泰和新材(002254):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月16日 19:21:12 中财网

原标题:泰和新材:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

泰和新材集团股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名 称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2024年期初占 用资金余额	2024年1-6月占用累 计发生金额（不含利 息）	2024年1-6月占 用资金的利息（如 有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年6月30 日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及 其附属企业										非经营性占用

小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
其他关联资金 往来	资金往来方名 称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2024年期初往 来资金余额	2024年1-6月往来累 计发生金额（不含利 息）	2024年1-6月往 来资金的利息（如 有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年6月30 日往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	烟台石川密封 科技股份有限 公司	受同一控股股 东控制的其他 企业	应收账 款	20.79	32.80		28.40	25.19	销售产品、综 合服务等	经营性往来
	万华化学集团 股份有限公司	受同一控股股 东控制的其他 企业	预付账 款	454.02	5,074.53		4,677.46	851.09	采购原料	经营性往来
	万华化学(烟 台)销售有限公 司	受同一控股股 东控制的其他 企业	预付账 款		1,226.06		1,203.22	22.84	采购原料	经营性往来
	烟台兴华能源 有限公司	受同一控股股 东控制的其他 企业	预付款 项	573.51	4,687.93		4,687.36	574.08	采购原料	经营性往来

小计				1,048.32	11,021.32		10,596.44	1,473.20
上市公司的子 公司及其附属 企业	宁夏宁东泰和 新材有限公司	控股子公司	其他应 收款	19,939.15		275.28		20,214.43	借款	非经营性往来
	宁夏泰和芳纶 纤维有限责任 公司	控股子公司	其他应 收款	42,308.98	28,218.88	1,279.91		71,807.77	借款	非经营性往来
	烟台泰和新材 高分子新材料 研究院有限公 司	控股子公司	其他应 收款	6,708.90	3,611.15			10,320.05	借款	非经营性往来
小计				68,957.03	31,830.03	1,555.19		102,342.25
其他关联方及 其附属企业	泰和仕上(山 东)安全科技有 限公司	联营企业	应收账 款	0.02	577.89		329.01	248.9	销售产品、综 合服务等	经营性往来
			其他应 收款		3.28			3.28	资产处置、房 租等	经营性往来
			预付账 款		0.53			0.53	采购商品	经营性往来

	宁夏泰极纸业 有限责任公司	联营企业	应收账 款	87.93	172.33		180.5	79.76	销售材料、提 供租赁、餐费 等服务收入	经营性往来
小计				87.95	754.03		509.51	332.47
总计	-	-	-	70,093.30	43,605.38	1,555.19	11,105.95	104,147.92	-	-

法定代表人：宋西全 主管会计工作负责人：顾裕梅 会计机构负责人：卢国启