利德曼(300289):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月16日 16:56:01 中财网 |
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原标题: 利德曼:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京 利德曼生化股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京 利德曼生化股份有限公司 单位:人民币 元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2024年期初
占用资金余额 | 2024年上半年度占用
累计发生金额(不含
利息) | 2024年上半年度
占用资金的利息
(如有) | 2024年上半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年6月末
占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性
质 | 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | — | — | — | | | | | | | — | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | 前控股股东、实际控制人及其附属
企业 | — | — | — | | | | | | | — | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | 其他关联方及附属企业 | — | — | — | | | | | | | — | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | 合计 | — | — | — | | | | | | | — | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市
公司的关联关系 | 上市公司核
算
的会计科目 | 2024年期初
往来资金余额 | 2024年上半年度往来
累计发生金额(不含
利息) | 2024年上半年度
往来资金的利息
(如有) | 2024年上半年度
偿还累计发生金
额 | 2024年6月末
往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性
质 | 控股股东、实际控制人及其附属企
业 | 广州开发区控股集团有限公司 | 控股股东之母公司 | 其他应收款 | 970,497.90 | | | | 970,497.90 | 租赁保证金 | 经营性 | | 广州凯云智慧服务有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 117,588.60 | | | | 117,588.60 | 物业服务履约保
证金 | 经营性 | 小计 | | | | 1,088,086.50 | | | | 1,088,086.50 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京阿匹斯生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,257,138.66 | 6,534,202.83 | | 4,167,488.00 | 7,623,853.49 | 货款 | 经营性 | | 德赛诊断系统(上海)有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 297,633.43 | 392,805.71 | | 573,515.84 | 116,923.30 | 货款 | 经营性 | | 国拓(厦门)冷链物流有限公
司 | 子公司 | 应收账款 | 1,778,167.39 | 2,585,052.07 | | 3,929,635.08 | 433,584.38 | 货款 | 经营性 | | 湖南利德曼医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,361,619.31 | 825,191.62 | | 2,029,217.15 | 157,593.78 | 货款 | 经营性 | | 河南德领生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,702,243.07 | 5,514,170.28 | | 4,646,683.04 | 4,569,730.31 | 货款 | 经营性 | | 安徽省德先医疗器械有限责任
公司 | 子公司 | 应收账款 | 673,816.69 | 2,791,370.12 | | 3,162,794.96 | 302,391.85 | 货款 | 经营性 | | 广州利德曼医疗科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 712,570.26 | 4,528,904.71 | | 4,010,604.27 | 1,230,870.70 | 货款 | 经营性 | 小计 | — | — | — | 13,783,188.81 | 23,171,697.34 | | 22,519,938.34 | 14,434,947.81 | | — | 其他关联方及其附属企业 | 安徽国械冷链物流有限公司 | 子公司之少数股东关联
公司 | 应收账款 | 217.60 | 217.60 | | | 435.20 | 货款 | 经营性 | | 安徽睿悦医疗科技有限公司 | 子公司之少数股东关联
公司 | 应收账款 | 868,939.85 | 278,836.74 | | 740,000.00 | 407,776.59 | 货款 | 经营性 | | 安徽省先马医疗器械有限公司 | 子公司之少数股东关联
公司 | 应收账款 | 6,308,959.61 | 5,601,710.07 | | 10,527,592.33 | 1,383,077.35 | 货款 | 经营性 | | 安徽省知行生物科技有限公司 | 子公司之少数股东关联
公司 | 应收账款 | 4,069,700.32 | 83,532.80 | | | 4,153,233.12 | 货款 | 经营性 | | 湖南爱唯迪医疗设备有限公司 | 子公司之少数股东关联
公司 | 应收账款 | 4,784,175.87 | 82,143.57 | | 82,143.57 | 4,784,175.87 | 货款 | 经营性 | 小计 | — | — | — | 16,031,993.25 | 6,046,440.78 | | 11,349,735.90 | 10,728,698.13 | | — | 合计 | — | — | — | 30,903,268.56 | 29,218,138.12 | | 33,869,674.24 | 26,251,732.44 | | — |
法定代表人:王凯翔 主管会计工作的负责人:欧阳旭 会计机构负责人:欧阳旭
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