深圳机场(000089):2024年半年度财务报告
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时间:2024年08月15日 19:41:03 中财网 |
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原标题: 深圳机场:2024年半年度财务报告
深圳市机场股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市机场股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,852,691,710.03 | 633,725,034.46 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 556,572,175.43 | 1,209,331,545.53 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 936,478,974.26 | 845,373,846.01 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,058,726.06 | 0.00 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 145,328,208.95 | 148,143,986.34 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 6,801,988.96 | 7,061,227.65 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 979,481,095.89 | 333,888,920.28 | 其他流动资产 | 9,522,159.31 | 7,116,698.39 | 流动资产合计 | 4,487,935,038.89 | 3,184,641,258.66 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | 758,292,582.47 | 1,217,441,260.28 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 653,123,049.77 | 669,181,612.87 | 其他权益工具投资 | 391,176.47 | 391,176.47 | 其他非流动金融资产 | 196,101,075.49 | 196,101,075.49 | 投资性房地产 | 305,562,720.54 | 310,704,486.64 | 固定资产 | 11,226,084,867.16 | 11,575,776,931.84 | 在建工程 | 78,800,647.93 | 67,547,084.61 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,882,105,861.68 | 5,985,728,673.79 | 无形资产 | 274,445,123.25 | 287,035,640.25 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 643,121,234.25 | 678,470,856.66 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 20,018,028,339.01 | 20,988,378,798.90 | 资产总计 | 24,505,963,377.90 | 24,173,020,057.56 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 27,789,736.96 | 20,759,031.64 | 预收款项 | 9,758,356.42 | 5,039,541.43 | 合同负债 | 11,164,795.70 | 11,545,122.88 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 334,259,662.33 | 335,150,027.11 | 应交税费 | 110,948,649.39 | 56,687,765.74 | 其他应付款 | 2,001,382,531.86 | 2,101,462,547.59 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 453,746,070.64 | 413,427,676.77 | 其他流动负债 | | 12,622.39 | 流动负债合计 | 2,949,049,803.30 | 2,944,084,335.55 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 3,735,258,024.61 | 4,004,774,507.46 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 6,083,331,226.57 | 6,083,804,296.73 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 20,229,723.27 | 递延收益 | 628,672.23 | 763,672.23 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | 650,000,000.00 | | 非流动负债合计 | 10,469,217,923.41 | 10,109,572,199.69 | 负债合计 | 13,418,267,726.71 | 13,053,656,535.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,050,769,509.00 | 2,050,769,509.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,787,056,757.92 | 2,787,817,057.40 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,052,601,159.04 | 1,052,601,159.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 5,193,059,927.56 | 5,223,925,175.57 | 归属于母公司所有者权益合计 | 11,083,487,353.52 | 11,115,112,901.01 | 少数股东权益 | 4,208,297.67 | 4,250,621.31 | 所有者权益合计 | 11,087,695,651.19 | 11,119,363,522.32 | 负债和所有者权益总计 | 24,505,963,377.90 | 24,173,020,057.56 |
法定代表人:陈繁华 主管会计工作负责人:孙郑岭 会计机构负责人:丁新浩 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 1,838,828,073.59 | 627,676,833.50 | 交易性金融资产 | 556,572,175.43 | 1,209,331,545.53 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 897,908,791.93 | 815,476,424.86 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 1,000,000.00 | | 其他应收款 | 153,347,858.20 | 157,056,746.80 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 6,676,042.91 | 6,933,538.78 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | 979,481,095.89 | 333,888,920.28 | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 4,433,814,037.95 | 3,150,364,009.75 | 非流动资产: | | | 债权投资 | 758,292,582.47 | 1,217,441,260.28 | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,051,072,737.26 | 1,067,131,300.36 | 其他权益工具投资 | 391,176.47 | 391,176.47 | 其他非流动金融资产 | 196,101,075.49 | 196,101,075.49 | 投资性房地产 | 305,562,720.54 | 310,704,486.64 | 固定资产 | 11,097,952,129.70 | 11,441,553,589.99 | 在建工程 | 77,583,071.59 | 66,697,775.57 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 5,381,981,282.24 | 5,482,681,386.62 | 无形资产 | 271,868,653.13 | 284,076,593.19 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 633,948,464.55 | 673,198,777.51 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 19,774,753,893.44 | 20,739,977,422.12 | 资产总计 | 24,208,567,931.39 | 23,890,341,431.87 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 16,862,332.84 | 16,473,015.45 | 预收款项 | 8,740,383.40 | 4,896,149.87 | 合同负债 | 11,118,811.02 | 11,246,690.49 | 应付职工薪酬 | 313,063,514.32 | 310,845,720.15 | 应交税费 | 99,822,481.99 | 32,526,124.73 | 其他应付款 | 2,578,288,229.94 | 2,620,625,974.07 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 395,090,391.49 | 405,452,161.83 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 3,422,986,145.00 | 3,402,065,836.59 | 非流动负债: | | | 长期借款 | 3,735,258,024.61 | 4,004,774,507.46 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 5,563,127,462.53 | 5,568,919,500.01 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 20,229,723.27 | 递延收益 | 405,000.00 | 540,000.00 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | 650,000,000.00 | | 非流动负债合计 | 9,948,790,487.14 | 9,594,463,730.74 | 负债合计 | 13,371,776,632.14 | 12,996,529,567.