湖北广电(000665):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月15日 20:11:32 中财网

原标题:湖北广电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度
编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年半年度占用累 计发生金额（不含利	2024年半年度资 金占用的利息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业					息）					非经营性占用
										非经营性占用
小 计
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计
其他关联方及其 附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
总 计
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年半年度往来累 计发生金额	2024年半年度往 来资金的利息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖北广播电视台	实际控制人	应收账款		3,390.01		2,097.77	1,292.24	频道落地收入	经营性往来
				4.96				4.96	信息化应用业务	经营性往来
			其他应收款	200.00				200.00	保证金	经营性往来
	湖北省楚天视讯网 络有限公司	股东	应收账款	3,087.26	388.78	-	58.83	3,417.21	节目传输业务	经营性往来
				6,537.82	609.87	-	732.46	6,415.23	工程建设类收入	经营性往来
				456.18	46.77		1.84	501.11	销售收入	经营性往来
				216.50				216.50	信息化业务	经营性往来
				132.00				132.00	开发收入	经营性往来
			其他应收款	91.53	155.61		13.97	233.17	往来款	经营性往来
			预付款项	0.04				0.04	商贸类	经营性往来
	湖北省楚天数字电 视有限公司	股东	其他应收款	124.04	15.72			139.76	往来款	经营性往来
	武汉广播电视台	股东	应收账款		50.00			50.00	频道落地业务	经营性往来
			应收账款	1,772.59	229.97		391.33	1,611.23	工程建设类收入	经营性往来
								-	宽带服务业	经营性往来
				1.54				1.54	宽带接入业务	经营性往来
				648.70	110.26		18.05	740.91	节目落地业务	经营性往来
				8,272.73	2,047.25		1,037.70	9,282.28	频道落地业务	经营性往来
				69.96	0.72			70.68	商贸类销售收入	经营性往来
				988.43	239.90		39.60	1,188.72	信息化业务	经营性往来
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年半年度往来累 计发生金额	2024年半年度往 来资金的利息	2024年半年度偿 还累计发生金额	2024年半年度期 末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
			其他应收款	56.68	38.18		9.12	85.74	往来款	经营性往来
			预付款项	5,020.17	1,828.85		2,545.98	4,303.04	链路费	经营性往来
					950.00			950.00	政企项目款	经营性往来
				0.40	0.24			0.64	商贸类	经营性往来
	云广互联（湖北） 网络科技有限公司	同一实际控制人	应收账款	85.68				85.68	信息化业务	经营性往来
			预付款项	10,000.00			4,725.38	5,274.62	宽带服务业务	经营性往来
	湖北黄梅楚天广播 电视信息网络有限 责任公司	同一实际控制人	应收账款	243.31				243.31	工程建设类	经营性往来
				15.10				15.10	商贸类	经营性往来
			其他应收款	1.93	0.96			2.89	往来款	经营性往来
	湖北长江广电传媒 集团有限责任公司	同一实际控制人	其他非流动资产	6,000.00				6,000.00	机房定金	经营性往来
	湖北鄂广信息网络 有限公司	同一实际控制人	应收账款	192.36			54.20	138.16	工程建设类收入	经营性往来
				28.00				28.00	节目传输收入	经营性往来
				55.66	12.98		12.24	56.40	商贸类销售收入	经营性往来
				8.18				8.18	往来款	经营性往来
			其他应收款	5.92			5.92	0.00	代收代付款	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	湖北省广播电视信 息网络武汉投资有 限公司	子公司	其他应收款	7.51	8,119.06		8,119.06	7.51	往来款	经营性往来
	星燎投资有限责任 公司	子公司	其他应收款	2,474.98	5.85		2,480.83	-	往来款	经营性往来
	湖北广电玖云大数 据有限公司	子公司	其他应收款	89.98	55.41			145.39	社保款	经营性往来
	湖北广电网络科技 实业有限公司	子公司	其他应收款	117.94				117.94	社保款等	经营性往来
	湖北广电网络工程 建设有限责任公司	子公司	其他应收款	1,353.32	452.33		203.09	1,602.56	社保款等	经营性往来
	湖北广电网络数字 科技有限公司	子公司	其他应收款	3.73				3.73	社保款等	经营性往来
其他关联方及其 附属企业	荆州市金纬广播电 视信息网络有限公 司	其他关联方	其他应收款	2.72				2.72	往来款	经营性往来
	大唐互联科技（武 汉）有限公司	子公司的联营企业	预付款项	5.21	0.84			6.05	技术服务费	经营性往来
	湖北三峡云计算中 心有限责任公司	子公司的联营企业	应收账款	0.20	29.61		0.20	29.61	房屋租赁收入	经营性往来
			其他应收款	12.83	21.96			34.79	往来款	经营性往来
	湖北省创新谷投资 有限公司	其他关联方	应收账款	184.88				184.88	信息化业务	经营性往来
总 计				48,570.97	18,801.14	-	22,547.58	44,824.53