濮耐股份(002225):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月16日 16:36:18 中财网

原标题:濮耐股份:2024年半年度财务报告

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金468,696,927.85619,581,079.64
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产6,395,599.0981,022.23
衍生金融资产　　
应收票据289,711,553.82216,061,882.03
应收账款1,955,947,106.901,864,988,945.39
应收款项融资298,961,582.54327,256,775.70
预付款项123,846,340.0983,864,618.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款75,291,792.3362,120,419.02
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,838,401,642.781,928,079,477.18
其中：数据资源　　
合同资产152,235,640.08137,279,201.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产36,291,407.3862,260,455.99
流动资产合计5,245,779,592.865,301,573,876.74
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,893,132.655,620,894.77
其他权益工具投资100,949,049.9497,069,049.94
其他非流动金融资产10,449,976.0210,449,976.02
投资性房地产　　
固定资产1,414,710,882.271,392,249,667.57
在建工程374,156,710.23386,190,224.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产2,542,662.912,265,431.51
无形资产242,179,964.15245,307,244.48
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉239,048,966.40239,048,966.40
长期待摊费用4,693,204.795,396,246.27
递延所得税资产98,206,020.8494,679,415.86
其他非流动资产441,177,578.93440,010,993.67
非流动资产合计2,934,008,149.132,918,288,111.15
资产总计8,179,787,741.998,219,861,987.89
流动负债：　　
短期借款278,818,000.00305,528,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据891,610,764.75863,511,416.69
应付账款1,327,204,278.551,363,647,474.44
预收款项　　
合同负债26,620,363.9044,933,679.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,532,963.9492,479,546.23
应交税费43,706,523.1821,350,656.98
其他应付款105,000,101.00113,393,976.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债201,895,676.07144,657,295.23
其他流动负债153,774,388.62104,806,147.48
流动负债合计3,102,163,060.013,054,308,192.61
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款834,000,000.00933,800,000.00
应付债券639,738,954.23630,209,757.45
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,970,876.352,242,040.30
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,306,766.571,291,037.21
递延收益53,200,905.9850,106,471.81
递延所得税负债3,590,400.663,363,212.69
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,533,807,903.791,621,012,519.46
负债合计4,635,970,963.804,675,320,712.07
所有者权益：　　
股本1,010,378,912.001,010,371,924.00
其他权益工具47,155,280.4347,157,554.84
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积825,584,587.86825,558,306.20
减：库存股60,049,561.04　
其他综合收益-5,145,504.27-2,185,267.80
专项储备1,912,594.261,380,457.64
盈余公积212,038,347.06212,038,347.06
一般风险准备　　
未分配利润1,380,381,191.721,316,779,732.68
归属于母公司所有者权益合计3,412,255,848.023,411,101,054.62
少数股东权益131,560,930.17133,440,221.20
所有者权益合计3,543,816,778.193,544,541,275.82
负债和所有者权益总计8,179,787,741.998,219,861,987.89
法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：马意 会计机构负责人：王涛
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金224,850,492.22461,917,673.11
交易性金融资产6,395,599.0981,022.23
衍生金融资产　　
应收票据191,682,769.11195,685,945.77
应收账款1,905,345,843.071,658,861,490.94
应收款项融资199,636,003.90257,400,880.77
预付款项225,104,340.89125,558,940.74
其他应收款746,251,682.15738,082,723.65
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货485,010,392.90515,322,678.95
其中：数据资源　　
合同资产152,235,640.08137,279,201.40
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,293,566.8615,587,143.70
流动资产合计4,137,806,330.274,105,777,701.26
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,747,212,322.402,747,004,045.14
其他权益工具投资99,553,185.7695,673,185.76
其他非流动金融资产10,374,796.2310,374,796.23
投资性房地产　　
固定资产364,735,258.51361,459,412.36
在建工程2,754,229.433,047,478.30
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产63,343,717.3164,627,596.03
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,543,606.142,692,256.32
递延所得税资产40,497,106.2037,120,426.76
其他非流动资产326,258,118.11325,670,740.55
非流动资产合计3,657,272,340.093,647,669,937.45
资产总计7,795,078,670.367,753,447,638.71
