御银股份(002177):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月16日 17:45:42 中财网

原标题:御银股份:2024年半年度财务报告

证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司 2024年半年度财务报告

2024年 08月


财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广州御银科技股份有限公司
2024年 06月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金89,646,322.9476,173,780.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产24,128,701.70146,470,091.38
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款4,709,027.416,187,197.71
应收款项融资　　
预付款项1,362,049.1591,939.25
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款577,287.90115,112.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,700,562.251,689,085.01
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产285,668,904.88285,691,441.64
流动资产合计407,792,856.23516,418,648.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资68,066.1068,066.10
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产89,769,613.7389,769,613.73
投资性房地产687,843,529.55701,746,520.46
固定资产24,946,107.2317,789,993.16
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产48,745,901.7050,747,700.68
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用4,428,923.935,494,323.61
递延所得税资产33,480,404.5337,940,935.36
其他非流动资产435,791,366.43311,358,938.00
非流动资产合计1,325,073,913.201,214,916,091.10
资产总计1,732,866,769.431,731,334,739.31
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,352,008.6611,871,462.19
预收款项2,919,422.252,061,462.48
合同负债36,541.2424,854.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬854,888.431,673,455.48
应交税费1,921,751.123,324,531.97
其他应付款11,624,045.3211,768,971.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,375,520.831,915,837.00
流动负债合计23,084,177.8532,640,575.12
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债2,403,767.81770,325.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,403,767.81770,325.43
负债合计25,487,945.6633,410,900.55
所有者权益：　　
股本761,191,294.00761,191,294.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积31,113,833.0031,113,833.00
减：库存股　　
其他综合收益　161,759.12
专项储备　　
盈余公积94,257,313.6194,257,313.61
一般风险准备　　
未分配利润820,816,383.16811,199,639.03
归属于母公司所有者权益合计1,707,378,823.771,697,923,838.76
少数股东权益　　
所有者权益合计1,707,378,823.771,697,923,838.76
负债和所有者权益总计1,732,866,769.431,731,334,739.31
法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金43,584,659.953,498,284.71
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款377,394.1910,329,613.00
应收款项融资　　
预付款项1,293,811.2545,892.67
其他应收款900,647,311.96928,178,229.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货1,684,724.011,681,388.36
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产262,463.932,530.77
流动资产合计947,850,365.29943,735,938.91
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资306,460,704.43306,460,704.43
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产87,821,100.0087,821,100.00
投资性房地产262,914,379.66266,792,957.02
固定资产8,174,354.265,046,066.47
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产29,775,069.5831,575,633.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用643,439.45881,366.33
递延所得税资产29,419,553.9330,078,194.27
其他非流动资产　　
非流动资产合计725,208,601.31728,656,022.24
资产总计1,673,058,966.601,672,391,961.15
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,669,455.652,036,271.20
预收款项1,985,325.191,694,213.82
合同负债28,679.7116,993.20
应付职工薪酬324,474.481,119,154.53
应交税费935,316.252,362,016.29
其他应付款103,039,154.4199,113,195.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,375,520.831,679,709.10
流动负债合计110,357,926.52108,021,553.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计　　
负债合计110,357,926.52108,021,553.71
所有者权益：　　
股本761,191,294.00761,191,294.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积30,113,833.0030,113,833.00
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积94,257,313.6194,257,313.61
未分配利润677,138,599.47678,807,966.83
所有者权益合计1,562,701,040.081,564,370,407.44
负债和所有者权益总计1,673,058,966.601,672,391,961.15
法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 3、合并利润表