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 2,050,769,509.00 | 2,050,769,509.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,780,098,691.38 | 2,780,858,990.86 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 1,052,601,159.04 | 1,052,601,159.04 | 未分配利润 | 4,953,321,939.83 | 5,009,582,205.64 | 所有者权益合计 | 10,836,791,299.25 | 10,893,811,864.54 | 负债和所有者权益总计 | 24,208,567,931.39 | 23,890,341,431.87 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 2,250,797,636.59 | 1,947,116,384.93 | 其中:营业收入 | 2,250,797,636.59 | 1,947,116,384.93 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,100,693,104.76 | 2,046,133,775.81 | 其中:营业成本 | 1,804,145,043.34 | 1,752,305,428.87 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 36,492,180.53 | 40,495,206.04 | 销售费用 | 7,750,258.90 | 6,146,336.89 | 管理费用 | 73,215,701.76 | 71,685,332.78 | 研发费用 | | | 财务费用 | 179,089,920.23 | 175,501,471.23 | 其中:利息费用 | 183,895,972.90 | 186,450,763.41 | 利息收入 | 4,957,610.89 | 11,051,704.28 | 加:其他收益 | 1,075,497.76 | 14,050,575.99 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 60,560,008.20 | 16,706,920.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,190,564.90 | -11,623,484.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 5,680,109.28 | 11,047,183.04 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -180,635.54 | -21,460,348.64 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 217,239,511.53 | -78,673,060.42 | 加:营业外收入 | 1,294,713.62 | 551,297.35 | 减:营业外支出 | 2,606,255.11 | 915,573.31 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 215,927,970.04 | -79,037,336.38 | 减:所得税费用 | 41,670,343.39 | -25,858,345.90 | 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 174,257,626.65 | -53,178,990.48 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 174,257,626.65 | -53,178,990.48 | 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列) | 174,299,950.29 | -55,104,359.20 | 2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列) | -42,323.64 | 1,925,368.72 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 174,257,626.65 | -53,178,990.48 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 174,299,950.29 | -55,104,359.20 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -42,323.64 | 1,925,368.72 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0850 | -0.0269 | (二)稀释每股收益 | 0.0850 | -0.0269 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:陈繁华 主管会计工作负责人:孙郑岭 会计机构负责人:丁新浩 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 2,095,081,609.55 | 1,759,829,958.23 | 减:营业成本 | 1,701,440,671.60 | 1,656,841,047.91 | 税金及附加 | 34,595,662.89 | 37,018,533.22 | 销售费用 | 7,750,258.90 | 6,146,336.89 | 管理费用 | 59,478,955.91 | 59,914,831.38 | 研发费用 | | | 财务费用 | 173,635,647.16 | 169,053,055.91 | 其中:利息费用 | 174,578,117.36 | 177,193,825.56 | 利息收入 | 1,064,842.76 | 8,216,678.54 | 加:其他收益 | 988,581.13 | 13,303,521.26 | 投资收益(损失以“—”号填列) | 60,560,008.20 | 16,706,920.07 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,190,564.90 | -11,623,484.82 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损
失以“—”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | 5,680,109.28 | 11,047,183.04 | 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -292,669.86 | -23,630,143.33 | 资产减值损失(损失以“—”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“—”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | 185,116,441.84 | -151,716,366.04 | 加:营业外收入 | 265,657.73 | 531,312.93 | 减:营业外支出 | 2,599,288.23 | 905,012.71 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 182,782,811.34 | -152,090,065.82 | 减:所得税费用 | 33,877,878.85 | -42,200,036.87 | 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 148,904,932.49 | -109,890,028.95 | (一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 148,904,932.49 | -109,890,028.95 | (二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 148,904,932.49 | -109,890,028.95 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0000 | 0.0000 | (二)稀释每股收益 | 0.0000 | 0.0000 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,284,107,680.01 | 1,641,790,838.10 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 34,781.60 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 168,554,401.53 | 453,662,012.97 | 经营活动现金流入小计 | 2,452,696,863.14 | 2,095,452,851.07 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 489,377,947.72 | 577,721,444.34 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 780,993,297.35 | 668,174,675.44 | 支付的各项税费 | 79,397,493.20 | 83,008,126.27 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,906,117.76 | 39,943,313.56 | 经营活动现金流出小计 | 1,404,674,856.03 | 1,368,847,559.61 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,048,022,007.11 | 726,605,291.46 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 44,672,154.74 | 39,711,104.81 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,716.80 | 346,939.80 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 965,711,289.93 | 1,018,067,582.90 | 投资活动现金流入小计 | 2,010,528,161.47 | 1,058,125,627.51 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363,964,625.05 | 314,139,484.44 | 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,213,964,625.05 | 964,139,484.44 | 投资活动产生的现金流量净额 | 796,563,536.42 | 93,986,143.07 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | 269,516,482.85 | 164,483,009.86 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,282,484.69 | 77,290,544.03 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,764,182.54 | 262,107,106.42 | 筹资活动现金流出小计 | 625,563,150.08 | 503,880,660.31 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -625,563,150.08 | -503,880,660.31 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,717.88 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,218,966,675.57 | 316,710,774.22 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 633,725,034.46 | 241,772,791.36 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,852,691,710.03 | 558,483,565.58 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,123,716,570.75 | 1,395,967,244.16 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,634,571.81 | 524,311,403.44 | 经营活动现金流入小计 | 2,258,351,142.56 | 1,920,278,647.60 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,816,173.88 | 551,371,732.91 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 702,146,753.56 | 599,371,143.63 | 支付的各项税费 | 43,066,121.60 | 11,204,996.99 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,726,383.83 | 34,295,668.28 | 经营活动现金流出小计 | 1,219,755,432.87 | 1,196,243,541.81 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,038,595,709.69 | 724,035,105.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,000,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 44,672,154.74 | 39,711,104.81 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 144,716.80 | 346,939.80 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 965,711,289.93 | 1,018,067,582.90 | 投资活动现金流入小计 | 2,010,528,161.47 | 1,058,125,627.51 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 362,353,763.11 | 310,078,487.78 | 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 250,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 1,212,353,763.11 | 960,078,487.78 | 投资活动产生的现金流量净额 | 798,174,398.36 | 98,047,139.73 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 偿还债务支付的现金 | 269,516,482.85 | 164,483,009.86 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 240,282,484.69 | 77,290,544.03 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,764,182.54 | 262,107,106.42 | 筹资活动现金流出小计 | 625,563,150.08 | 503,880,660.31 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -625,563,150.08 | -503,880,660.31 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,717.88 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,211,151,240.09 | 318,201,585.21 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 627,676,833.50 | 234,342,296.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,838,828,073.59 | 552,543,881.42 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2024年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 股本 | 其他权益
工具 | | | 资本公积 | 减
:
库
存
股 | 其
他
综
合
收
益 | 专
项
储
备 | 盈余公积 | 一
般
风
险
准
备 | 未分配利润 | 其
他 | 小计 | | | | | 优
先
股 | 永
续
债 | 其
他 | | | | | | | | | | | | 一、上年
期末余额 | 2,050,769,509.00 | | | | 2,787,817,057.40 | | | | 1,052,601,159.04 | | 5,223,925,175.57 | | 11,115,112,901.01 | 4,250,621.31 | 11,119,363,522.32 | 加:
会计政策
变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前
期差错更
正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年
期初余额 | 2,050,769,509.00 | | | | 2,787,817,057.40 | | | | 1,052,601,159.04 | | 5,223,925,175.57 | | 11,115,112,901.01 | 4,250,621.31 | 11,119,363,522.32 | 三、本期
增减变动
金额(减
少以“—
”号填
列) | | | | | -760,299.48 | | | | | | -30,865,248.01 | | -31,625,547.49 | -42,323.64 | -31,667,871.13 | (一)综
合收益总
额 | | | | | | | | | | | 174,299,950.29 | | 174,299,950.29 | -42,323.64 | 174,257,626.65 | (二)所 | | | | | -760,299.48 | | | | | | | | -760,299.48 | | -760,299.48 | 有者投入
和减少资
本 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.所有者
投入的普
通股 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权
益工具持
有者投入
资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支
付计入所
有者权益
的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | -760,299.48 | | | | | | | | -760,299.48 | | -760,299.48 | (三)利
润分配 | | | | | | | | | | | -205,165,198.30 | | -205,165,198.30 | | -205,165,198.30 | 1.提取盈
余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一
般风险准
备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有
者(或股
东)的分
配 | | | | | | | | | | | -205,165,198.30 | | -205,165,198.30 | | -205,165,198.30 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所
有者权益
内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公
积转增资
本(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | | 积转增资
本(或股
本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公
积弥补亏
损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受
益计划变
动额结转
留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综
合收益结
转留存收
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专
项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提
取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使
用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其
他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期
期末余额 | 2,050,769,509.00 | | | | 2,787,056,757.92 | | | | 1,052,601,159.04 | | 5,193,059,927.56 | | 11,083,487,353.52 | 4,208,297.67 | 11,087,695,651.19 |
上年金额 (未完)
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