中际联合(605305):中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间:2024年08月15日 16:01:15 中财网
原标题:中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2024-046
中际联合(北京)科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
● 本次赎回现金管理金额:人民币6,000.00万元
● 现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
● 现金管理期限:96天
● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月11日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案并经公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过人民币10,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2024年4月 13日、2024年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年5月9日,公司子公司中际联合(北京)装备制造有限公司向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品6,000.00万元。具体详见公司于2024年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-033)。

上述理财产品于2024年8月14日到期赎回,收回本金6,000.00万元,获得理财收益41.50万元,具体情况如下:

序号受托方产品名称认购金额 (万元)年化收益率实际收益 (万元)赎回本金 (万元)
1兴业银行股份 有限公司北京 通州北苑支行兴业银行企业金融 人民币结构性存款 产品6,000.002.63%41.506,000.00

二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况 单位:万元人民币

序号产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本 金金额
1结构性存款5,800.005,800.0042.10-
2结构性存款7,160.007,160.0016.13-
3结构性存款900.00900.001.42-
4结构性存款650.00650.000.96-
5结构性存款7,177.007,177.0016.45-
6结构性存款4,800.004,800.0030.64-
7结构性存款1,500.001,500.003.17-
8结构性存款2,000.002,000.0012.67-
9结构性存款3,000.003,000.0032.26-
10结构性存款2,000.002,000.004.26-
11结构性存款4,500.004,500.0029.67-
12结构性存款2,000.002,000.0013.99-
13结构性存款1,500.001,500.003.01-
14结构性存款5,300.005,300.0012.64-
15结构性存款4,000.004,000.009.58-
16结构性存款6,000.006,000.0041.50 
17结构性存款4,000.004,000.009.12-
18七天通知存款4,000.004,000.001.04-
19结构性存款3,700.00  3,700.00
合计69,987.0066,287.00280.613,700.00 
最近12 个月内单日最高投入金额11,977.00    
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%5.19%    
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)1.36%    
目前已使用的理财额度3,700.00    
尚未使用的理财额度6,300.00    

授权理财额度10,000.00

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2023年度经审计财务报告数据。

特此公告。


中际联合(北京)科技股份有限公司
董事会
2024年8月15日

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