[中报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2024年半年度报告
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时间：2024年08月16日 19:06:19 中财网 |
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原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2024年半年度报告
公司代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2024年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 23
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 24
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 36
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 36
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 37
| 备查文件目录 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的财务报表 | | | 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本
及公告的原稿 |
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 公司/本公司 | 指 | 百大集团股份有限公司 | | 西子国际/控股股东 | 指 | 西子国际控股有限公司 | | 银泰百货/银泰 | 指 | 浙江银泰百货有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 百大集团股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 百大集团 | | 公司的外文名称 | BAIDA GROUP CO.,LTD | | 公司的外文名称缩写 | BAIDA GROUP | | 公司的法定代表人 | 吴南平 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 杭州市拱墅区延安路546号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 不适用 | | 公司办公地址 | 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 311100 | | 公司网址 | http://www.baidagroup.com | | 电子信箱 | [email protected] | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券时报、中国证券报 | | 登载半年度报告的网站地址 | http://www.sse.com.cn | | 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 | | 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 百大集团 | 600865 | 不适用 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上
年同期增减(%) | | 营业收入 | 104,858,147.73 | 106,656,991.27 | -1.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 52,294,831.93 | 20,681,181.47 | 152.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 | 40,064,213.27 | 43,606,251.80 | -8.12 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,683,274.87 | 24,893,416.59 | -53.07 | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比
上年度末增减
(%) | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,260,695,983.67 | 2,292,878,900.44 | -1.40 | | 总资产 | 2,456,340,146.91 | 2,535,540,425.34 | -3.12 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期
（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | | 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.05 | 180.00 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.05 | 180.00 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股） | 0.11 | 0.12 | -8.33 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.23 | 0.90 | 增加1.33个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%） | 1.71 | 1.90 | 减少0.19个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲
销部分 | 636.94 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府补助除外 | 13,172,033.76 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变
动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 14,406,617.19 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 53,469.30 | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损
失 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如
安置职工的支出等 | | | | 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一
次性影响 | | | | 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工
薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 287,618.68 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 494,152.67 | | | 减：所得税影响额 | 16,181,840.02 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,069.86 | | | 合计 | 12,230,618.66 | |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 | | 协定存款利息收入 | 961,107.83 | 公司协定存款以获取投资回报为目的，故将该协
