天奥电子(002935):2024年半年度年度募集资金存放与使用情况的专项报告
成都天奥电子股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。 （二）2024年半年度募集资金使用情况及结余情况 2024年 1-6月，公司直接投入募投项目 8,817,514.58元，节余募集资金永久补充流动资金 40,005,870.94元，银行手续费支出 327.70元，募集资金利息收入 49,297.13元。 截至 2024年 6月 30日止，公司累计投入募投项目 388,759,129.96元，其中公司直接投入募投项目 328,979,414.51元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00元，利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34元，银行手续费支出 50,863.81元，募集资金存放银行产生利息收入 1,594,131.91元，节余募集资金永久补充流动资金 120,799,346.56元，募集资金余额为人民币 0元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等制定了《募集资金管理制度》、《募集资金使用细则》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。 （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况 公司分别在中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 4402221029100021751）、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行（账号 8111001013100491067）、中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行（账号 51050141614600000532）开设了募集资金专户，并于 2018年9月 21日会同保荐机构金元证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。 截止报告期末，公司已将 “原子钟产业化项目”和“时间同步产品产业化项目”结项，并将项目对应的募集资金专户（开户行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行，账号：4402221029100021751）节余募集资金用于永久补充公司流动资金，完成了该募集资金专户的注销手续，详情请见 2024年 6月 21日公司披露的《关于首次公开发行股票募集资金专户销户的公告》。公司首次公开发行股票募投项目全部募集资金专户均已完成注销。公司、开户行及保荐机构金元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。 公司开立的募集资金专户情况如下：
1.募集资金投资项目资金使用情况 公司 2024年半年度募集资金的实际使用情况详见附件一：募集资金使用情况对照表 2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。 4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 5.用闲置募集资金购买理财产品情况 无。 6.节余募集资金使用情况 2022年 8月 25日，公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2022年 12月1日召开 2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。 2024年 1-6月，公司节余募集资金永久补充流动资金 40,005,870.94元，用于公司日常生产经营活动。 7.超募资金使用情况 不适用。 8.尚未使用的募集资金用途及去向 不适用。 9.募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件一：募集资金使用情况对照表。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 15日 附件一：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
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