天利科技(300399):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月15日 19:11:18 中财网

原标题:天利科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江西天利科技股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年期初 占用资金余 额	2024半年度占 用累计发生金 额（不含利息）	2024半年 度占用资 金的利息 （如有）	2024半年 度偿还累 计发生金 额	2024半年 度外币折 算汇兑差	2024年半 年度期末 占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	-	-	-
总计	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余额	2024半年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2024半年度 往来资金的 利息（如有）	2024半年度 偿还累计发 生金额	2024半年 度外币折 算汇兑差	2024年半年 度期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	上饶市数金投保理 有限公司	控股股东附属子 公司	其他应收款	147.59			137.06		10.53	业务保证金	经营性往来
	江西赣数信息科技 有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	0.92	16.60		8.30		9.22	业务往来	经营性往来
	上饶上丰滑石集团 有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		58.61				58.61	业务往来	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	天彩保险经纪有限 公司	控股子公司	其他应收款	1,325.00	3,535.00	28.71	3,565.00		1,323.71	资金拆借	非经营性往来
	上饶天利新云技术 有限公司	控股子公司	其他应收款		2,001.60		2,001.60		-	资金拆借	非经营性往来
总计	-	-	-	1,473.51	5,611.81	28.71	5,711.96	-	1,402.08		-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：