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入33,960,129.1534,438,530.20
其中：营业收入33,960,129.1534,438,530.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,064,684.5129,778,200.23
其中：营业成本14,568,119.8414,172,912.58
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,666,425.184,054,306.93
销售费用1,763,934.98711,241.75
管理费用10,855,986.4211,867,307.68
研发费用　　
财务费用-9,789,781.91-1,027,568.71
其中：利息费用1.76　
利息收入9,641,782.671,002,380.48
加：其他收益45,253.82328,559.34
投资收益（损失以“—”号填列）-7,352,043.182,887,837.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）8,912,387.537,844,292.91
信用减值损失（损失以“—”号填列）930,875.56468,343.55
资产减值损失（损失以“—”号填列）　62,720.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）-78,200.0620,545,639.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）15,353,718.3136,797,722.71
加：营业外收入445,437.8522,740.00
减：营业外支出4,796.5521,925.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）15,794,359.6136,798,537.31
减：所得税费用6,177,615.485,546,484.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）9,616,744.1331,252,052.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）9,616,744.1331,252,052.50
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）9,616,744.1331,252,052.50
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-161,759.1275,058.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-161,759.1275,058.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-161,759.1275,058.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-161,759.1275,058.11
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额9,454,985.0131,327,110.61
归属于母公司所有者的综合收益总额9,454,985.0131,327,110.61
归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01260.0411
（二）稀释每股收益0.01260.0411
法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入15,306,854.4015,721,451.28
减：营业成本6,847,641.574,543,059.96
税金及附加1,968,397.921,910,632.04
销售费用730,375.82119,140.23
管理费用7,299,031.526,620,931.76
研发费用　　
财务费用-39,036.03-938,434.43
其中：利息费用　　
利息收入49,819.17901,639.49
加：其他收益8,675.70102,953.26
投资收益（损失以“—”号填列）834.811,485,713.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　-153,403.19
信用减值损失（损失以“—”号填列）688,544.66318,513.74
资产减值损失（损失以“—”号填列）　62,720.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）112,397.00477,121.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-689,104.235,759,740.01
加：营业外收入99,368.2011,388.95
减：营业外支出420,990.9918,175.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-1,010,727.025,752,953.96
减：所得税费用658,640.341,459,286.84
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-1,669,367.364,293,667.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-1,669,367.364,293,667.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-1,669,367.364,293,667.12
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 5、合并现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,262,966.2648,206,951.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还52,687.5734,840.78
收到其他与经营活动有关的现金4,180,838.443,888,004.05
经营活动现金流入小计47,496,492.2752,129,796.49
购买商品、接受劳务支付的现金7,218,304.4315,762,094.16
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金8,043,902.126,759,519.74
支付的各项税费6,756,748.629,556,934.80
支付其他与经营活动有关的现金7,770,933.478,357,191.52
经营活动现金流出小计29,789,888.6440,435,740.22
经营活动产生的现金流量净额17,706,603.6311,694,056.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金532,503,616.4616,224,113,401.44
取得投资收益收到的现金　192,269.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,485,500.0054,770,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计533,989,116.4616,279,076,270.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,745,940.2718,476,240.87
投资支付的现金526,495,384.9816,476,481,139.26
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计538,241,325.2516,494,957,380.13
投资活动产生的现金流量净额-4,252,208.79-215,881,109.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,147.23143,728.06
五、现金及现金等价物净增加额13,472,542.07-204,043,325.07
加：期初现金及现金等价物余额76,173,380.87480,372,062.73
六、期末现金及现金等价物余额89,645,922.94276,328,737.66
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,657,278.5923,083,598.58
收到的税费返还12,797.1734,840.78
收到其他与经营活动有关的现金241,891,379.09143,772,559.09
经营活动现金流入小计261,561,454.85166,890,998.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,047,953.373,100,000.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,344,335.412,560,541.34
支付的各项税费4,242,174.617,576,674.03
支付其他与经营活动有关的现金206,768,874.53512,393,600.92
经营活动现金流出小计218,403,337.92525,630,816.36
经营活动产生的现金流量净额43,158,116.93-358,739,817.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,500,834.815,497,051,127.17
取得投资收益收到的现金　11,571.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,485,500.001,762,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计4,986,334.815,498,824,998.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,558,077.441,521,707.98
投资支付的现金3,500,000.005,359,637,936.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计8,058,077.445,361,159,644.92
投资活动产生的现金流量净额-3,071,742.63137,665,353.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.9466,514.99
五、现金及现金等价物净增加额40,086,375.24-221,007,949.53
加：期初现金及现金等价物余额3,497,884.71414,528,333.79
六、期末现金及现金等价物余额43,584,259.95193,520,384.26
法定代表人：杨文江 主管会计工作负责人：陈国军 会计机构负责人：陈国军 7、合并所有者权益变动表
本期金额

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　　　　所有者权益 合计　　
　股本其他权 益工具　　资本公 积　　其他综合 收益　　盈余公积　　未分配利润　　小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额761,191,294.00　　　31,113,833. 00　161,759.12　94,257,313.61　811,199,639. 03　1,697,923,838. 76　1,697,923,838. 76　　
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额761,191,294.00　　　31,113,833. 00　161,759.12　94,257,313.61　811,199,639. 03　1,697,923,838. 76　1,697,923,838. 76　　
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）　　　　　　-161,759.12　　　9,616,744.13　9,454,985.01　9,454,985.01　　
（一）综合收益总额　　　　　　-161,759.12　　　9,616,744.13　9,454,985.01　9,454,985.01　　
（二）所有者投入和减 少资本　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．所有者投入的普通 股　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有 者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有 者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股 东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动 额结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额761,191,294.00　　　31,113,833. 00　　　94,257,313.61　820,816,383. 16　1,707,378,823. 77　1,707,378,823. 77　　
上年金额 （未完）
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