三友医疗(688085):前次募集资金使用情况报告
上海三友医疗器械股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024年 4月 30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 2020年 3月 12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 5,133.35万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 20.96元。截至 2020年 4月1日止，本公司共募集资金 1,075,950,160.00元，扣除发行费用 97,892,778.72元，募集资金净额 978,057,381.28元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508号”验资报告验证确认。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2024年 4月 30日，本公司募集资金账户存储情况如下： 金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 截至本报告披露日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司于 2020年 8月 18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 12,118.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA14957号）；保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。 （四）暂时闲置募集资金使用情况 1、暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2020年 4月 21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 公司于 2020年 8月 18日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 公司于 2021年 4月 21日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用单日最高限额不超过人民币 5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 公司于 2022年 4月 22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高额不超过人民币 3.5亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 公司于 2023年 4月 23日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用最高额不超过人民币 2.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司计划使用最高额不超过人民币 1.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 截至 2024年 4月 30日，公司使用部分闲置募集资金现金管理的余额为 0.00元。 2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2022年 8月 19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。2023年8月 17日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币 75,025,023.40元全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2023年 8月 24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。独立董事对此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 截至 2024年 4月 30日，已使用闲置资金补充流动资金的余额为人民币75,049,000.00元。 （五）前次募集资金使用的其他情况 公司于 2022年 8月 19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金 4,500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，其中，公司将以 2,000.00万募集资金投入实施新项目，以不超过 2,500.00万元的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司实施新项目。 公司于 2023年 4月 23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至 2024年 12月 31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。 公司于 2020年 4月 21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超额募集资金 11,000万元用于永久性补充流动资金，独立董事对此发此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。经 2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，同意本公司使用部分超募资金人民币 11,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于 2021年 8月 6日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超额募集资金 11,000.00万元用于永久性补充流动资金。独立董事对此发此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。经 2021年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用部分超募资金人民币 11,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于 2022年 8月 19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超额募集资金 11,000.00万元用于永久补充流动资金。独立董事对此发此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。经 2022年第二次临时股东大会审议通过，同意本公司使用部分超募资金人民币 11,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超额募集资金 68,095,427.94元（含银行利息等，具体金额以实际转出金额为准）用于永久补充流动资金。独立董事对此发此发表同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。经 2023年年度股东大会审议通过，同意本公司使用剩余超额募集资金永久补充流动资金。 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况 （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。 （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 投资项目中骨科植入物扩产项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目是公司在现有技术和现有工艺基础上通过在扩大生产场地，增加生产设备，提高自动化程度等实施的规模化生产。 投资项目中骨科产品研发中心建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。 投资项目中营销网络建设项目项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。公司建设内容主要以营销配送、营销培训中心以及营销信息系统建设。完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道，扩大产品市场占有率。 投资项目医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作，购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。 （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况 公司前次募集投资项目均无法单独核算效益。 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 特此公告。 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024年 8月 15日 附表 1 前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
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