丽江股份(002033):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月15日 19:21:17 中财网

原标题:丽江股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

丽江玉龙旅游股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅
金额单位：人民币万元
游股份有限公司

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年初 占用资金余 额	2024年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度占用资金 的利息（如 有）	2024年 半年度偿 还累计发 生额	2024年6月 30日占用 资金余额	占用形成原 因
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总 计 —— —— —— —— ——

资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年初 往来资金余 额	2024年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息）	2024年半年 度往来资金 的利息（如 有）	2024年 半年度偿 还累计发 生额	2024年6月 30日往来 资金余额	往来形成原 因
丽江玉龙雪山旅游开发 有限责任公司	控股股东	预付账 款	-	1.44		-	1.44	预付租赁费
丽江玉龙雪山旅游观光 车有限公司	控股股东直接 控制的法人	应收账 款	116.16	136.22	-	117.81	134.57	配套服务费
丽江玉龙雪山旅游观光 车有限公司	控股股东直接 控制的法人	预付账 款	25.36	20.25		32.11	13.50	预付观光车 费
丽江牦牛坪旅游索道有 限公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	422.42	70.56		8.43	484.55	代垫五险 二金款
丽江云杉坪旅游索道有 限公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	95.42	148.18		213.87	29.74	代垫五险 二金款
丽江龙悦餐饮经营管理 公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	144.51	34.40		0.00	178.91	往来款、代 垫五险二金 款
迪庆香巴拉旅游投资有 限公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	56,476.46	1,210.05		500.00	57,186.51	往来款、代 垫五险二金 款
丽江龙途国际旅行社有 限责任公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	14.52	20.34		32.69	2.17	代垫五险 二金款
丽江玉龙雪山印象旅游	控股子公司及	其他应						代垫五险

文化产业有限公司 其控制的法人 收款 21.42 3.84 - 25.26 二金款 来

丽江龙腾旅游投资开发 有限公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	35,782.24	2,926.28		-	3 8,708.52	拨付项目 资金、代垫 五险二金款
巴塘雪域旅游投资管理 有限责任公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	2.95	2.92		-	5.87	代垫五险 二金款
丽江雪川旅游服务有限 公司	控股子公司及 其控制的法人	其他应 收款	198.40	-		-	198.40	往来款
——	——	——	93,299.86	4,574.46		904.91	96,969.41	——

公司负责人：和献中
主管会计工作的负责人：吕庆泽
会计机构负责人： 杨丽平