万兴科技(300624):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公告编号：2024-048 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 公告编号：2024-048 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048
（一）募集资金管理情况 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 法》经本公司 2017年第二届董事会第十次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过，并已经本公司 2020年第三届董事会第十七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 根据《管理办法》的规定，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2021年 6月，公司会同原保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）与中国银行湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司万兴科技（湖南）有限公司会同原保荐机构华林证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 公司因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任公司 2023年度向特定对象发行股票的保荐机构，故终止与原保荐机构华林证券的保荐协议，原保荐机构华林证券未完成的持续督导工作由中金公司承接，公司、子公司万兴科技（湖南）有限公司及保荐机构中金公司分别和募集资金存放银行上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 公司 2024年 2月 2日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议及 2024年 2月 23日 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司变更“数字创意资源商城建设项目”部分募集资金用途并增加实施主体，调整“AI数字创意研发中心建设项目”部分募集资金内部投资结构及终止前次变更部分募集资金专户。 2024年 2月 23日，经公司 2024年第一次临时股东大会授权批准，公司开立了募集资金专户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及万兴科技（湖南）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》。 根据上述《募集资金三方监管协议》，公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 5,000.00万元或者募集资金净额的 20%，公司应当及时通知保荐代表人。募集资金专户银行应当及时以传真方式通知中金公司，同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印公司及万兴科技（湖南）有限公司专户的资料（包括但不限于：账户流水、余额、支取凭证等）；募集资金专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金存款各专项账户的余额情况如下： 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048
截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 10,753.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 6,753.59万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 4,000.00万元。 三、2024年半年度募集资金的使用情况 详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）募集资金投资项目变更情况 详见附表 1-2《变更募集资金投资项目情况表》。 （二）变更募集资金用途情况 详见附表 1-2《变更募集资金投资项目情况表》。 （三）募投项目发生对外转让或置换的情况 1、本报告期公司不存在募投项目发生对外转让的情况。 2、本报告期公司不存在募集资金发生置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 附表 1-1：募集资金使用情况对照表 附表 1-2：变更募集资金投资项目情况表 万兴科技集团股份有限公司董事会 2024年 8月 16日 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公告编号：2024-048
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