定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目 | | 丧失控制权后，剩余股权
按公允价值重新计量产
生的利得本期部分转回 | -466,955.16 | 2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制
权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与
原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常
性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产实 | | | | 现销售、自持房产按年限折旧，相应对该部分实
现的利得予以转回，并界定为非经常性损益 | | 小 计 | 494,152.67 | |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
1、报告期内公司主营业务情况说明
公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼 一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管 理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商 品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。
公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体 出租以及湖墅南路物业出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管 理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比较小，对公司利润影响有限。
2、所属行业情况
根据国家统计局发布的数据显示，2024年上半年社会消费品零售总额 235,969 亿元，同比增长 3.7%；按消费类型分，商品零售增长3.2%；按零售业态分，百货店零售额同比下降3.0%。
根据杭州市统计局发布的数据显示，2024年1-6 月全市社会消费品零售总额 3,724 亿元，同比持平；按消费类型分，商品零售下降0.7%。社会有效需求仍显不足，预期偏弱，实体百货店未来仍将承压。
二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。
三、经营情况的讨论与分析
本报告期，公司实现营业收入1.05亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5,229.48万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,006.42万元。
（一）传统业务
1、杭州百货大楼托管协议履行情况
百货零售业受消费者需求不足以及电商冲击的持续影响，整体复苏缓慢，客流依然是实体店需要攻克的难点。合作方银泰通过加大对门店的调改、打造差异化服务来提升购物体验，增设大型IP和品牌的联名活动等来吸引客流、提升消费。同时通过强化商品经营水平，打造全域经营能力来达成业绩，公司做好相应的服务配套工作。本报告期杭州百货大楼实现营业收入8,200.18万元，委托管理利润及时、足额收取。
2、杭州大酒店物业租赁进展
公司将杭州大酒店物业整体出租。鉴于承租人及连带保证人的后续履约能力较差，且其合作以来多次违约，公司已再次向法院提起诉讼，诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖欠款项及违约金。2024年3月初，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书。承租人于当月提起上诉，目前二审尚在审理中。本报告期公司按照实际收到金额确认租金及配套管理服务费收入合计699.20万元。
3、其他物业租赁和收藏品市场
上半年，杭州大酒店物业底商通过沟通维护现有老客户，保持满租状态。湖墅南路物业通过对部分商铺进行调改升级，构成以住宿类为主、其他多元化业态并存的商业布局，形成客群互补的小型生态圈，提升了整体商业氛围和品质。杭州收藏品市场不断加大对外招租力度，通过上门推介、公众号传播、举办展会、异地交流等方式提升市场知名度及行业影响力，吸引了一大批新的优质商户入场开店。截止6月底，湖墅南路物业总体出租率96.00%。本报告期，其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入1,386.50万元。
4、公司持股30%的杭州百大置业
上半年，杭州百大置业501城市广场坚定聚焦“健康生活”的目标定位，抢抓新机遇，激发新动能，突破社区型MALL的定位边界，升级全时段复合型商业项目。截止6月底，商业出租率98.47%。
（二）投资管理
1、委托理财
上半年市场利率中枢有所下行，公司对财务性投资项目继续保持谨慎的态度，始终把风控放在首位。根据市场情况，调整投资策略和投资结构，在资金安全的首要前提下，使闲余资金保值增值。本报告期公司陆续收回陕国投?绿城北京大兴和中粮信托福临汇萃1号集合资金信托计划等，无逾期或无法兑付的委托理财项目。
2、权益投资和产业投资
2024年上半年，公司对二级市场权益投资进行了一些调整，售出金地债以及部分股票，获得一定的收益。公司在二级市场持有的金地商置，以及少数股权投资的杭州工商信托股份有限公司，受房地产行业整体调整影响较大，公司将密切关注上述公司的经营状况。产业投资方面，上半年公司聚焦大消费、大健康、高端制造等行业，着重于寻找合适的并购标的。
（三）公司治理
1、强化内部管理
公司将精细化管理落到实处，实现管理效益最大化。在治理层面，公司严格按照监管要求开展信息披露，并及时做好内幕信息知情人登记。定期梳理各项制度，报告期内对《独立董事制度》进行了全面修订，有利于进一步发挥独立董事作用。积极组织董监高学习最新法律法规，报告期内全体董监高勤勉尽责、恪尽职守。公司通过召开业绩说明会等方式与中小投资者保持沟通，切实维护投资者利益。在职能管理层面，审计部依据既定审计计划，围绕为组织管理决策、内控建设、风险防范提供审计服务的职能，监督公司经济活动，开展内控自我评价、项目审计、定期报告披露支持、日常招标管理等工作，持续优化关键的内部控制及必要的监督机制，加强完善风险控制机制。
2、优化人才结构
通过引进关键岗位专业化优秀人才，及时保障人才的供给，为公司注入新鲜血液，逐步解决人员结构问题。继续完善制度建设，规范运营管理贯穿在全年工作中。抓好团队建设，强化考核及激励，通过全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升组织活力，提高公司在市场的竞争力。
3、严控运营安全
公司始终把安全运营放在第一位，从主体责任、消防投入、预防机制、培训教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面严控，落实加强施工安全、消防安全、经营安全等全方位的安全管理，实现上半年安全零事故。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 104,858,147.73 | 106,656,991.27 | -1.69 | | 营业成本 | 9,830,771.08 | 12,245,603.92 | -19.72 | | 销售费用 | 12,250,343.80 | 13,752,217.85 | -10.92 | | 管理费用 | 25,940,332.08 | 27,066,924.65 | -4.16 | | 财务费用 | 185,445.28 | -617,118.48 | 不适用 | | 研发费用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 11,683,274.87 | 24,893,416.59 | -53.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,077,814.36 | 225,339,634.80 | -104.47 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,535,272.68 | -94,060,079.00 | 不适用 |
