信质集团(002664):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月15日 19:26:26 中财网

原标题:信质集团:2024年半年度财务报告

信质集团股份有限公司
2024年半年度财务报告


2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：信质集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,980,774,957.491,129,154,727.03
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据480,678,161.12219,637,836.20
应收账款1,096,969,024.021,231,983,065.66
应收款项融资152,575,109.07144,871,619.02
预付款项434,307,172.23389,516,612.72
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,273,557.092,073,579.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,024,040,349.93936,670,836.85
其中：数据资源　　
合同资产4,611,550.144,471,700.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产194,853,921.09974,633,696.59
流动资产合计5,371,083,802.185,033,013,673.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产1,215,952,689.911,125,416,630.04
投资性房地产　　
固定资产1,658,643,483.281,603,323,759.84
在建工程859,719,334.88717,409,343.09
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产700,067.61802,123.53
无形资产354,515,816.01304,930,415.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,828,282.1710,510,181.00
递延所得税资产83,631,041.0893,841,150.10
其他非流动资产305,506,105.7896,987,781.89
非流动资产合计4,487,496,820.723,953,221,384.65
资产总计9,858,580,622.908,986,235,058.48
流动负债：　　
短期借款813,701,871.291,108,049,341.40
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,200,755,519.201,768,431,288.54
应付账款1,118,363,623.30965,574,920.29
预收款项　　
合同负债24,341,871.4453,052,133.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬52,823,703.3977,638,692.83
应交税费8,247,199.459,906,014.21
其他应付款5,074,132.6310,437,640.54
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债372,956,507.02117,067,744.24
其他流动负债112,216,565.7722,646,852.23
流动负债合计4,708,480,993.494,132,804,627.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,614,292,739.941,410,795,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债450,720.22676,553.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益23,990,276.9810,649,040.20
递延所得税负债48,965,804.5349,136,423.46
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,687,699,541.671,471,257,017.22
负债合计6,396,180,535.165,604,061,645.17
所有者权益：　　
股本407,141,800.00406,480,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积533,910,616.40527,626,152.73
减：库存股1,225,800.007,147,800.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积203,240,000.00203,240,000.00
一般风险准备　　
未分配利润2,318,961,092.632,251,388,214.30
归属于母公司所有者权益合计3,462,027,709.033,381,586,567.03
少数股东权益372,378.71586,846.28
所有者权益合计3,462,400,087.743,382,173,413.31
负债和所有者权益总计9,858,580,622.908,986,235,058.48
法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,582,246,390.58948,558,439.23
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据243,125,172.88146,864,883.75
应收账款957,846,639.181,169,815,658.39
应收款项融资171,822,941.06115,756,492.48
预付款项206,027,844.40264,098,885.66
其他应收款689,145,418.79375,695,057.76
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货892,233,985.71810,345,308.81
其中：数据资源　　
合同资产5,178,565.374,180,700.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产135,450,759.30583,280,040.87
流动资产合计4,883,077,717.274,418,595,466.95
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资705,379,288.21675,254,594.87
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产229,948,465.75249,710,796.48
投资性房地产　　
固定资产1,320,041,202.841,286,352,350.84
在建工程154,621,151.81136,930,210.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产700,067.61802,123.53
无形资产247,753,972.50196,954,877.27
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,306,320.086,404,179.41
递延所得税资产72,924,831.2382,787,096.43
其他非流动资产187,608,526.4363,737,864.83
非流动资产合计2,924,283,826.462,698,934,094.18
资产总计7,807,361,543.737,117,529,561.13
流动负债：　　
短期借款64,155,194.4652,828,948.30
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,917,125,603.871,639,171,481.95
应付账款656,301,720.63594,251,113.18
预收款项　　
合同负债23,214,572.9652,534,725.51
应付职工薪酬41,214,329.2165,939,790.83
应交税费6,081,974.538,236,744.96
其他应付款4,010,821.9434,242,707.26
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债372,711,518.67116,822,755.89
其他流动负债37,241,432.9510,018,169.63
流动负债合计3,122,057,169.222,574,046,437.51
非流动负债：　　
长期借款1,238,490,362.111,181,715,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债450,720.22676,553.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益20,617,099.897,560,998.53
递延所得税负债48,609,050.7448,624,359.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,308,167,232.961,238,576,911.22
负债合计4,430,224,402.183,812,623,348.73
所有者权益：　　
股本407,141,800.00406,480,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积530,880,517.71524,390,013.56
减：库存股1,225,800.007,147,800.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积203,240,000.00203,240,000.00
未分配利润2,237,100,623.842,177,943,998.84
所有者权益合计3,377,137,141.553,304,906,212.40
负债和所有者权益总计7,807,361,543.737,117,529,561.13
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,866,481,040.392,021,013,886.84
其中：营业收入2,866,481,040.392,021,013,886.84
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,747,169,454.201,877,369,552.13
其中：营业成本2,574,072,465.441,742,466,804.11
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,817,103.807,152,260.60
销售费用13,320,441.3910,419,376.45
管理费用63,082,400.9858,513,450.40
研发费用85,261,536.6672,202,961.93
财务费用615,505.93-13,385,301.36
其中：利息费用25,448,619.5119,375,869.31
利息收入33,548,433.5040,433,439.50
加：其他收益15,435,615.034,411,121.93
投资收益（损失以“—”号填列）　-170,918.36
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填 列）　-361,995.44
