秀强股份(300160):2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式（2024年修订）》的相关规定，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630号）核准同意，公司向特定对象发行人民币普通 A股 154,773,869股，每股发行价为人民币 5.97元，共计募集资金人民币 923,999,997.93元，扣除发行相关费用合计人民币 9,832,200.37元（不含税），实际募集资金净额为人民币 914,167,797.56元。上述募集资金已于 2022年 12月 20日划至公司指定账户，到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZM10092号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2024年半年度使用募集资金 43,640,000.00元，募集资金专户 2024年 6月30日余额合计为 805,429,601.77元（含利息收入和银行账户管理费）。 二、募集资金存放和管理情况 2023年 1月 10日，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行（中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司宿迁分行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。 截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金的存放和使用情况进行严格管理，确保募集资金账户管理合规合法，保证募集资金的使用按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 2024年半年度公司使用募集资金43,640,000.00元，截至2024年6月30累计使用募集资金147,918,978.23元，详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目调整投资内容、增加实施地点及项目延期情况 2024年 4月 8日、2024年 5月 8日公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》，“智能玻璃生产线建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025年 1月 10日期延期至 2025年 12月 31日；“BIPV玻璃及 BIPV组件生产线项目”根据公司 BIPV业务开展的实际情况，增加 BIPV玻璃生产线建设并相应增加项目实施用地，项目达到预定可使用状态日期由 2025年 1月 10日延期至 2025年 12月 31日。 （三）闲置募集资金进行现金管理情况 2023年12月26日，公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。 截至2024年6月30日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币47,000万元。 （四）尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 805,429,601.77 元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 470,000,000元，剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：募集资金使用情况对照表 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024年 8月 15日 附件 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 单位：人民币元
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