无锡鼎邦(872931):2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2024年 2月 22日出具《关于同意无锡鼎邦换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为 155,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07元后，募集资金净额为 139,454,699.93元。截至 2024年 3月 29日上述募集资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020005号《验资报告》 公司行使超额配售选择权后新发行人民币普通股 375.00 万股，发行价格为每股人民币 6.2元，募集资金总额 23,250,000.00元，减除发行费用人民币1,541,136.66元（不含增值税），实际募集资金净额为 21,708,863.34元，上述募集资金已于 2024年 5月 8日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2024）第 020012号《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2024年 6月 26日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目65,847,001.72元，置换已支付发行费用为3,533,323.51元，合计使用募集资金置换 69,380,325.23元。2024年第三次独立董事专门会议全体独立董事发表了同意的意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第020072号） 东吴证券股份有限公司出具了《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。 截至2024年6月30日，公司尚未完成上述资金置换。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金购买理财产品情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金购买理财产品情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司不存在募集资金使用及披露违规情况。 六、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2024年 8月 15日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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