营业收入变动原因说明：主要系受市场环境影响，杭州百货大楼商品销售收入降低所致 营业成本变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼承担折旧摊销金额减少所致 销售费用变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼渠道成本和职工薪酬减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本期折旧摊销金额减少所致
财务费用变动原因说明：主要系本期银行利息收入减少所致
研发费用变动原因说明：不适用
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期商品销售回款金额减少及支付委托管理费所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资收回资金用于再投资的比例提升所 致
2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,161.37万元。
1、本报告期公司确认二级市场股票公允价值变动损益2,635.69万元，上年同期确认-6,590.90万元，同比增加归属于上市公司股东的净利润6,919.94万元。
2、本报告期公司对持股的杭州工商信托股份有限公司确认公允价值变动-3,835.92万元，同比减少归属于上市公司股东的净利润3,835.92万元。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数
占总资产的
比例（%） | 上年期末数 | 上年期末
数占总资
产的比例
（%） | 本期期末
金额较上
年期末变
动比例
（%） | 情况说明 | | 货币资金 | 99,607,266.95 | 4.06 | 193,969,772.28 | 7.65 | -48.65 | 主要系本期公司
协定存款减少所
致 | | 应收款项 | 13,560,095.82 | 0.55 | 22,420,743.89 | 0.88 | -39.52 | 主要系本期杭州
百货大楼收回商
品结算款所致 | | 存货 | 480,043.48 | 0.02 | 297,079.97 | 0.01 | 61.59 | 主要系本期杭州
百货大楼库存商
品增加所致 | | 预付账款 | 2,037,442.21 | 0.08 | 1,032,667.69 | 0.04 | 97.30 | 主要系本期杭州
百货大楼预付商
品采购款增加所
致 | | 其他流动资产 | 548,802.04 | 0.02 | 66,114.00 | 0.00 | 730.08 | 主要系本期期末
公司待抵扣进项
税增加所致 | | 其他债权投资 | | | 20,531,000.00 | 0.81 | -100.00 | 主要系本期出售
公司债券所致 | | 应付账款 | 40,040,555.76 | 1.63 | 67,409,346.04 | 2.66 | -40.60 | 主要系本期末杭
州百货大楼应付
供应商联营货款
减少所致 | | 应付职工薪酬 | 7,110,770.33 | 0.29 | 10,903,083.57 | 0.43 | -34.78 | 主要系本期支付
上年年终奖所致 | | 应交税费 | 13,326,093.68 | 0.54 | 22,444,551.01 | 0.89 | -40.63 | 主要系本期支付
上年计提税费所 | | | | | | | | 致 | | 递延所得税负
债 | 8,331,984.59 | 0.34 | 1,094,592.59 | 0.04 | 661.20 | 主要系本期与公
司金融资产公允
价值变动收益对
应的递延所得税
负债增加所致 |
其他说明
不适用
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
公司整体对外股权投资详见本报告第十节第七之“交易性金融资产—权益工具投资”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产—权益工具投资”。
(1).重大的股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投
资公
司名
称 | 主要
业务 | 标
的
是
否
主
营
投
资
业
务 | 投资方
式 | 投资金
额 | 持股比
例 | 是
否
并
表 | 报表科
目（如
适用） | 资金
来源 | 合作方
（如适
用） | 投资期
限（如
有） | 截至资
产负债
表日的
进展情
况 | 预计收
益（如
有） | 本期损
益影响 | 是
否
涉
诉 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 杭州
源聚
丰创
业投
资合
伙企
业（有
限合
伙）[注
1] [注
2] | 股权
投资 | 是 | 其他 | 4,200 | 20 | 否 | 长期股
权投资 | 自有
资金 | | | 公司认
缴
6,000
万元，
本期无
缴纳金
额，累
计已实
缴
4,200
万元 | | 32.71 | 否 | | 在指定媒体
披露的
2020-034、
2021-002、
2021-044
号临时公告
及定期报告
内关于重大
股权投资的
描述 | | 杭州
浙丰
宏胜
创业
投资
合伙
企业 | 股权
投资 | 是 | 其他 | 2,800 | 13.61 | 否 | 长期股
权投资 | 自有
资金 | | | 公司认
缴
4,000
万元，
本期无
缴纳金
额，累 | | -34.54 | 否 | | 在指定媒体
披露的
2021-029、
2021-037、
2022-028
号临时公告
及定期报告 | | （有
限合
伙）
[注2] | | | | | | | | | | | 计已实
缴
2,800
万元 | | | | | 内关于重大
股权投资的
描述 | | 合计 | / | / | / | 7,000 | / | / | / | / | / | / | / | | -1.83 | / | / | / |
[注1]公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项目决策，无一票否决权。
[注2]本报告期，公司未对上述两家合伙企业新增实缴金额，该投资金额为以往年度累计出资金额。
(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
委托理财情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 | | 其他理财产品 | 自有资金 | 47,458.00 | 41,308.00 | | | 信托理财产品 | 自有资金 | 51,627.21 | 51,627.21 | | | 合计： | | 99,085.21 | 92,935.21 | |
2024年4月19日，公司召开2023年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、
基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、
大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2024-013、2024-026号临时公告。报告期
内获得收益2,534.66万元。
