思进智能(003025):公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月15日 16:20:37 中财网
原标题:思进智能:关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 071 思进智能成形装备股份有限公司
关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2023年 12月 29日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2024年 1月 16日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于 2023年 12月 30日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。

根据上述决议，公司及子公司就近期继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
1、公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024- 045）。

截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币 4,000万元，获得理财收益人民币 275,243.84元，本金及理财收益已全额存入自有资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下：

序 号申购 主体签约 银行产品名称产品 类型认购金额 （万元）起止日期预期年化 收益率资金来源实际收益 （元）
1思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行 “添利宝” 结构性存款 产品 （TLBB202 404671）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002024年 5月 15日- 2024年 8月 15日1.50%-2.93%自有资金275,243.84
自有资金本金赎回小计4,000自有资金理财收益小计275,243.84　　　　　　
二、本次公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日，公司与杭州银行宁波镇海支行签订协议，使用部分闲置自有资金人民币6,000万元购买理财产品，具体情况列示如下：

序 号申 购 主 体签约 银行产品名称产品 类型认购 金额 (万元)起息日期到期日期预期年化 收益率资 金 来 源
1思 进 智 能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202409667）保本浮 动收益 型存款 产品6,0002024年 8月 19日2024年 11月 19日1.50%-2.79%自 有 资 金
备注：公司与上述银行间不存在关联关系。

三、投资风险及投资控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等），投资品种需满足保本及投资产品不得进行质押的要求，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）公司及子公司针对投资风险采取的风险控制措施
公司及子公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施： 1、公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，不得与非正规机构进行交易。

2、公司及子公司财务部和内部审计人员将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计人员负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司及子公司的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、公告日前十二个月公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 号申购 主体签约银行产品名称产品 类型认购 金额 (万元)起息日期到期日期预期年化 收益率资 金 来 源是 否 赎 回赎回金额 （万元）投资收益(元)
1思进 智能工商银行 宁波国家 高新区支 行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款产品- 专户型 2022年第 449期 E款保本浮 动收益 型10,0002022年 12月 14日2023年 4月 3日1.20%-3.40%自 有 资 金是10,0001,024,657.53
2思进 智能工商银行 宁波国家 高新区支 行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2023 年第 127期 H款保本浮 动收益 型10,0002023年 4月 10日2023年 7月 17日1.20%-3.04%自 有 资 金是10,000701,814.25
3思进 智能工商银行 宁波国家 高新区支 行中国工商银行挂钩汇率区 间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2023 年第 266期 A款保本浮 动收益 型10,0002023年 7月 20日2023年 10月 23日1.20%-3.04%自 有 资 金是10,000551,780.82
4思进 智能建设银行 宁波梅墟 支行中国建设银行宁波市分行 单位人民币定制型结构性 存款保本浮 动收益 型产品5,0002023年 11月 3日2024年 2月 1日1.50%-3.00%自 有 资 金是5,000246,575.34
5思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202308799）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002023年 11月 6日2024年 2月 19日1.50%-3.00%自 有 资 金是4,000322,191.78
6思进 智能宁波银行 鄞州中心 区支行2024年单位结构性存款 7202401368号保本浮 动型4,0002024年 2月 5日2024年 5月 6日1.00%-2.85%自 有 资 金是4,000284,219.18
7思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202401706）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002024年 2月 22日2024年 5月 22日1.50%-3.00%自 有 资 金是4,000276,164.38
8思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202404671）保本浮 动收益 型存款 产品4,0002024年 5月 15日2024年 8月 15日1.50%-2.93%自 有 资 金是4,000275,243.84
9思进 犇牛杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202406172）保本浮 动收益 型存款 产品3,0002024年 6月 17日2024年 9月 17日1.50%-2.93%自 有 资 金否--
10思进 智能杭州银行 宁波镇海 支行杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 （TLBB202409667）保本浮 动收益 型存款 产品6,0002024年 8月 19日2024年 11月 19日1.50%-2.79%自 有 资 金否--
截至本公告披露日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司及子公司在本公告日前十二个月使用部分闲置自有资
金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币 9,000万元（含本次），未超出公司 2024年第一次临时股东大会关于公司及子公司继续
使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件
1、公司与银行签署的相关协议及业务凭证。

特此公告。



思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024年 8月 16日

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