流动负债：　　
短期借款277,500,000.00109,200,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据873,539,406.07998,312,761.27
应付账款1,066,847,931.161,181,962,519.54
预收款项　　
合同负债9,224,027.8019,938,981.50
应付职工薪酬26,599,423.9538,081,740.50
应交税费27,589,863.583,395,399.52
其他应付款151,948,985.20273,170,797.23
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债165,868,842.4498,730,594.54
其他流动负债137,729,467.54107,235,911.73
流动负债合计2,736,847,947.742,830,028,705.83
非流动负债：　　
长期借款834,000,000.00924,000,000.00
应付债券639,738,954.23630,209,757.45
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,852,501.6136,265,765.19
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,508,591,455.841,590,475,522.64
负债合计4,245,439,403.584,420,504,228.47
所有者权益：　　
股本1,010,378,912.001,010,371,924.00
其他权益工具47,155,280.4347,157,554.84
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积821,456,573.36821,430,291.70
减：库存股60,049,561.04　
其他综合收益-44,167.78-445,523.10
专项储备　　
盈余公积212,038,347.06212,038,347.06
未分配利润1,518,703,882.751,242,390,815.74
所有者权益合计3,549,639,266.783,332,943,410.24
负债和所有者权益总计7,795,078,670.367,753,447,638.71
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,697,613,511.912,630,680,776.65
其中：营业收入2,697,613,511.912,630,680,776.65
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,564,838,622.942,433,837,649.84
其中：营业成本2,183,294,188.682,098,855,572.06
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加15,215,013.5417,466,488.62
销售费用116,377,941.89115,728,074.20
管理费用138,544,281.95132,722,225.98
研发费用96,406,325.4277,680,292.87
财务费用15,000,871.46-8,615,003.89
其中：利息费用32,041,888.0830,624,725.10
利息收入3,372,105.414,157,092.65
加：其他收益27,551,304.1711,067,428.39
投资收益（损失以“—”号填列）5,691,962.654,932,390.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益272,237.88625,753.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-1,740,838.14　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-14,531,825.42-53,502,546.59
资产减值损失（损失以“—”号填列）-787,180.98-257,613.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）-38,503.13127,070.03
三、营业利润（亏损以“—”号填列）148,919,808.12159,209,855.77
加：营业外收入4,161,999.853,017,653.47
减：营业外支出1,213,130.022,378,083.65
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）151,868,677.95159,849,425.59
减：所得税费用20,881,448.8216,859,133.75
五、净利润（净亏损以“—”号填列）130,987,229.13142,990,291.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）130,987,229.13142,990,291.84
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）133,172,072.88144,999,383.46
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-2,184,843.75-2,009,091.62
六、其他综合收益的税后净额-2,960,236.47-2,008,936.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,960,236.47-2,008,936.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2,960,236.47-2,008,936.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,960,236.47-2,008,936.09
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额128,026,992.66140,981,355.75
归属于母公司所有者的综合收益总额130,211,836.41142,990,447.37
归属于少数股东的综合收益总额-2,184,843.75-2,009,091.62
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.130.14
（二）稀释每股收益0.130.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘百宽 主管会计工作负责人：马意
会计机构负责人：王涛
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,667,043,951.501,743,959,959.51
减：营业成本1,372,087,830.281,439,290,440.50
税金及附加6,969,091.758,684,293.15
销售费用63,887,521.9863,419,286.52
管理费用44,826,413.9044,419,923.02
研发费用43,249,135.3338,852,411.53
财务费用17,438,707.35-24,657,280.31
其中：利息费用31,351,308.6528,958,493.66
利息收入11,136,625.9512,168,781.70
加：其他收益21,041,222.613,598,924.81
投资收益（损失以“—”号填列）230,586,637.1715,290,831.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益208,277.26529,194.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-1,740,838.14　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-10,683,923.27-44,286,018.79
资产减值损失（损失以“—”号填列）-787,180.98-257,613.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）-44,247.79265.96
二、营业利润（亏损以“—”号填列）356,956,920.51148,297,275.23