委托理财最高时点明细： 单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财
金额 | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 资金
来源 | 资金
投向 | 报酬确
定方式 | 年化
收益率 | 预期收益
(如有) | 实际收益
或损失 | 实际
收回
情况 | 是否
经过
法定
程序 | 未来是
否有委
托理财
计划 | 减值准
备计提
金额(如
有) | | 中信期货有限公司 | 券商理财产品 | 1,000.00 | 2022.01.25 | | 自有 | | | 浮动 | | 97.73 | | 是 | 是 | | | 中信期货有限公司 | 券商理财产品 | 2,000.00 | 2022.06.09 | | 自有 | | | 浮动 | | 268.43 | | 是 | 是 | | | 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 5,000.00 | 2023.9.11 | | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 3,000.00 | 2024.02.26 | | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 2021.11.24 | 2024.06.25 | 自有 | | | 3.55% | | 459.07 | 是 | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2021.11.24 | 2024.09.15 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.27 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.30 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 2022.01.25 | 2025.01.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 上海浦东发展银行股份
有限公司中山支行 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2022.03.01 | 2025.03.01 | 自有 | | | 3.45% | | | | 是 | 是 | | | 宁波银行股份有限公司
杭州分行 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 2022.11.10 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 中国银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 5,500.00 | 2024.03.15 | 2024.09.19 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 澳门国际银行股份有限
公司杭州分行 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2024.06.12 | 2025.6.12 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 澳门国际银行股份有限
公司杭州分行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2024.05.22 | 2024.09.24 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 2024.06.07 | 2024.09.05 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 招商银行股份有限公司
杭州分行 | 银行理财产品 | 58.00 | 2021.04.21 | | 自有 | | | 浮动 | | 0.65 | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理财产品 | 1,900.00 | 2024.05.03 | | 自有 | | | 浮动 | | 0.78 | | 是 | 是 | | | 中航信托有限公司 | 信托理财产品 | 10,000.00 | 2022.07.12 | 2024.07.12 | 自有 | | 预期收
益率 | 6.60% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 4,000.00 | 2023.03.17 | 2025.03.17 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.50%+
后端收
益 | | | | 是 | 是 | | | 上海爱建信托有限责任 | 信托理财产品 | 1,876.33 | 2023.08.23 | 2026.12.16 | 自有 | | 预期收 | 5.90% | | | | 是 | 是 | | | 公司 | | | | | | | 益率 | | | | | | | | | 上海爱建信托有限责任
公司 | 信托理财产品 | 1,250.88 | 2023.08.30 | 2026.12.16 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.90% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 3,000.00 | 2023.09.19 | 2024.09.13 | 自有 | | 预期收
益率 | 4.80% | | | | 是 | 是 | | | 陕西省国际信托有限公
司 | 信托理财产品 | 3,000.00 | 2023.09.22 | 2025.09.22 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.60% | | | | 是 | 是 | | | 渤海国际信托股份有限
公司 | 信托理财产品 | 7,000.00 | 2023.12.12 | 不超过12
个月 | 自有 | | 预期收
益率 | | 300.00 | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理财产品 | 5,000.00 | 2024.01.12 | 2024.11.27 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.20% | | | | 是 | 是 | | | 陕西省国际信托有限公
司 | 信托理财产品 | 3,000.00 | 2024.03.15 | 2025.09.15 | 自有 | | 预期收
益率 | 6.00% | | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理财产品 | 5,000.00 | 2024.04.09 | 不超过24
个月 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.50% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 5,000.00 | 2024.05.24 | 12+40个月 | 自有 | | 预期收
益率 | 4.70% | | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理财产品 | 1,500.00 | 2024.06.26 | 不超过12
个月 | 自有 | | 预期收
益率 | 5.00% | | | | 是 | 是 | | | 中国对外经济贸易信托
