,000.001,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,151,083.88　
投资活动现金流出小计78,486,111.6723,152,869.23
投资活动产生的现金流量净额-16,903,838.30-21,545,066.84
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金30,131,500.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计30,131,500.00　
偿还债务支付的现金29,100,000.0053,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金42,969,250.731,648,490.01
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金3,722,692.123,520,261.25
筹资活动现金流出小计75,791,942.8558,668,751.26
筹资活动产生的现金流量净额-45,660,442.85-58,668,751.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响752,973.70-645,363.40
五、现金及现金等价物净增加额-53,650,279.83-13,664,726.11
加：期初现金及现金等价物余额153,037,850.6886,533,705.52
六、期末现金及现金等价物余额99,387,570.8572,868,979.41
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金330,037,133.59334,873,861.42
收到的税费返还263,147.47242,235.31
收到其他与经营活动有关的现金4,789,027.568,659,141.82
经营活动现金流入小计335,089,308.62343,775,238.55
购买商品、接受劳务支付的现金255,911,372.70190,831,428.94
支付给职工以及为职工支付的现金26,395,517.3124,344,587.70
支付的各项税费9,874,627.1712,982,358.48
支付其他与经营活动有关的现金10,957,034.0836,139,897.80
经营活动现金流出小计303,138,551.26264,298,272.92
经营活动产生的现金流量净额31,950,757.3679,476,965.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,559,103.371,607,802.39
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额232,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金59,791,170.00　
投资活动现金流入小计61,582,273.371,607,802.39
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金11,477,604.2320,138,184.85
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金50,151,083.88　
投资活动现金流出小计61,628,688.1120,138,184.85
投资活动产生的现金流量净额-46,414.74-18,530,382.46
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金30,131,500.00　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计30,131,500.00　
偿还债务支付的现金29,100,000.0053,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金42,771,650.731,648,490.01
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计71,871,650.7355,148,490.01
筹资活动产生的现金流量净额-41,740,150.73-55,148,490.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响752,973.70-645,363.41
五、现金及现金等价物净增加额-9,082,834.415,152,729.75
加：期初现金及现金等价物余额32,035,200.4019,276,931.29
六、期末现金及现金等价物余额22,952,365.9924,429,661.04
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所 有 者 权 益 合 计　　
　股 本其他权益工具　　资 本 公 积减 ： 库 存 股其 他 综 合 收 益专 项 储 备盈 余 公 积一 般 风 险 准 备未 分 配 利 润其 他小 计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年年 末余额425 ,03 5,1 13. 00　　　343 ,75 0,1 40. 66　　　115 ,82 8,1 50. 53　638 ,72 6,8 94. 21　1,5 23, 340 ,29 8.4 011, 213 ,37 1.1 01,5 34, 553 ,66 9.5 0
加：会 计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前 期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其 他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期 初余额425 ,03 5,1　　　343 ,75 0,1　　　115 ,82 8,1　638 ,72 6,8　1,5 23, 34011, 213 ,371,5 34, 553
　13. 00　　　40. 66　　　50. 53　94. 21　,29 8.4 01.1 0,66 9.5 0
三、本期增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列）　　　　　　　　　　- 9,1 56, 210 .53　- 9,1 56, 210 .53558 ,86 0.6 7- 8,5 97, 349 .86
（一）综合 收益总额　　　　　　　　　　33, 347 ,30 0.7 7　33, 347 ,30 0.7 7558 ,86 0.6 733, 906 ,16 1.4 4
（二）所有 者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者 投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权 益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支 付计入所有 者权益的金 额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润 分配　　　　　　　　　　- 42, 503 ,51 1.3 0　- 42, 503 ,51 1.3 0　- 42, 503 ,51 1.3 0
1．提取盈 余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一 般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有 者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　- 42, 503 ,51 1.3 0　- 42, 503 ,51 1.3 0　- 42, 503 ,51 1.3 0
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有 者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公 积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公 积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受 益计划变动 额结转留存 收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综 合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项 储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提 取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使 用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期 末余额425 ,03 5,1 13. 00　　　343 ,75 0,1 40. 66　　　115 ,82 8,1 50. 53　629 ,57 0,6 83. 68　1,5 14, 184 ,08 7.8 711, 772 ,23 1.7 71,5 25, 956 ,31 9.6 4
上年金额 （未完）
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