晨化股份(300610):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2024年08月15日 18:45:53 中财网 |
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原标题:
晨化股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300610 证券简称：
晨化股份 公告编号：2024-051 扬州晨化新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.57元，募集资金总额为人民币 264,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00元后的募集资金为人民币235,250,000.00元，已由主承销商中航证券有限公司于 2017年 2月 7日汇入本公司中国
农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处的 10167401040006115专户 128,160,000.00元、汇入江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行的 3210230241010000205274专户
67,030,000.00元、汇入中国
建设银行股份有限公司宝应支行的
32050174743600000356专户40,060,000.00元，另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用 17,030,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10091号验资报告予以验证。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司以前年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
注1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户用于补充流动资金的5,000万元，支付工程款93,410,262.57元，使用59,081,082.16元银行承兑汇票置换募集资金款项。
注2：2017年3月，公司将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户中的 20,109.00元利息转入公司一般存款账户后注销了该募集资金专户（账号：3210230241010000205274）。
注3：（1）2019年8月公司子公司的募集资金专户收到从公司一般存款账户误转入的资金200.00万元，2019年9月公司子公司将该笔200.00万元资金从募集资金专户退转到公司一般存款账户。
（2）2019年 1月公司拟使用闲置募集资金1,000.00万元购买中航证券安心投 180天242号收益凭证，该笔闲置募集资金转入证券账户后实际购买该理财产品998.00万元，故公司将证券账户2万元多余资金又退转到募集资金专户。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年2月17日本公司与中航证券有限公司、中国
农业银行股份有限公司宝应支行、中国
建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2017年3月7日本公司、淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”）与中航证券有限公司、中国
农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于 2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国
农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006115（已注销）；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户，其账号为：3210230241010000205274（已注销）；开设了中国
建设银行股份有限公司宝应支行募集资金专户，其账号为：32050174743600000356。淮安晨化开设了中国
农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006123。
截至2023年12月31日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行账号 | 账户类别 |
| 32050174743600000356 | 募集资金专户 |
| 银行账号 | 账户类别 |
| 10167401040006123 | 募集资金专户 |
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三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000吨端氨基聚醚和 15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点，并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的5,900.45万元投入全资子公司淮安晨化，即由公司实施年产 5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。
2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000吨端氨基聚醚和 15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产 5,000吨端氨基聚醚和 15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。
2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
2024年4月，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对募集资金投资项目年产 5,000吨端氨基聚醚项目、年产15,000吨烷基糖苷项目、研发大楼及补充营运资金项目结项，并将上述项目节余募集资金合计 2291.36万元（具体金额以股东大会审议通过后,资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月18日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。
2024年5月，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2024年6月，鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已将募集资金专用账户上的22,919,251.41元全部转入公司一般结算账户,并对募集资金专户进行了销户处理，具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 |
| 中国建设银行股份
有限公司宝应支行 | 32050174743600000356 |
| 开户银行 | 银行账号 |
| 中国农业银行股份
有限公司宝应曹甸
支行（原名：中国
农业银行股份有限
公司宝应支行曹甸
分理处） | 10167401040006123 |
| 中国农业银行股份
有限公司宝应支行
曹甸分理处 | 10167401040006115 |
| 江苏宝应农村商业
银行股份有限公司
曹甸支行 | 3210230241010000205274 |
具体内容详见公司于 2024年 7月 1日披露的《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2024-037）。
(八)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
1、未达到计划进度的具体原因
公司不存在未达到计划进度的情况。
2、本公司变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
本公司不存在变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2024年8月15日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2024年8月16日附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
| 募集资金总额 | 218,220,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 475,145.13 | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | 216,294,985.18 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,060,000.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 18.36% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资
金投向 | 是否已
变更项
目（含
部分变
更） | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本年度投
入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日
期 | 本半年度
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、年产5,000吨端氨基
聚醚和15,000吨烷基糖
苷改扩建项目 | 否 | 128,160,
000.00 | 128,160,00
0.00 | 4,645.13 | 119,962,
317.66 | 93.60 | | 12,355,1
38.79 | | |
| 其中：（1）年产 15,000
吨烷基糖
苷项目 | | 59,004,5
00.00 | 59,004,500
.00 | | 60,956,0
16.85 | 103.31 | 2019年3月
30日 | 7,500,91
1.39 | 是 | 否 |
| （2）年产 5,000吨
端氨基聚醚项
目 | | 69,155,5
00.00 | 69,155,500
.00 | 4,645.13 | 59,006,3
00.81 | 85.32 | 2021年8月
31日 | 4,854,22
7.40 | 是 | 否 |
| 2、研发大楼项目 | 是 | 40,060,0
00.00 | 40,060,000
.00 | 470,500.
