合康新能(300048):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月16日 18:31:28 中财网

原标题:合康新能:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京合康新能科技股份有限公司 2024年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资 金占用	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年 1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年 1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024年 6月 30日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
前大股东及 其附属企业
合计
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年 1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年 1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024年 6月 30日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	重庆美的通用制冷 设备有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	466.14	1,196.58		1,160.23	502.49	销售商品	经营性往来
	Clivet S.P.A	控股股东控制 的其他企业	应收账款	6.57	2,089.57		2,096.14	-	销售商品	经营性往来
	美控智慧环境（西 安）有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款		16,852.00			16,852.00	销售商品	经营性往来
	广州美的华凌冰箱 有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	7.90	30.00		27.00	10.90	销售商品	经营性往来
	广东美的生活电器 制造有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	1.75				1.75	销售商品	经营性往来
	湖北美的电冰箱有 限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	178.50			153.00	25.50	销售商品	经营性往来
	合肥华凌股份有限 公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	8.18				8.18	销售商品	经营性往来
	广州华凌制冷设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	6.67				6.67	销售商品	经营性往来
	芜湖美智空调设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	242.80	3.20		184.98	61.02	销售商品	经营性往来

广东美的环境电器 控股股东控制
应收账款 72.59 51.59 21.00 销售商品 经营性往来
制造有限公司 的其他企业

	无锡小天鹅电器有 限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	111.60			68.40	43.20	销售商品	经营性往来
	东芝家用电器制造 （南海）有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	39.96				39.96	销售商品	经营性往来
	安徽美芝精密制造 有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款		10.25		5.12	5.13	销售商品	经营性往来
	安徽美芝制冷设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款	7.00				7.00	销售商品	经营性往来
	合肥美的洗衣机有 限公司	控股股东控制 的其他企业	应收账款		49.23		35.88	13.35	销售商品	经营性往来
	TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.	控股股东控制 的其他企业	应收账款	5.37			0.02	5.35	销售商品	经营性往来
	广东美芝制冷设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	其他应收 款		144.78			144.78	销售商品	经营性往来
	广东美的制冷设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	其他应收 款		43.50			43.50	销售商品	经营性往来
	美控智慧环境（西 安）有限公司	控股股东控制 的其他企业	其他应收 款	80.00				80.00	销售商品	经营性往来
	安庆威灵汽车部件 有限公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产	888.70			819.99	68.71	销售商品	经营性往来
	广东美的厨房电器 制造有限公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产		15.68			15.68	销售商品	经营性往来
	广东美的制冷设备 有限公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产		14.40			14.40	销售商品	经营性往来
	广东威灵电机制造 有限公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产		126.71			126.71	销售商品	经营性往来
	合肥华凌股份有限 公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产		66.98			66.98	销售商品	经营性往来
	合肥美的洗衣机有 限公司	控股股东控制 的其他企业	合同资产		70.37			70.37	销售商品	经营性往来

湖北美的电冰箱有 控股股东控制
合同资产 71.66 71.66 销售商品 经营性往来
限公司 的其他企业

	TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD.	控股股东控制 的其他企业	合同资产		59.37			59.37	销售商品	经营性往来
小计				2,195.39	20,772.62	-	4,602.35	18,365.66
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年 1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年 1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024年 6月 30日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	合康变频科技（武 汉）有限公司	全资子公司	其他应收 款	13,345.17			1,044.92	12,300.25	资金拆借	非经营性往 来
	合康变频科技（武 汉）有限公司	全资子公司	应收利息	1,203.21		177.89		1,381.10	资金拆借	非经营性往 来
	北京合康新能变频 技术有限公司	全资子公司	其他应收 款	8,124.65			137.22	7,987.43	资金拆借	非经营性往 来
	北京合康新能变频 技术有限公司	全资子公司	应收利息			217.60		217.60	资金拆借	非经营性往 来
	滦平慧通光伏发电 有限公司	控股子公司	其他应收 款	31,034.38			850.00	30,184.38	资金拆借	非经营性往 来
	滦平慧通光伏发电 有限公司	控股子公司	应收利息	9,843.91		747.96		10,591.87	资金拆借	非经营性往 来
	北京华泰润达节能 科技有限公司	全资子公司	其他应收 款	4,000.00			4,000.00	0.00	资金拆借	非经营性往 来
	北京华泰润达节能 科技有限公司	全资子公司	应收利息	311.45		13.15		324.60	资金拆借	非经营性往 来
	长沙市日业电气有 限公司	控股子公司	其他应收 款	6,180.66			1,600.00	4,580.66	资金拆借	非经营性往 来
	长沙市日业电气有 限公司	控股子公司	应收利息	213.29		33.34		246.63	资金拆借	非经营性往 来
	合肥美的合康能源 科技有限公司	全资子公司	其他应收 款		2,000.94			2,000.94	资金拆借	非经营性往 来
	合肥美的合康能源 科技有限公司	全资子公司	应收利息			52.93		52.93	资金拆借	非经营性往 来
小计
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年 1-6月 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年 1-6月往 来资金的利息 （如有）	2024年 1-6 月偿还累计 发生金额	2024年 6月 30日往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
其他关联方 及其附属企 业	长沙威康动力技术 有限公司	前大股东控制 子公司的联营 企业	应收账款	17.77				17.77	销售商品	经营性往来
	长沙威康动力技术 有限公司	前大股东控制 子公司的联营 企业	其他应收 款	1,000.00				1,000.00	往来款	非经营性往 来
小计				1,017.77				1,017.77
总计				77,469.89	22,773.56	1,242.87	12,234.49	89,251.83

法定代表人：陆剑峰 主管会计工作负责人：陈自强 会计机构负责人：惠冰洁