[质押]展鹏科技(603488):展鹏科技股份有限公司关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款
展鹏科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 展鹏科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，贷款期限不超过2年。 一、情况概述 公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》等议案，以 4,000万元的价格受让科实华盈持有的领为军融 283.91万元注册资本，并向领为军融增资 6,000万元，用于认购领为军融新增注册资本 408.83万元，领为军融已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。该次对外投资完成后，公司持有领为军融11.1721%股权。 公司于2024年4月 28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》。同日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投资签署《股权转让协议》，上述11名交易对方同意公司通过支付现金25,082.91万元的方式收购其合计持有的领为军融30.7927%的股权。同时，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺签署《表决权委托协议》，贾磊、郝利辉、宁波领诺同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融 27.8690%的全部股权对应的表决权委托给公司。2024年6月 14日，公司根据《股权转让协议》向11名交易对方支付了首笔股权转让款合计12,541.46万元。 2024年8月 9日，领为军融办理完成30.7927%的股权相应的工商变更登记。至此，公司直接持有领为军融 41.9648%股权，并已通过受托表决权方式取得领为军融 27.8690%表决权，合计拥有领为军融69.8338%表决权，成为领为军融的控股股东。 招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600万元的并购贷款，并签署相关贷款协议，用于支付并购交易价款和费用，或置换前期已支付的自筹资金，贷款期限不超过2年。 公司于2024年8月 15日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融 41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，贷款期限不超过2年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、质押标的公司的基本情况
三、对公司的影响 综合考虑，有利于优化公司融资结构，符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营状况正常，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押不会对公司的生产经营产生重大影响。 特此公告 展鹏科技股份有限公司董事会 2024年8月16日 中财网
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