金禄电子(301282):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月14日 19:55:41 中财网

原标题:金禄电子:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-058 金禄电子科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1146号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金禄电子”）募集资金 2023年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,779万股，发行价为每股人民币 30.38元，共计募集资金 114,806.02万元，坐扣承销和保荐费用 10,532.54万元后的募集资金为 104,273.48万元，已由主承销商国金证券于 2022年 8月 22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,668.20万元后，公司本次募集资金净额为 101,605.28万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-81号）。

（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	101,605.28

项 目		序号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	53,007.66
	利息收入（含现金管理收益）净额	B2	1,970.33
本期发生额	项目投入	C1	9,069.84
	利息收入（含现金管理收益）净额	C2	759.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	62,077.50
	利息收入（含现金管理收益）净额	D2=B2+C2	2,729.58
募集资金结余金额	E=A-D1+D2	42,257.36
募集资金专户存储余额	F	4,257.36
差异	G=E-F	38,000.00

募集资金结余金额 422,573,611.68元与募集资金专户存储余额 42,573,611.68元差异380,000,000.00元，系本公司为了提高资金收益，使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品及保本收益凭证，具体情况如下：

序号	认购方	发行方	产品名称	购买金额 （万元）	产品 期限	到期日
1	公司	东莞银行股份有限公 司清远东城支行	东莞银行单位结构性存 款（二层蛋糕区间累计 20231135	5,000.00	保本浮动收益	2024年 7月 2日
2	公司	广东华兴银行股份有 限公司佛山分行	定期存款	3,000.00	定期存款	2024年 12月 25日 (2024年 3月 26日 起可提前支取)
3	公司	广东华兴银行股份有 限公司佛山分行	定期存款	6,000.00	定期存款	2024年 12月 25日 (2024年 6月 26日 起可提前支取)
4	湖北金禄科技 有限公司（以下 简称 “湖北金 禄”）	中国建设银行股份有 限公司清远市分行	中国建设银行广东省分 行单位人民币定制型结 构性存款	3,000.00	保本浮动收益	2024年 7月 11日
5	湖北金禄	中国农业银行股份有 限公司清远清城支行	中国农业银行股份有限 公司广东省分行对公定 制人民币结构性存款产 品	2,000.00	保本浮动收益	2024年 7月 26日
6	湖北金禄	中国农业银行股份有 限公司清远清城支行	中国农业银行股份有限 公司广东省分行对公定 制人民币结构性存款产 品	5,000.00	保本浮动收益	2024年 8月 30日
7	湖北金禄	广东华兴银行股份有 限公司佛山分行	定期存款	2,000.00	定期存款	2024年 9月 5日 (2024年 3月 8日 起可提前支取)
8	湖北金禄	广东华兴银行股份有 限公司佛山分行	定期存款	2,000.00	定期存款	2025年 3月 3日 (2024年 6月 4日 起可提前支取)
序号	认购方	发行方	产品名称	购买金额 （万元）	产品 期限	到期日
9	湖北金禄	东莞银行股份有限公 司清远东城支行	东莞银行单位结构性存 款 (二层蛋糕区间累 计)SD20240640	3,000.00	保本浮动收益	2025年 6月 6日
10	湖北金禄	广发证券股份有限公 司	广发证券收益凭证“收 益宝”5 号	3,000.00	保本浮动收益	2024年 12月 11日
11	湖北金禄	中国国际金融股份有 限公司	中金公司金泽鑫动 156 号收益凭证	2,000.00	保本浮动收益	2024年 12月 16日
12	湖北金禄	中信证券股份有限公 司	中信证券股份有限公司 信智锐盈系列 106期收 益凭证	2,000.00	保本浮动收益	2024年 12月 16日
合 计	38,000.00

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《金禄电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2022年9月19日分别与中国农业银行股份有限公司清远清城支行、招商银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行及东莞银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、全资子公司湖北金禄、保荐机构国金证券于2022年9月19日与中国农业银行股份有限公司清远清城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及湖北金禄在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，本公司及湖北金禄共设有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司清远清城支行	44683701040029040	31,140,400.49	活期存款
	44683701040029065	2,112,760.75	活期存款
东莞银行股份有限公司清远东城支行	518000013753151	602,639.30	活期存款
广发银行股份有限公司清远沿江路支行	9550880024218000332	8,382,296.85	活期存款
招商银行股份有限公司清远分行营业部	120907693810822	335,514.29	活期存款
合 计		42,573,611.68

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件 1。

3、用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告附件 1。

4、超募资金使用情况详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
偿还金融负债及补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2024年 8月 14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，董事会认为公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

（二）监事会审议情况
公司于 2024年 8月 14日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）独立董事专门会议意见
公司于 2024年 8月 14日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。公司独立董事认为：公司 2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交董事会审议。

七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。


附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。



金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月十四日

附件 1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：金禄电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

