新大正(002968):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月16日 18:26:36 中财网

原标题:新大正:2024年半年度财务报告


新大正物业集团股份有限公司
2024年半年度财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新大正物业集团股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金317,966,292.18615,818,361.36
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据108,420.80-
应收账款924,896,628.32689,501,718.83
应收款项融资--
预付款项22,751,475.5311,942,367.33
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款146,439,061.40142,354,618.81
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货6,988,565.3510,544,837.28
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产8,822,566.3613,855,785.46
流动资产合计1,427,973,009.941,484,017,689.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,587,235.88-
长期股权投资25,920,259.5322,940,740.13
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产30,414,874.0030,414,874.00
投资性房地产94,172,663.0094,212,563.00
固定资产169,623,075.87176,400,646.73
在建工程64,522,062.0650,994,153.72
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产24,957,459.0526,463,735.82
无形资产30,195,744.2933,141,209.95
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉127,789,257.77127,789,257.77
长期待摊费用1,451,476.671,956,307.25
递延所得税资产4,982,407.823,522,679.89
其他非流动资产0.00362,000.00
非流动资产合计575,616,515.94568,198,168.26
资产总计2,003,589,525.882,052,215,857.33
流动负债：　　
短期借款2,776,642.004,583,000.11
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款271,481,048.58270,443,268.42
预收款项--
合同负债23,106,380.7539,100,878.68
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬228,863,716.87254,721,915.85
应交税费32,263,104.7928,398,211.84
其他应付款123,593,269.01161,845,874.05
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债15,230,988.7616,437,761.53
其他流动负债1,386,382.832,346,052.72
流动负债合计698,701,533.59777,876,963.20
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款32,341,811.8024,501,988.74
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债14,612,599.9415,721,297.12
长期应付款66,559.001,142,647.04
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益7,192,253.497,335,753.51
递延所得税负债5,304,566.205,344,474.66
其他非流动负债--
非流动负债合计59,517,790.4354,046,161.07
负债合计758,219,324.02831,923,124.27
所有者权益：　　
股本226,277,783.00227,759,683.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积373,837,086.20389,415,201.10
减：库存股15,188,696.6023,199,888.00
其他综合收益24,794,789.0224,807,789.02
专项储备--
盈余公积91,022,317.9291,022,317.92
一般风险准备--
未分配利润502,311,951.50483,915,630.39
归属于母公司所有者权益合计1,203,055,231.041,193,720,733.43
少数股东权益42,314,970.8226,571,999.63
所有者权益合计1,245,370,201.861,220,292,733.06
负债和所有者权益总计2,003,589,525.882,052,215,857.33
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：杨谭 会计机构负责人：李艳
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金210,146,935.77415,406,852.89
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据108,420.80-
应收账款694,310,331.74515,964,715.33
应收款项融资--
预付款项15,030,435.968,153,552.46
其他应收款264,942,269.71234,223,552.44
其中：应收利息--
应收股利22,650,640.574,850,079.79
存货5,799,616.509,582,101.59
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-5,052,271.13
流动资产合计1,190,338,010.481,188,383,045.84
非流动资产：　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款888,982.55878,066.25
长期股权投资371,649,465.39367,498,636.72
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产29,914,874.0029,914,874.00
投资性房地产18,832,430.0018,832,430.00
固定资产133,781,566.27137,884,529.99
在建工程2,629,658.01-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产14,769,348.9618,753,058.11
无形资产2,275,514.363,298,658.83
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用1,451,476.671,956,307.25
递延所得税资产3,061,254.312,488,329.97
其他非流动资产--
非流动资产合计579,254,570.52581,504,891.12
资产总计1,769,592,581.001,769,887,936.96
流动负债：　　
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款319,229,842.04265,380,141.03
预收款项--
合同负债18,400,541.2631,491,854.94
应付职工薪酬172,453,470.52195,040,144.85
应交税费11,757,887.754,219,708.35
其他应付款80,271,605.19105,602,174.19
其中：应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债10,374,563.8410,110,337.39
其他流动负债1,104,032.471,889,511.30
流动负债合计613,591,943.07613,733,872.05
非流动负债：　　
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债6,344,687.0210,601,618.22
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益7,192,253.497,335,753.51
