先进数通(300541):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1925号”文《关于同意北京先进数通信息技术股份公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定投资者诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、宁波佳投源股权投资合伙企业(有限合伙)、林金涛和中信证券股份有限公司发行人民币普通股21,079,258股(每股面值1元)，每股发行价格为人民币11.86元，募集资金总额人民币 249,999,999.88元,扣除各项发行费用人民币 5,037,745.74元(不含增值税),实际募集资金净额人民币244,962,254.14元。 上述募集资金已于2023年9月7日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2023]第1-00054号验资报告。 （二）募集资金的使用及结余情况 2023年度，投入募集资金9,822.90万元（其中：直接投入募投项目3,024.37万元，补充流动资金6,798.53万元），银行手续费0.12万元，收到银行利息16.61万元，使用闲置募集资金 8,000.00万元暂时补充流动资金。截至 2023年 12月 31日，募集资金专户余额为6,689.82万元。 2024年半年度，投入募集资金4,439.32万元（均为直接投入），银行手续费0.13万元，收到银行利息25.99万元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为2,276.36万元，均存放于募集资金银行专户中。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京先进数通信息技术股份公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。2023年9月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行、招商银行股份有限公司首体科技金融支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月，公司分别与保荐人东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行、中国银行股份有限公司北京西长安街支行共同签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。上述监管协议与深圳证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。 2024年2月28日，公司拟使用自有资金对外支付57.64万元购房尾款，由于工作人员操作失误，在付款时错用了募集资金专户，发现后及时与收款方沟通，相关款项于次日原路退回。除该情况外，公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用不存在违反《管理办法》规定的情况。 截至2024年6月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
（一）募集资金使用情况 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况： 2023年9月27日，公司召开的第四届董事会2023年第四次临时会议、第四届监事会2023年第四次临时会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，公司独立董事、公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见。截至2024年06月30日，公司暂时补充流动资金8,000.00万元，使用期限未超过12个月。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 无 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 除本专项报告“二、募集资金管理情况”处所述的募集资金使用情况外，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件1：募集资金使用情况对照表 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2024年8月15日 附件1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
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