募集资金总额	101,605.28	本年度投入募集资金总额	9,069.84
报告期内变更用途的募集资金总额	58,513.00	已累计投入募集资金总额	62,077.50
累计变更用途的募集资金总额	58,513.00
累计变更用途的募集资金总额比例			57.59%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末 投资进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效 益	是否达到预计效 益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产 400万㎡高密 度互连和刚挠结合 --新能源汽车配套 高端印制电路板建 设项目（二期）	是	58,513.00	58,513.00	3,069.84	32,876.99	56.19	分期建设及投产，预计 在 2024年末全部建成 并投产	1,120.73	不适用（项目尚未 全部建成投产）	否
2.偿还金融负债及 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,028.51	100.14	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,513.00	78,513.00	3,069.84	52,905.50	67.38	-	1,120.73	-	-
超募资金投向
1.PCB扩建项目	否	23,092.28	23,092.28	6,000.00	9,172.00	39.72	分期建设及投产，预计 在 2028年 1月全部建 成并投产	0.00	不适用（项目正在 建设中，尚未投 产）	否
超募资金投向小计	-	23,092.28	23,092.28	6,000.00	9,172.00	39.72	-	0.00	-	-
合 计	-	101,605.28	101,605.28	9,069.84	62,077.50	61.10	-	1,120.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金 23,092.28万元，公司于 2023年 2月 8日召开第二届董事会第三次会议及于 2023年 2月 27日召开 2023年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资 PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术 产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约 63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投 资 23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28万元及其衍生利息、 现金管理收益用于上述项目投资。截至报告期末，超募资金用于上述项目投资的金额为 9,172.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022年 10月 25日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换先期投入及已支付发行费用的议案》，同意全资子公司湖北金禄使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资 金 15,076.82万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于金禄电子科技股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-531号）。截至 2022年 12月 31日，湖北 金禄已完成上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2022年 9月 24日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于 2022年 10月 13日召 开的 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司湖北金禄合计使用不超过 60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品， 投资产品的期限不超过 12个月。上述资金额度自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2022年 9月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 公告》。由于公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限于 2023年 10月 12日到期，为继续提高募集资 金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，获取较好的投资回报，公司于 2023年 8月 29日召开的第二届董事会第 八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司湖北金禄继续使用不超过 50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 投资产品，投资产品的期限不超过 12个月。上述资金额度自 2023年 10月 13日起的 12个月内可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2023年 8月 30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至 2024年 6月 30日，公司及湖北金禄用于现金管理的未到期募集资金金额合计为 38,000.00万元，2024年半年度 的收益为 447.25万元，具体详见“一、（二）募集资金使用和结余情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	①年产 400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目（二期）：截至 2024年 6月 30日， 募集资金结余金额 25,636.01万元，主要系募投项目尚未完成。 ②偿还金融负债及补充流动资金：该项目募集资金金额为 20,000万元，截至 2024年 6月 30日的专户存储累计利息 金额为 62.05万元，实际使用金额为 20,028.50万元，结余募集资金金额为 33.55万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于公司主营业务的发展。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
编制单位：金禄电子科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
年产 400万㎡高密度互连和刚 挠结合--新能源汽车配套高端 印制电路板建设项目（二期）	年产 400万㎡高密度互连和刚 挠结合--新能源汽车配套高端 印制电路板建设项目（二期）	58,513.00	3,069.84	32,876.99	56.19	分期建设及投产，预计 在 2024年末全部建成 并投产	1,120.73	不适用（项 目尚未全部 建成投产）	否
合 计	-	58,513.00	3,069.84	32,876.99	56.19	-	1,120.73	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	本次调整的募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设主体为公司全资子公司湖北金禄。该募投项目系湖北金禄“年 产 400万㎡高密度互连和刚挠结合--新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的第二期。 ①变更原因：本次调整前，“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”规划涉及刚性电路板、HDI电路板及刚挠结合电路板三类产品， 其中刚性电路板广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子等领域，公司已积累众多的客户资源；HDI电路板主要应用于 手机、平板电脑、服务器、雷达、智能座舱、车载通信终端等领域，公司已于 2022年开始涉足并在积极开发储备相关客户；刚挠结 合板主要应用于摄像头、手机电池、投影仪、电脑键盘等消费电子领域，应用领域相对较窄，市场需求量远低于刚性电路板及 HDI 电路板，公司暂未生产及销售该产品。鉴于 2022年以来消费电子产品市场低迷，刚挠结合板的需求量下滑较为明显，市场竞争加剧， 作为行业新进入者，公司募投项目建设年产 12万平米刚挠结合板生产线后产能消化的不确定性远高于建设刚性电路板及 HDI电路板 项目。为降低募投项目建设的风险，公司拟取消上述项目二期（募投项目）中刚挠结合电路板生产线的建设，同时考虑到市场需求并 为了最大化利用项目二期厂房空间及公共辅助设施，拟将刚性电路板建设产能由 60万平米调增至 132万平米。后续公司将视市场需 求及客户开发情况在湖北金禄项目三期中以自有及自筹资金有序建设刚挠结合电路板产能。 ②决策程序：公司于 2023年 12月 18日召开第二届董事会第十一次会议及于 2024年 1月 4日召开 2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整募投项目建设内容及建设期的议案》，同意公司对募投项目之“新能源汽车配套高端印制电路板建设项目”的建设 内容及建设期进行调整。 ③信息披露情况：对于上述募投项目调整事项，公司已及时履行相关信息披露义务，具体内容详见公司于 2023年 12月 19日在巨潮 资讯网上披露的《关于调整募投项目建设内容及建设期的公告》及于 2024年 1月 5日在巨潮资讯网上披露的《2024年第一次临时股 东大会决议公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用