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计13,536,940.5117,937,371.73
负债合计627,128,883.58631,671,243.78
所有者权益：　　
股本226,277,783.00227,759,683.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积373,474,988.97389,902,645.97
减：库存股15,188,696.6023,199,888.00
其他综合收益9,987,558.519,987,558.51
专项储备--
盈余公积91,022,317.9291,022,317.92
未分配利润456,889,745.62442,744,375.78
所有者权益合计1,142,463,697.421,138,216,693.18
负债和所有者权益总计1,769,592,581.001,769,887,936.96
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,725,303,527.911,475,408,935.79
其中：营业收入1,725,303,527.911,475,408,935.79
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1,630,415,277.091,375,925,074.67
其中：营业成本1,505,596,243.971,257,611,050.08
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加9,986,217.318,698,190.85
销售费用20,133,451.1418,146,699.55
管理费用95,964,661.9094,350,646.09
研发费用--
财务费用-1,265,297.23-2,881,511.90
其中：利息费用663,817.35715,855.74
利息收入2,816,681.584,318,874.31
加：其他收益15,921,635.118,946,356.63
投资收益（损失以“—”号填列）729,519.40384,452.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益729,519.40384,452.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“—”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）--
信用减值损失（损失以“—”号填列）-8,307,745.36-5,052,257.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）--
资产处置收益（损失以“—”号填列）468,745.44-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）103,700,405.41103,762,413.19
加：营业外收入96,732.2768,820.33
减：营业外支出289,421.8798,328.77
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）103,507,715.81103,732,904.75
减：所得税费用14,580,207.8617,707,796.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）88,927,507.9586,025,108.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）88,927,507.9586,025,108.27
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）81,778,489.2686,245,850.86
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）7,149,018.69-220,742.59
六、其他综合收益的税后净额--
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额88,927,507.9586,025,108.27
归属于母公司所有者的综合收益总额81,778,489.2686,245,850.86
归属于少数股东的综合收益总额7,149,018.69-220,742.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.360.38
（二）稀释每股收益0.360.38
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：杨谭 会计机构负责人：李艳
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,449,762,972.211,221,798,667.59
减：营业成本1,290,462,016.451,034,322,907.59
税金及附加5,060,724.196,043,586.12
销售费用16,886,121.6515,510,795.42
管理费用74,470,362.2780,767,116.66
研发费用0.000.00
财务费用-1,324,208.47-1,462,435.52
其中：利息费用395,067.32621,901.73
利息收入2,346,725.272,613,571.43
加：其他收益2,913,798.475,830,657.06
投资收益（损失以“—”号填列）25,515,821.9229,996,176.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,387,425.17715,110.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“— ”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）--
信用减值损失（损失以“—”号填列）-4,502,856.24-3,673,392.35
资产减值损失（损失以“—”号填列）--
资产处置收益（损失以“—”号填列）74,796.70-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）88,209,516.97118,770,138.61
加：营业外收入8,772.3031,339.95
减：营业外支出239,973.85123,893.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）87,978,315.42118,677,584.70
减：所得税费用10,450,777.4315,146,108.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）77,527,537.99103,531,476.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）77,527,537.99103,531,476.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）--
五、其他综合收益的税后净额--
（一）不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
（二）将重分类进损益的其他综合收益--
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额--
7.其他--
六、综合收益总额77,527,537.99103,531,476.19
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益--
（二）稀释每股收益--
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,560,539,353.031,301,178,798.67
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金35,030,187.9323,251,376.23
经营活动现金流入小计1,595,569,540.961,324,430,174.90
购买商品、接受劳务支付的现金360,898,575.23391,820,211.86
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工以及为职工支付的现金1,215,290,210.09946,313,284.82
支付的各项税费103,701,931.5692,446,816.21
支付其他与经营活动有关的现金76,926,846.7435,691,646.29
经营活动现金流出小计1,756,817,563.621,466,271,959.18