00 | 46,332,6
67.52 | 115.66 | 2023年6月
30日 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、补充营运资金 | 否 | 50,000,0
00.00 | 50,000,000
.00 | | 50,000,0
00.00 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 218,220,
000.00 | 218,220,00
0.00 | 475,145.
13 | 216,294,
985.18 | 99.12 | | 12,355,1
38.79 | | |
| 合计 | | 218,220,
000.00 | 218,220,00
0.00 | 475,145.
13 | 216,294,
985.18 | 99.12 | | 12,355,1
38.79 | | |
| 未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目） | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 公司厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更
具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为16656平方米的研发大楼，主要为提高公司的运作效
率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康
的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研发中心改
扩建项目变更为研发大楼项目，上述事项已经公司2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-023）及相关会议决议公告。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途
及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施
地点变更情况 | 1、2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资
子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体
及实施地点，并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的5,900.45万元投入
淮安晨化，即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主 | | | | | | | | | |
| | 体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化
新材料产业园区实联大道15号。
2、2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公
司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实
施地点并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨
化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。实施地点由
宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联
大道15号。
3、2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目中的“研发中
心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮
江大道西侧、康城路南侧）。 |
| 募集资金投资项目实施
方式调整情况 | “研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额4,006万元变更为10,918万元，其中：使用原“研发中心改扩
建项目”对应的全部募集资金4,006万元，公司自筹6,912万元。相关议案已经2018年年度股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目先期
投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金
结余的金额及原因 | 公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，尚节余 22,919,251.41元,主要是在募集资金存放期间产生理财收益
19,190,039.18元、利息收入1,850,975.89元、手续费支出26,669.48元，合计21,014,345.59元。 |
| 尚未使用的募集资金用
途及去向 | 2024年4月，公司召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对募集资金投资项目年产5,000吨端氨基聚醚项目、年产15,000吨烷基
糖苷项目、研发大楼及补充营运资金项目结项，并将上述项目节余募集资金合计2291.36万元（具体金额以股东大会审议通过后,
资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时拟注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024 |
| | 年4月18日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。2024
年5月，公司召开的2023年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2024年6月，鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已将
募集资金专用账户上的22,919,251.41元全部转入公司一般结算账户,并对募集资金专户进行了销户处理。 |
| 募集资金使用及披露中
存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项
目 | 变更后项目拟
投入募集资金
总额(1) | 本年度实际投
入金额 | 截至期末实际
累计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否
达到
预计
效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 研发大楼项目 | 研发中心改扩建
项目 | 40,060,000.00 | 470,500.00 | 46,332,667.52 | 115.66 | 2023年6月
30日 | | 不适
用 | 否 |
| 合计 | | 40,060,000.00 | 470,500.00 | 46,332,667.52 | 115.66 | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
目） | 公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势。公司拟新建研发大楼项目并变更
项目实施地点，主要原因是为进一步提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司
的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展。并且新的项目实施地点功能配套完
善、物流运输便捷、区位优势明显，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体
规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。
公司于2019年4月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“研发中心改扩建项
目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为
宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。公司独立董事、监事会、首次公开发行股
票的持续督导的保荐机构均对此事项发表了同意意见。
上述事项已经2019年4月30日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2019-023）及相关会议决议公告。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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