四会富仕(300852):部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理

 时间：2024年08月16日 19:00:46 中财网
原标题:四会富仕:关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-078 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-054、2023-055、2023-056）。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回情况

购买 主体受托方产品名称产品类 型购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金 来源
四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看跌两层 区间63天结构 性存款结构性 存款5,0002024.06. 072024.08. 091.65%~2. 30%闲置 募集 资金
四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看跌两层 区间92天结构 性存款结构性 存款5,0002024.05. 132024.08. 131.65%~2.4 5%闲置 募集 资金
截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金10,000万元，取得现金管理收益507,260.28元，本金及收益已归还至募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

购买 主体受托方产品名称产品类 型购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金 来源关联 关系
四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行点金 系列看跌两层 区间16天结 构性存款结构性 存款5,0002024.08 142024.08. 301.35%~1.7 0%闲置 募集 资金无
四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行点金 系列看跌两层 区间14天结 构性存款结构性 存款4,0002024.08 162024.08. 301.35%~1.7 0%闲置 募集 资金无
关联关系说明：公司与上述理财产品受托方不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的投资产品；并根据募集资金的使用计划，制定详细的现金管理计划，严控投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行； 2、公司将及时分析和跟踪金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险； 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查； 4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。本次闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理仍在期的情况 （含本次现金管理实施情况）

序 号购买 主体受托方产品名称产品类 型购买金额 （万元）起息日到期日预期年化 收益率资金 来源关联 关系
1四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看跌两层 区间92天结构 性存款结构性 存款2,5002024.05 282024.08. 281.75%~2. 32%闲置 募集 资金无
2四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看跌两层 区间91天结构 性存款结构性 存款2,5002024.06 072024.09. 061.75%~2. 30%闲置 募集 资金无
3四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看跌两层 区间66天结构 性存款结构性 存款10,0002024.06 182024.08. 231.65%~2. 25%闲置 募集 资金无
4四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行智汇 系列看涨两层 区间33天结构 性存款结构性 存款3,0002024.07 242024.08. 261.65%~2. 20%闲置 募集 资金无
5四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行点金 系列看跌两层 区间30天结构 性存款结构性 存款5,0002024.07 312024.08. 301.65%~2. 15%闲置 募集 资金无
6四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行点金 系列看跌两层 区间16天结构 性存款结构性 存款5,0002024.08 142024.08. 301.35%~1.7 0%闲置 募集 资金无
7四会 富仕招商银行 股份有限 公司佛山 分行招商银行点金 系列看跌两层 区间14天结构 性存款结构性 存款4,0002024.08 162024.08. 301.35%~1.7 0%闲置 募集 资金无
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构理财产品金额为32,000万元，未超过董事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。

六、备查文件
1、现金管理产品到期收回相关凭证。

2、现金管理产品购买凭证和产品说明。


特此公告。


四会富仕电子科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

　 中财网
各版头条