有限公司 | 信托理财产品 | 2,000.00 | 2024.04.16 | 2024.07.16 | 自有 | | 预期收
益率 | 3.40% | | | | 是 | 是 | |
委托理财期末时点明细： 单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理
财类型 | 委托理财
金额 | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 资金
来源 | 资金
投向 | 报酬
确定
方式 | 年化
收益率 | 预期收益
(如有) | 实际收益或
损失 | 实际
收回
情况 | 是否
经过
法定
程序 | 未来是
否有委
托理财
计划 | 减值准
备计提
金额(如
有) | | 中信期货有限公司 | 券商理
财产品 | 1,000.00 | 2022.01.25 | | 自有 | | | 浮动 | | 97.73 | | 是 | 是 | | | 中信期货有限公司 | 券商理
财产品 | 2,000.00 | 2022.06.09 | | 自有 | | | 浮动 | | 268.43 | | 是 | 是 | | | 中信证券股份有限公司 | 券商理
财产品 | 5,000.00 | 2023.9.11 | | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 中信证券股份有限公司 | 券商理
财产品 | 3,000.00 | 2024.02.26 | | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2021.11.24 | 2024.09.15 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.27 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2021.11.25 | 2024.07.30 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 3,000.00 | 2022.01.25 | 2025.01.25 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 上海浦东发展银行股份
有限公司中山支行 | 银行理
财产品 | 2,000.00 | 2022.03.01 | 2025.03.01 | 自有 | | | 3.45% | | | | 是 | 是 | | | 宁波银行股份有限公司
杭州分行 | 银行理
财产品 | 10,000.00 | 2022.11.10 | 2024.10.29 | 自有 | | | 3.55% | | | | 是 | 是 | | | 中国银行股份有限公司 | 银行理
财产品 | 5,500.00 | 2024.03.15 | 2024.09.19 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 澳门国际银行股份有限
公司杭州分行 | 银行理
财产品 | 2,000.00 | 2024.06.12 | 2025.6.12 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 澳门国际银行股份有限
公司杭州分行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2024.05.22 | 2024.09.24 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 1,000.00 | 2024.06.07 | 2024.09.05 | 自有 | | | 浮动 | | | | 是 | 是 | | | 招商银行股份有限公司
杭州分行 | 银行理
财产品 | 58.00 | 2021.04.21 | | 自有 | | | 浮动 | | 0.65 | | 是 | 是 | | | 杭州银行股份有限公司
江城支行 | 银行理
财产品 | 750.00 | 2024.05.03 | | 自有 | | | 浮动 | | 0.78 | | 是 | 是 | | | 中航信托有限公司 | 信托理
财产品 | 10,000.00 | 2022.07.12 | 2024.07.12 | 自有 | | 预期
收益
率 | 6.60% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理
财产品 | 4,000.00 | 2023.03.17 | 2025.03.17 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.50%+
后端收
益 | | | | 是 | 是 | | | 上海爱建信托有限责任
公司 | 信托理
财产品 | 1,876.33 | 2023.08.23 | 2026.12.16 | 自有 | | 预期
收益 | 5.90% | | | | 是 | 是 | | | | | | | | | | 率 | | | | | | | | | 上海爱建信托有限责任
公司 | 信托理
财产品 | 1,250.88 | 2023.08.30 | 2026.12.16 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.90% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理
财产品 | 3,000.00 | 2023.09.19 | 2024.09.13 | 自有 | | 预期
收益
率 | 4.80% | | | | 是 | 是 | | | 陕西省国际信托有限公
司 | 信托理
财产品 | 3,000.00 | 2023.09.22 | 2025.09.22 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.60% | | | | 是 | 是 | | | 渤海国际信托股份有限
公司 | 信托理
财产品 | 7,000.00 | 2023.12.12 | 不超过12个
月 | 自有 | | 预期
收益
率 | | 300.00 | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理
财产品 | 5,000.00 | 2024.01.12 | 2024.11.27 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.20% | | | | 是 | 是 | | | 陕西省国际信托有限公
司 | 信托理
财产品 | 3,000.00 | 2024.03.15 | 2025.09.15 | 自有 | | 预期
收益
率 | 6.00% | | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理
财产品 | 5,000.00 | 2024.04.09 | 不超过24个
月 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.50% | | | | 是 | 是 | | | 中粮信托有限责任公司 | 信托理
财产品 | 5,000.00 | 2024.05.24 | 12+40个月预
计12个月 | 自有 | | 预期
收益
率 | 4.70% | | | | 是 | 是 | | | 华能贵诚信托有限公司 | 信托理
财产品 | 1,500.00 | 2024.06.26 | 不超过12个
月 | 自有 | | 预期
收益
率 | 5.00% | | | | 是 | 是 | | | 中国对外经济贸易信托
有限公司 | 信托理
财产品 | 2,000.00 | 2024.04.16 | 2024.07.16 | 自有 | | 预期
收益
率 | 3.40% | | | | 是 | 是 | |
（未完）
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