中铁装配(300374):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2024年08月15日 19:31:21 中财网 |
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原标题: 中铁装配:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年 1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
占用资金的利息
(如有) | 2024年 1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年 6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年 1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
往来资金的利息
(如有) | 2024年 1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年 6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制
人及其附属企业 | 中铁建工集团有限公司 | 母公司 | 应收账款、其他应
收款、合同资产 | 358,363,106.08 | 193,667,412.83 | | -128,582,489.71 | 423,448,029.20 | 销售商品或提供
装配式建筑服务
及保证金 | 经营性往来 | | | 中铁一局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、合同资
产 | 1,666,488.55 | - | | -96,428.06 | 1,570,060.49 | 销售商品或提供
装配式建筑服务 | 经营性往来 | | | 中铁二局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收票据、应收账
款 | 9,505,975.33 | - | | - | 9,505,975.33 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁四局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收票据、应收账
款 | 3,683,796.53 | 1,192,806.40 | | -3,700,000.00 | 1,176,602.93 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁五局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,886,877.74 | - | | - | 1,886,877.74 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁七局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | - | 50,000.00 | | - | 50,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁八局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | | -10,000.00 | 40,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁大桥局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,088,845.94 | - | | -300,000.00 | 788,845.94 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁隧道局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 1,471,983.05 | - | | -100,000.00 | 1,371,983.05 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁高新工业股份有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 3,443,094.90 | - | | - | 3,443,094.90 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中国铁工投资建设集团有限公
司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收票据、应收账
款 | 702,783.32 | - | | -500,000.00 | 202,783.32 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 中铁上海工程局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、其他应
收款 | 1,496,165.90 | 1,444,329.13 | | -470,000.00 | 2,470,495.03 | 销售商品及保证
金 | 经营性往来 |
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2024年期初往来资
金余额 | 2024年1-6月往
来累计发生金额
(不含利息) | 2024年1-6月
往来资金的利息
(如有) | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年6月末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 中铁电气化局集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款、其他
应收款 | 948,929.30 | - | | -200,000.00 | 748,929.30 | 销售商品及保证
金 | 经营性往来 | | | 中铁云南建设投资有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 55,556,790.25 | 73,749,002.33 | | -58,371,083.87 | 70,934,708.71 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁物贸集团有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | - | | - | 20,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中国中铁股份有限公司 | 同受最终控股母公
司控制 | 应收账款 | 59,994.82 | - | | - | 59,994.82 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁诺德城市投资有限公司 | 母公司控制人 | 应收账款 | 211,363,619.95 | 294,790,074.91 | | -247,681,252.67 | 258,472,442.19 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团第二建设有限公
司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 5,435,805.86 | 46,410,170.39 | | -2,150,000.00 | 49,695,976.25 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团建筑安装有限公
司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 300,000.00 | - | | - | 300,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团（广东）城市建
设发展有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 200,000.00 | - | | -200,000.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团山东投资建设有
限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 20,000.00 | - | | -20,000.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | | | 中铁建工集团华南有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1,229,666.33 | | - | 1,229,666.33 | 提供装配式建筑
服务 | 经营性往来 | | | 江苏同安云创智能系统集成科
技有限公司 | 持股5%以上的股东
控制的企业 | 预付款项 | 13,811.51 | - | | - | 13,811.51 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 北京金恒通达投资集团有限公
司 | 持股5%以上的股东
控制的企业 | 预付款项 | 1,000,000.00 | 1,273,218.86 | | -2,273,218.86 | - | 销售商品 | 经营性往来 | | | 小计 | — | — | 658,278,069.03 | 613,806,681.18 | - | -444,654,473.17 | 827,430,277.04 | - | - | | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 本公司之子公司(注2) | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 394,138,104.00 | 150,916,107.25 | | -73,602,792.97 | 471,451,418.28 | 资金拆借款 | 非经营性往来 | | | 小计 | — | — | 394,138,104.00 | 150,916,107.25 | - | -73,602,792.97 | 471,451,418.28 | - | - | | 其他关联方及其附
属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 总计 | - | - | - | 1,052,416,173.03 | 764,722,788.43 | - | -518,257,266.14 | 1,298,881,695.32 | - | - |
注1：本公司向本公司之子公司提供资金拆借款，系为子公司生产经营之用。
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