加：营业外收入1,979,795.152,833,682.84
减：营业外支出325,788.93114,948.36
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）358,610,926.73151,016,009.71
减：所得税费用12,727,245.8814,735,834.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）345,883,680.85136,280,174.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）345,883,680.85136,280,174.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额401,355.32-458,108.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益401,355.32-458,108.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额401,355.32-458,108.19
7.其他　　
六、综合收益总额346,285,036.17135,822,066.60
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,217,795,813.541,837,021,565.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还7,009,427.371,778,999.50
收到其他与经营活动有关的现金17,865,846.8710,765,857.45
经营活动现金流入小计2,242,671,087.781,849,566,422.03
购买商品、接受劳务支付的现金1,408,859,398.101,092,958,475.25
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金406,489,692.28369,173,321.64
支付的各项税费69,392,467.34132,489,204.53
支付其他与经营活动有关的现金116,761,931.36126,936,576.03
经营活动现金流出小计2,001,503,489.081,721,557,577.45
经营活动产生的现金流量净额241,167,598.70128,008,844.58
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额87,100.20300,863.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　518,458,035.13
投资活动现金流入小计87,100.20518,758,898.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77,210,520.1541,629,575.61
投资支付的现金3,880,000.0032,150,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　813,774,688.93
投资活动现金流出小计81,090,520.15887,554,264.54
投资活动产生的现金流量净额-81,003,419.95-368,795,366.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,187,700,000.001,531,031,255.49
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,187,700,000.001,531,031,255.49
偿还债务支付的现金1,252,969,647.771,194,789,318.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金96,123,939.8230,931,817.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　10,045,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金60,049,561.04　
筹资活动现金流出小计1,409,143,148.631,225,721,136.96
筹资活动产生的现金流量净额-221,443,148.63305,310,118.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,860,159.255,934,383.02
五、现金及现金等价物净增加额-56,418,810.6370,457,979.72
加：期初现金及现金等价物余额475,521,440.62229,597,066.62
六、期末现金及现金等价物余额419,102,629.99300,055,046.34
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,598,141,790.411,282,126,111.78
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金11,224,578.942,690,727.50
经营活动现金流入小计1,609,366,369.351,284,816,839.28
购买商品、接受劳务支付的现金1,470,328,149.731,053,348,127.75
支付给职工以及为职工支付的现金102,862,615.8492,854,241.29
支付的各项税费20,270,154.4550,674,502.55
支付其他与经营活动有关的现金43,401,274.9043,940,086.40
经营活动现金流出小计1,636,862,194.921,240,816,957.99
经营活动产生的现金流量净额-27,495,825.5743,999,881.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金50,000,000.0010,455,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　518,458,035.13
投资活动现金流入小计50,000,000.00528,913,035.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,828,293.4712,281,452.51
投资支付的现金3,880,000.0057,584,563.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　813,774,688.93
投资活动现金流出小计62,708,293.47883,640,704.79
投资活动产生的现金流量净额-12,708,293.47-354,727,669.66
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金1,187,700,000.001,531,031,255.49
收到其他与筹资活动有关的现金483,166,172.26503,410,121.55
筹资活动现金流入小计1,670,866,172.262,034,441,377.04
偿还债务支付的现金1,038,500,000.001,043,722,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,336,405.1319,284,033.77
支付其他与筹资活动有关的现金645,029,561.04607,993,300.00
筹资活动现金流出小计1,778,865,966.171,671,000,008.77
筹资活动产生的现金流量净额-107,999,793.91363,441,368.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,828,994.815,943,484.05
五、现金及现金等价物净增加额-143,374,918.1458,657,063.95
加：期初现金及现金等价物余额324,748,974.25102,070,262.94
六、期末现金及现金等价物余额181,374,056.11160,727,326.89
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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