华阳变速(839946):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”、“华阳变速”）公司2020年3月22日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会议、2020年4月9日召开的第一次临时股东大会、2020年9月18日第八届董事会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2074号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3,400万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为33,994,000股，发行后总股本为134,990,443股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本次发行股票的发行价格为4.20元/股，募集资金总额为142,774,800.00元,根据公司与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）签订的协议，主承销商扣除应支付的保荐费用和承销费用9,245,283.02元,实际到账募集资金为133,529,516.98元。上述募集资金分别存于公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行账户（账号：17204801040022035）64,906,716.98元、兴业银行股份有限公司十堰分行账户（账号：415010100100500894）68,622,800.00元。该次发行经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并分别于2021年7月12日、2021年8月19日出具中喜验字[2021]第00059号、中喜验字[2021]第00079号的《验资报告》。 募集资金到账后，扣除会计师事务所、律师事务所费用、其他发行费用，募集资金净额为129,891,645.88元。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截止2024年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元
（二）募集资金存储情况 截止2024年6月30日，尚未使用的募集资金金额为44,221,593.09元,募集资金存放专项账户的存款余额如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第三次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上市公司规定，对公司《募集资金管理制度》完成了修订；根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》规定，对公司《募集资金管理制度》进行了再次修订。 公司已按照相关募集资金管理规定的要求，设立中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行 17-204801040022035、兴业银行股份有限公司十堰分行415010100100500894的募集资金专项银行账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度，本公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司已分别于2023年11月6日与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股份有限公司十堰分行重新签署了三方《募集资金三方监管协议》。 （三）募集资金专户使用情况 公司在中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行开设的募集资金专项账户（账号：17-204801040022035）余额为0元，该募集资金专户将不再使用。公司已于2024年4月9日完成该募集资金专户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司、长江证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。 公司在兴业银行股份有限公司十堰分行的专户仍正常使用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截止2024年6月30日，公司各募集资金投资项目投入情况简要如下： 单位：元
募投项目可行性存在重大变化 募投项目“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”涉及中重型商用车市场环境发生重大变化，出现项目搁置情况，公司已经变更募集资金用途，详见公司于 2023 年 08 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-045）。 （二）募集资金置换情况 2021年8月30日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用》议案，同意公司置换以自筹资金预先投入募投项目的资金及前期支付的发行费用，置换总额为19,524,906.36元，其中以自筹资金预先投入募投项目的资金17,874,000.00元，以自筹资金支付的发行费用1,650,943.36元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 四、变更募集资金用途的资金使用情况 1、2023年8月16日，公司第九届董事会第九次会议及公司第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更募集资金用途。本次变更募集资金用途金额为78,638,435.40元。 2、截止报告期末，变更募集资金用途后已经使用38,885,207.71元，占变更募集资金用途金额49.45%，基本达到预期进度。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 六、备查文件 （一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》 （二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》 （三）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会审计委员会会议记录》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024年 8月 16日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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