海思科(002653):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月15日 19:15:58 中财网

原标题:海思科:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2024-083
海思科医药集团股份有限公司
2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海
思科医药集团股份有限公司 2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。

2023年度，公司使用募集资金投入人民币 536,617,655.58元（含
置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,427,386.64元）。2024半年度，公司使用募集资金投入人民币6,347,376.27元。截至 2024年6月 30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币
200,000,000.00元，使用闲置募集资金进行现金管理（7天通知存款）的余额为人民币 10,000,000.00元，募集资金账户专户余额人民币
41,358,000.12元（含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理
费）。

二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A股股票募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及募集资金专
户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余
额列示如下：

序 号	账户名称	开户银行	账号	募集资金专户余额（元）
1	海思科医药集团股 份有限公司	成都银行股份有限公司 金河支行	1001300001076159	27,601,174.27
2	四川海思科制药有 限公司	交通银行股份有限公司 温江支行	511511360013002393576	252,260.06
3	西藏海思科制药有 限公司	中国工商银行股份有限 公司山南分行	0158000829100034927	16,263.72
4	西藏海思科制药有 限公司	中国建设银行股份有限 公司西藏山南分行	54050106363600001291	13,488,302.07
合计	41,358,000.12

注：公司使用交通银行股份有限公司温江支行 511511360013002393576户的闲置募集资金转至交通银行股份有限公司温江支行 511899999603000031549户认购 7天通知存款本金1,000.00万元，截至2024年6月30日尚未转回交通银行股份有限公司温江支行募集资金监管专用账户。

三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2024年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对
照表”（附表）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需要，确保募投项目的高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于2023年2月10日召开了第四届董事会
第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药 HSK-7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”及“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公司四川海思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司
独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

（三）募集资金预先投入及置换情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投
入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》
（XYZH/2023CDAA5F0001），公司已用自筹资金人民币 307,221,893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023年2月 10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计 307,221,893.63元,具体内容详见公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。

公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 4月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网
等媒体的编号为 2024-041的公告。保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金
20,000万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年 1月30日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2.7亿元进行现金管理。

具体内容详见公司于2024年1月31日披露于巨潮资讯网等媒体的编号
为 2024-013的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为476,672.18元。

截至2024年6月30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行
账户情况及账户余额情况详见下表：

序号	开户银行	账号	存款方式	截至2024年6月30 日账户余额（元）
1	成都银行股份有限公 司金河支行	1001300001076159	协定存款	27,601,174.27
2	中国建设银行股份有 限公司西藏山南分行	54050106363600001291
				13,488,302.07

报告期内，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

序号	产品名称	受托机构	收益类型	受托金额（万元）	起息日	到期日
1	7天通知 存款	交通银行	保本固定 收益型	1,000.00	2023/2/22	2024/5/15
2	7天通知 存款	成都银行	保本固定 收益型	15,500.00	2024/4/15	2024/4/22
3	7天通知 存款	交通银行	保本固定 收益型	1,000.00	2024/5/15	提前7天 通知支取

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时
补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况
公司募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书，
上述募集资金投资项目后续尚需支付部分合同尾款，后续公司将按照相关合同约定进行支付。除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整
的披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会
2024年8月16日
附表：

募集资金使用情况对照表
2024年1-6月
编制单位：海思科医药集团股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额	790,866,217.58	本年度投入募集资金 总额	6,347,376.27
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金 总额	542,965,031.85
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投 入 金 额 （2）	截至期末投 资进度 （%）（3） ＝（2）/ （1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
长效口服降血糖新药HSK- 7653的中国Ⅲ期临床研究 及上市注册项目	否	395,120,000.00	395,120,000.00	6,347,376.27	163,634,036.03	41.41%	不适用	不适用	不适用	否
新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149胶囊的中国Ⅱ/ Ⅲ期临床研究及上市注册 项目	否	124,066,600.00	124,066,600.00	0.00	124,066,600.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
盐酸乙酰左卡尼汀片的中 国上市后再评价项目	否	56,550,500.00	56,550,500.00	0.00	40,135,278.24	70.97%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还银行 贷款	否	245,000,000.00	215,129,117.58	0.00	215,129,117.58	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	820,737,100.00	790,866,217.58	6,347,376.27	542,965,031.85	68.65%
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计
合计		820,737,100.00	790,866,217.58	6,347,376.27	542,965,031.85	68.65%
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	无
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	为了充分发挥公司现有资源的整合优势，进一步优化公司生产布局、提高募集资金的使用效益，更好满足募投项目的实际开展需 要，确保募投项目的高效开展，考虑未来公司发展战略并结合募投项目实际实施进展及未来业务发展需要，公司于 2023年 2月 10日召开了第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及向 募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司“长效口服降血糖新药 HSK-7653的中国Ⅲ期临床研究及上市 注册项目”及“新型周围神经痛治疗药物 HSK-16149胶囊的中国Ⅱ/Ⅲ期临床研究及上市注册项目”在原实施主体公司全资子公 司四川海思科制药有限公司的基础上，增加公司及公司全资子公司西藏海思科制药有限公司为募投项目实施主体。具体内容详见 公司于2023年2月11日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-017的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确 同意的意见。
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目及部分发行费用情况出具了《海思科医药 集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2023CDAA5F0001），公司已用自筹资金人民币

	307,221,893.63元预先投入募集资金投资项目及部分发行费用。2023年2月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议、第 四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付部分发行费用共计307,221,893.63元,具体内容详见公司于2023年2月11 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2023-018的公告。公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	2024年4月19日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时 补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于2024年4月20日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-041的公告。保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。报告期内， 公司已使用暂时补充流动资金的闲置募集资金20,000万元。
用闲置募集资金进行现金 管理情况	2024年1月30日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2.7亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2024年1月31日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2024-013的公告。公司独立董 事及保荐机构均对该事项发表了明确同意的意见。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为 476,672.18元。
项目实施出现募集资金节 余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向	报告期内，除经批准的将暂时闲置的募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户 中。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	公司募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书，上述募集资金投资项目后续尚需支付部分合同尾款，后续公司 将按照相关合同约定进行支付。除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。