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,783,408.19-2,651,205.07
资产减值损失（损失以“—”号填列）-22,171,198.37-32,822,684.51
资产处置收益（损失以“—”号填列）-4,647,876.87338,543.37
三、营业利润（亏损以“—”号填列）110,711,534.17112,387,196.63
加：营业外收入165,710.46121,367.94
减：营业外支出2,397,569.551,249,889.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）108,479,675.08111,258,674.98
减：所得税费用12,622,418.3218,695,644.20
五、净利润（净亏损以“—”号填列）95,857,256.7692,563,030.78
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）95,857,256.7692,563,030.78
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “—”号填列）96,071,724.3394,883,606.01
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填-214,467.57-2,320,575.23
列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额95,857,256.7692,563,030.78
归属于母公司所有者的综合收益总额96,071,724.3394,883,606.01
归属于少数股东的综合收益总额-214,467.57-2,320,575.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.23600.2344
（二）稀释每股收益0.23600.2344
法定代表人：尹巍 主管会计工作负责人：楚瑞明 会计机构负责人：方银增
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入2,542,379,748.941,732,666,717.95
减：营业成本2,297,175,574.591,484,532,520.74
税金及附加7,545,433.164,323,179.31
销售费用11,481,468.667,970,178.20
管理费用47,499,705.2945,993,060.47
研发费用76,910,845.9163,393,887.16
财务费用6,260,462.10-5,344,288.24
其中：利息费用25,141,692.8418,777,438.67
利息收入21,551,758.5423,997,647.99
加：其他收益13,080,264.273,917,381.38
投资收益（损失以“—”号填列）　-170,918.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　-361,995.44
信用减值损失（损失以“—”号填列）5,544,252.14-1,875,859.63
资产减值损失（损失以“—”号填列）-15,735,808.04-30,422,672.41
资产处置收益（损失以“—”号填列）　533,429.83
二、营业利润（亏损以“—”号填列）98,394,967.60103,417,545.68
加：营业外收入115,444.74119,517.94
减：营业外支出2,358,000.71891,504.24
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）96,152,411.63102,645,559.38
减：所得税费用8,496,940.6314,694,753.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）87,655,471.0087,950,805.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填 列）87,655,471.0087,950,805.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填 列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额87,655,471.0087,950,805.69
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,961,068,112.172,062,052,571.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,128,150.2060,347,919.58
收到其他与经营活动有关的现金117,281,958.3081,736,302.36
经营活动现金流入小计3,116,478,220.672,204,136,793.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,369,496,549.851,826,504,760.12
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金329,735,861.62225,863,500.37
支付的各项税费53,915,846.9248,077,422.26
支付其他与经营活动有关的现金114,098,939.5179,770,102.46
经营活动现金流出小计2,867,247,197.902,180,215,785.21
经营活动产生的现金流量净额249,231,022.7723,921,008.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额13,758,155.7910,995,915.80
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计13,758,155.7910,995,915.80
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金444,239,634.74330,409,107.46
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计444,239,634.74330,409,107.46
投资活动产生的现金流量净额-430,481,478.95-319,413,191.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,640,412.0012,307,706.80
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,143,496,400.001,024,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金953,485,282.001,008,187,642.73
筹资活动现金流入小计2,104,622,094.002,045,395,349.53
偿还债务支付的现金694,395,000.00266,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金53,301,624.7342,159,162.02
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金615,766,038.89922,773,321.22
筹资活动现金流出小计1,363,462,663.621,231,532,483.24
筹资活动产生的现金流量净额741,159,430.38813,862,866.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,702,978.542,168,656.16
五、现金及现金等价物净增加额562,611,952.74520,539,339.37
加：期初现金及现金等价物余额772,356,806.32529,898,275.92
六、期末现金及现金等价物余额1,334,968,759.061,050,437,615.29
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,701,203,056.381,792,672,012.74
收到的税费返还38,126,280.8855,790,775.41
收到其他与经营活动有关的现金79,172,819.3763,188,259.41
经营活动现金流入小计2,818,502,156.631,911,651,047.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,896,052,739.751,687,856,978.77
支付给职工以及为职工支付的现金274,067,382.44184,167,215.03
支付的各项税费29,004,694.4028,649,544.33
支付其他与经营活动有关的现金103,270,409.4957,845,794.10
经营活动现金流出小计2,302,395,226.081,958,519,532.23
经营活动产生的现金流量净额516,106,930.55-46,868,484.67
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,027,624.002,624,790.72
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,027,624.002,624,790.72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金205,622,099.22185,480,124.48
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额30,000,000.00192,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计235,622,099.22377,480,124.48
投资活动产生的现金流量净额-234,594,475.22-374,855,333.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金7,640,412.0012,307,706.80
取得借款收到的现金979,000,000.00991,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金405,253,661.06552,726,109.10
筹资活动现金流入小计1,391,894,073.061,556,933,815.90
偿还债务支付的现金666,395,000.00228,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金52,978,953.6241,556,425.82
支付其他与筹资活动有关的现金579,882,350.00455,700,000.00
筹资活动现金流出小计1,299,256,303.62725,856,425.82
筹资活动产生的现金流量净额92,637,769.44831,077,390.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,648,599.382,145,297.35
五、现金及现金等价物净增加额376,798,824.15411,498,869.00
加：期初现金及现金等价物余额641,675,313.62489,142,748.84
六、期末现金及现金等价物余额1,018,474,137.77900,641,617.84
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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