经营活动产生的现金流量净额-161,248,022.66-141,841,784.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额726,526.6160,093.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计726,526.6160,093.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,765,439.0229,558,021.94
投资支付的现金2,250,000.005,429,746.21
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,688,488.90-
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计44,703,927.9234,987,768.15
投资活动产生的现金流量净额-43,977,401.31-34,927,674.71
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,598,000.005,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金7,066,921.72-
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计17,664,921.725,380,000.00
偿还债务支付的现金1,978,858.11-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,104,918.1569,878,384.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,029,000.001,500,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金39,045,205.9127,743,945.15
筹资活动现金流出小计106,128,982.1797,622,330.05
筹资活动产生的现金流量净额-88,464,060.45-92,242,330.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-293,689,484.42-269,011,789.04
加：期初现金及现金等价物余额604,342,325.83589,091,295.28
六、期末现金及现金等价物余额310,652,841.41320,079,506.24
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,353,991,184.831,088,900,333.86
收到的税费返还--
收到其他与经营活动有关的现金81,093,781.8165,538,887.55
经营活动现金流入小计1,435,084,966.641,154,439,221.41
购买商品、接受劳务支付的现金433,645,569.00302,891,805.47
支付给职工以及为职工支付的现金991,098,930.55820,778,168.10
支付的各项税费45,982,072.2069,910,553.63
支付其他与经营活动有关的现金72,527,710.0946,785,221.94
经营活动现金流出小计1,543,254,281.841,240,365,749.14
经营活动产生的现金流量净额-108,169,315.20-85,926,527.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金6,834,432.4719,779,505.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额45,702.5144,708.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,880,134.9819,824,213.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,835,988.747,232,894.57
投资支付的现金3,270,000.004,760,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,105,988.7411,992,894.57
投资活动产生的现金流量净额774,146.247,831,318.64
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,075,918.1568,377,884.90
支付其他与筹资活动有关的现金32,900,749.6322,037,004.40
筹资活动现金流出小计96,976,667.7890,414,889.30
筹资活动产生的现金流量净额-96,976,667.78-90,414,889.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-204,371,836.74-168,510,098.39
加：期初现金及现金等价物余额411,106,583.55336,319,150.26
六、期末现金及现金等价物余额206,734,746.81167,809,051.87
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权益所有者权益合计　　
　其他权益工具 专 一般 项 其 优 永 股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计 其 储 他 先 续 准备 他 备 股 债　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额227,759,683.00---389,415,201.1023,199,888.0024,807,789.02-91,022,317.92-483,915,630.39　1,193,720,733.4326,571,999.631,220,292,733.06
加：会计政策变更---------------
前期差错更正---------------
其他---------------
二、本年期初余额227,759,683.00---389,415,201.1023,199,888.0024,807,789.02-91,022,317.92-483,915,630.39-1,193,720,733.4326,571,999.631,220,292,733.06
三、本期增减变动金额（减少以“— ”号填列）-1,481,900.00----15,578,114.90-8,011,191.40-13,000.00---18,396,321.11-9,334,497.6115,742,971.1925,077,468.80
（一）综合收益总额-------13,000.00---81,778,489.26-81,765,489.267,149,018.6988,914,507.95
（二）所有者投入和减少资本-1,481,900.00----15,578,114.90-8,011,191.40-------9,048,823.509,892,952.50844,129.00
1．所有者投入的普通股-1,481,900.00----16,427,657.009,898,365.60-------27,807,922.609,748,457.90-18,059,464.70
2．其他权益工具持有者投入资本---------------
3．股份支付计入所有者权益的金额------17,909,557.00------17,909,557.00-17,909,557.00
4．其他----849,542.10-------849,542.10144,494.60994,036.70
（三）利润分配-----------63,382,168.15--63,382,168.15-1,299,000.00-64,681,168.15
1．提取盈余公积---------------
2．提取一般风险准备---------------
3．对所有者（或股东）的分配-----------64,075,918.15　-64,075,918.15-1,299,000.00-65,374,918.15
4．其他----------693,750.00　693,750.00-693,750.00
（四）所有者权益内部结转---------------
1．资本公积转增资本（或股本）---------------
2．盈余公积转增资本（或股本）---------------
3．盈余公积弥补亏损---------------
4．设定受益计划变动额结转留存收益---------------
5．其他综合收益结转留存收益---------------
6．其他---------------
（五）专项储备---------------
1．本期提取---------------
2．本期使用---------------
（六）其他---------------
四、本期期末余额226,277,783.00---373,837,086.2015,188,696.6024,794,789.02-91,022,317.92-502,311,951.50-1,203,055,231.0442,314,970.821,245,370,201.86
（未完）
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