安心回报A (110027): 易方达安心回报债券型证券投资基金(易方达安心回报债券A)基金产品资料概要更新
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%；权益类品种的比例不高 于基金资产的20%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益 类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波 动、追求收益稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，本基 金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征，及各类 资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、市场 利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进 主要投资策略 行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计划。固 定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四 个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超 越长期平均通胀水平的回报。权益类品种投资方面，本基金采取自上 而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理 权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可选择投资价值 高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0% 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、 风险收益特征 股票型基金，高于货币市场基金。 注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 收费方式 费用类型 备注 /持有期限（N） /费率 0元 ≤ M < 100万元 0.80% 非特定投资群体 100万元 ≤ M < 500万元 0.40% 非特定投资群体 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.10% 非特定投资群体 按笔收 M ≥ 1,000万元 取，1000 非特定投资群体 元/笔 申购费（前收费） 0元 ≤ M < 100万元 0.08% 特定投资群体 100万元 ≤ M < 500万元 0.04% 特定投资群体 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.01% 特定投资群体 按笔收 M ≥ 1,000万元 取，1000 特定投资群体 元/笔 0天 < N ≤ 6天 1.50% 7天 ≤ N ≤ 29天 0.75% 赎回费 30天 ≤ N ≤ 364天 0.10% 365天 ≤ N ≤ 729天 0.05% N ≥ 730天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 0.70% 基金管理人、销售机构 托管费 年费率 0.20% 基金托管人 审计费用 年费用金额 111,100.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120,000.00元 规定披露报刊 详见招募说明书的基金费用与税收 其他费用 章节。 注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三） 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资本基金可能遇到的风险包括：利率风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险，股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险，等等；基金运作风险，包括流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险，等等；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 中财网
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