海光信息(688041):海光信息技术股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海光信息技术股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00万股，每股发行价格为人民币 36.00元，募集资金总额为 1,080,000.00万元，扣除发行费用 21,721.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93万元。 上述募集资金已于 2022年 8月 9日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2022年 8月 9日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12297号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 701,901.20万元，其中截至报告期初累计募投项目使用金额 482,144.69万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27万元，本年投入使用金额 133,689.97万元、超募资金永久补充流动资金金额 43,033.27万元，尚未使用募集资金余额 356,377.73万元。 截至 2024年 6月 30日，募集资金专户余额为 386,675.27万元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体情况如下： 单位：万元
二、 募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。 前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专项账户集中管理，公司及子公司成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“海光集成”）、成都海光微电子技术有限公司（以下简称“海光微电子”）、海光信息技术（成都）有限公司（以下简称“海光成都”）、海光云芯集成电路设计（上海）有限公司（以下简称“海光云芯”）、海光信息技术（苏州）有限公司（以下简称“海光苏州”）、海光集成电路设计（北京）有限公司（以下简称“集成北京”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的主要条款与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
三、 本年度募集资金的实际使用情况 （一）募投资金投资项目的资金使用情况 募投项目资金使用情况详见“附件 1《募集资金使用情况对照表》”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2024年 4月 10日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024年 5月 6日，公司召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 43,033.27万元的超募资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，在永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。对此，公司保荐机构发表了同意意见。 具体情况详见公司2024年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）（七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于 2024年 4月 10日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点的情况下，将募投项目“新一代海光通用处理器研发”、“新一代海光协处理器研发”、“先进处理器技术研发中心建设”的项目达到预定可使用状态日期延长至 2025年 9月。 具体情况详见公司2024年4月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 海光信息技术股份有限公司董事会 2024年 8月 15日 附件 1：《募集资金使用情况对照表》 附件 1 募集资金使用情况对照表 编制单位：海光信息技术股份有限公司 2024年 1-6月 单位：万元
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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