齐峰新材(002521):使用自有资金进行现金管理的进展公告

 时间：2024年08月16日 16:00:54 中财网
原标题:齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2024-028 齐峰新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月11日召开的第六届董事会第七次会议、2024年5月7日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币（可循环滚动使用）的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2024年4月13日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-016）。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下：
一、现金管理的基本情况

签约 方产品名称产品类型委托理财金 额（万元）预期年 化收益 率投资期限　资金 来源关联 关系
　　　　　起始日期终止 日期　　
中国 银行中银理财 欣享天添非保本浮 动收益型2,700.002.00%2024/8/9　自有 资金否
农业 银行农银理财 “农银时 时付”开 放式理财非保本浮 动收益型100.001.80%2024/8/9　自有 资金否
工商 银行工银理财 如意人生非保本浮 动收益型5,000.002.30%2024/8/13　自有 资金否
工商 银行工银理财 如意人生非保本浮 动收益型5,000.002.30%2024/8/13　自有 资金否
平安 银行平安理财 灵活成长 日开1号 固收类理 财产品非保本浮 动收益型1,000.002.60%2024/8/13　自有 资金否
平安 银行平安理财 灵活成长 日开1号 固收类理 财产品非保本浮 动收益型3,700.002.60%2024/8/13　自有 资金否
平安 银行平安理财 灵活成长 日开1号 固收类理 财产品非保本浮 动收益型300.002.60%2024/8/14　自有 资金否
合计　　17,800.00　　　　　
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，公司拟采取的风险防范措施如下：
1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有闲置资金，是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

签 约 方产品名称资 金 来 源委托理财 金额（万 元）产品 类型预期 年化 收益 率投资期限　投资盈亏金 额（元）关 联 关 系投资 公司
　　　　　　起始日 期终止日 期　　　
建 设 银 行建信理财嘉鑫 （法人版）固 收类按日开放 式产品自 有 资 金10,000.00非保 本浮 动收 益型2.06%2023/9/ 192023/9/ 2842,916.90否齐峰 新材
建 设 银 行建信理财嘉鑫 （法人版）固 收类按日开放 式产品自 有 资 金10,000.00非保 本浮 动收 益型2.06%2023/10 /92023/11 /10178,783.69否齐峰 新材
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金500.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1726,301.37否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金500.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1726,301.37否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金500.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1726,301.37否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金500.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1726,301.37否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金300.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1715,780.82否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金200.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/3/ 2818,301.37否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1750,764.64否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /132024/1/ 1750,764.64否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,500.00非保 本浮 动收 益型2.00%2023/10 /172024/3/ 28113,927.64否华沙 新材
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,450.00保本 保最 低收 益型2.605 %2023/11 /62024/4/ 29460,465.75否齐峰 新材
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,550.00保本 保最 低收 益型2.615 %2023/11 /62024/4/ 30159,846.58否齐峰 新材
建 设 银 行建信理财嘉鑫 （法人版）固 收类按日开放 式产品自 有 资 金5,000.00非保 本浮 动收 益型2.06%2023/11 /132023/12 /27126,928.28否齐峰 新材
建 设 银 行建信理财嘉鑫 （法人版）固 收类按日开放 式产品自 有 资 金5,000.00非保 本浮 动收 益型2.06%2023/11 /132024/2/ 21287,037.40否齐峰 新材
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”7 号开放式理财自 有 资 金10,000.00非保 本浮 动收 益型2.56%2023/12 /142024/1/ 11177,756.37否淄博 欧木
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,550.00保本 保最 低收 益型2.855 %2024/1/ 22024/7/ 2165,295.89否淄博 欧木
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,450.00保本 保最 低收 益型2.845 %2024/1/ 22024/7/ 1534,569.86否淄博 欧木
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,550.00保本 保最 低收 益型2.855 %2024/1/ 22024/7/ 2165,295.89否齐峰 新材
中 国 银 行结构性存款自 有 资 金2,450.00保本 保最 低收 益型2.845 %2024/1/ 22024/7/ 1534,569.86否齐峰 新材
中 国 银 行中银理财欣享 天添自 有 资 金2,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/1/ 182024/8/ 6263,394.35否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金3,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/2/ 262024/3/ 2829,113.44否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金2,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/2/ 262024/3/ 2831,075.22否热力 公司
工 商 银 行工银理财如意 人生自 有 资 金3,000.00非保 本浮 动收 益型2.33%2024/3/ 202024/3/ 2814,638.43否齐峰 新材
工 商 银 行工银理财如意 人生自 有 资 金3,000.00非保 本浮 动收 益型2.33%2024/3/ 202024/3/ 2814,638.43否齐峰 新材
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金4,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 32024/4/ 2551,284.12否淄博 欧木
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金3,200.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/4/ 10　未到期否朱台 润坤
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金200.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/4/ 102024/4/ 251,643.84否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,800.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/4/ 10　未到期否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/4/ 102024/4/ 267,452.05否华沙 新材
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,300.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/4/ 102024/4/ 2811,613.27否华沙 新材
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 112024/4/ 258,158.84否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金198.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 112024/4/ 251,615.45否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金2,802.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 112024/6/ 14102,330.67否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金3,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 112024/6/ 14109,561.76否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 122024/6/ 1435,937.81否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财天天 鑫添益自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/4/ 152024/6/ 1434,189.49否淄博 欧木
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金300.00非保 本浮 动收 益型1.80%2024/7/ 32024/7/ 263,402.74否华沙 新材
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金1,200.00非保 本浮 动收 益型1.80%2024/7/ 3　未到期否华沙 新材
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金180.00非保 本浮 动收 益型1.80%2024/7/ 15　未到期否山东 黎鸣
中 国 银 行中银理财欣享 天添自 有 资 金2,700.00非保 本浮 动收 益型2.00%2024/8/ 9　未到期否热力 公司
农 业 银 行农银理财“农 银时时付”开 放式理财自 有 资 金100.00非保 本浮 动收 益型1.80%2024/8/ 9　未到期否山东 黎鸣
工 商 银 行工银理财如意 人生自 有 资 金5,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/8/ 13　未到期否淄博 欧木
工 商 银 行工银理财如意 人生自 有 资 金5,000.00非保 本浮 动收 益型2.30%2024/8/ 13　未到期否淄博 欧木
平 安 银 行平安理财灵活 成长日开1号 固收类理财产 品自 有 资 金1,000.00非保 本浮 动收 益型2.60%2024/8/ 13　未到期否淄博 欧木
平 安 银 行平安理财灵活 成长日开1号 固收类理财产 品自 有 资 金3,700.00非保 本浮 动收 益型2.60%2024/8/ 13　未到期否淄博 欧木
平 安 银 行平安理财灵活 成长日开1号 固收类理财产 品自 有 资 金300.00非保 本浮 动收 益型2.60%2024/8/ 14　未到期否淄博 欧木
　合计　113,980. 00　　　　　　　

五、备查文件
1、《2023年度股东大会决议公告》；
2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》；
3、理财产品说明书及相关协议。


特此公告。


齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十七日


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