万东医疗(600055):万东医疗关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月16日 17:56:02 中财网

原标题:万东医疗:万东医疗关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2024-026
北京万东医疗科技股份有限公司关于公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，现将北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]324号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）162,244,859股，发行价格为每股12.71元，募集资金总额2,062,132,157.89元，扣除本次非公开发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他发行费用合计15,845,933.54元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为2,046,286,224.35元。募集资金于2022年3月9日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA10265号）。

（二）募集资金使用及结余情况

项 目	金额（元）
募集资金总额	2,062,132,157.89
减：支付发行费用	15,845,933.54
募集资金净额	2,046,286,224.35
2023年12月31日募集资金余额	568,099,193.79
2024年1-6月以募集资金直接投入募投项目	236,654,231.75
2024年1-6月购买理财产品	300,000,000.00
支出小计	536,654,231.75
2024年1-6月赎回理财产品	100,590,000.00
2024年1-6月理财产品投资收益	705,479.45
2024年1-6月利息收入	2,283,125.84
收入小计	103,578,605.29
截至2024年6月30日募集资金余额	135,023,567.33

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在五家银行开设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况：

序 号	开户行	账 号	专户资金用途	募集资金余额（元）
1	北京银行股份 有限公司常营支行	20000005539400076332456	MRI产品研发 和产业化项目	25,915,532.50
2	交通银行股份有限 公司北京海淀支行	110060576013003229623	CT产品研发 和产业化项目	7,786,329.61
3	招商银行股份有限 公司北京建国路支行	010900100010805	DSA产品研发 和产业化项目	45,388,398.19
4	中国建设银行股份有 限公司北京望京支行	11050138530000001682	DR及DRF产品研发 和产业化项目	55,933,307.03
5	中国工商银行股份 有限公司北京市分行	0200080519200108605	补充流动资金项目	0.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 （二）募投项目先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年4月17日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过8亿元（含8亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

2024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，并于2024年4月18日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用额度，使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），不得用于以证券投资为目的的投资行为。公司监事会、保荐机构已分别发表同意意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金单日最高金额为3亿元，在决议有效期内，未超出股东大会授权额度，理财收益总计为 70.55万元，已到期理财产品均已按期归还至募集资金专户。

下：

受托方名称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	收益 （万元）
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	招商银行点金系列看涨 两层区间103天结构性存款	10,000	70.55
北京银行股份有限公司 常营支行	银行 理财	欧元/美元固定日 观察区间型结构性存款	10,000	未到期
招商银行股份有限公司 北京建国路支行	银行 理财	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 92 天	10,000	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。



北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

募集资金总额	204,628.62	本年度投入募集资金总额	23,665.42
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	175,399.79
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项 目	已变更项 ，含部分 变更（如 有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
MRI产品研发 和产业化项目		44,412.54	44,412.54	44 ,412.54	9,080.65	33,206.47	-11,206.07	74.77%	2024年			否
CT产品研发 和产业化项目		26,693.80	26,693.80	26,693.80	3,733.61	26,611.63	-82.17	99.69%	2024年			否
DSA产品研发 和产业化项目		23,339.31	23,339.31	23,339.31	1,665.93	9,715.65	-13,623.66	41.63%	2024年			否
DR及DRF产品 研发和产业化 项目		35,648.58	35,648.58	35,648.58	9,185.23	31,268.68	-4,379.90	87.71%	2024年			否
补充流动资 金(注)		74,534.39	74,534.39	74,534.39	0	74,597.36	62.97	100.00%	已完成			否
合计	—	204,628.62	204,628.62	204,628.62	23,665.42	175,399.79	-29,228.83	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本公司不存在未达到计划进度项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相 关产品情况	024年3月21日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议，并于2024年4月18日召开2023年 度股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超 5亿元（含5亿元）的闲置募集资金和不超过3亿元（含3亿元）的自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过 日起12个月内可循环滚动使用额度，使用暂时闲置募集资金进行现金管理拟购买安全性高、流动性好、满足保本要 、投资期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款大额存单等），不得用于以证券投资为 的的投资行为。截止2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行投资理财金额为30,000万元，赎回10,059 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司不存在募集资金结余的金额。
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金其他使用情况。