雅葆轩(870357):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503号）核准，公司 2022年 11月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)13,600,000.00股，发行价为 14.00元/股，募集资金总额为人民币190,400,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00元，余额为人民币 178,024,000.00元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币5,824,758.69元，实际募集资金净额为人民币172,199,241.31元。 该次募集资金到账时间为2022年11月11日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月11日出具报告编号为天职业字[2022]44781号的《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司2017年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，本公司经董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司南陵支行 34050167620800001447、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 521200389491000028（已销户）两个募集资金专项账户，仅用于本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 2022年11月14日，关于向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金，公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议得到了切实履行，募集资金使用得到合理监管。 （三）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司2024年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性存在重大变化 公司结合厂区搬迁的实际需求和市场环境的变化情况，将“高端电子制造(PCBA产品)扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造(PCBA产品)迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。 （二）募集资金置换情况 2023年4月25日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付的发行费用716,739.83元。议案具体内容详见公司于 2023年 4月 25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年1月16日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自2024年1月16日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2024年5月27日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，并于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期的议案》，同意将“高端电子制造（PCBA产品）扩产项目”从原有生产场地进行迁建并进行优化升级，作为“高端电子制造（PCBA产品）迁建项目”的子项目“新生产线扩建项目”进行实施。具体内容详见公司于2024年5月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途和实施地点及募投项目延期公告》（公告编号：2024-047）。 变更情况如下： 单位：万元
报告期内，变更募集资金用途的具体使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。 六、备查文件 （一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》； （二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 15日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
投入进度未达100%系存在尚未到期的质保金。高端电子制造(PCBA产品)迁建项目之子项目“新生产线扩建项目”拟使用14,830.77万 元募集资金进行投资，不足部分通过公司自筹资金投资。 中财网
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