[中报]优德精密(300549):2024年半年度报告
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时间：2024年08月16日 19:26:06 中财网 |
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原标题: 优德精密:2024年半年度报告
优德精密工业(昆山)股份有限公司
JOUDER PRECISION INDUSTRY (KUNSHAN) CO.,LTD
2024年半年度报告
公告编号：2024-028 2024年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 30
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 37
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 38
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 39
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董秘办。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 优德精密、公司、本公司 | 指 | 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | | 控股股东、实际控制人 | 指 | 曾正雄 | | 德系智能 | 指 | 昆山德系智能装备有限公司，系本公司全资子公司 | | 秉先 | 指 | 昆山秉先进出口贸易有限公司，系本公司全资孙公司 | | 登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《优德精密工业（昆山）股份有限公司章程》 | | 报告期、本报告期 | 指 | 2024年度1-6月 | | 元,万元 | 指 | 人民币元,万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 优德精密 | 股票代码 | 300549 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 优德精密工业（昆山）股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 优德精密 | | | | 公司的外文名称（如有） | JOUDER PRECISION INDUSTRY（KUNSHAN）CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JOUDER PRECISION | | | | 公司的法定代表人 | 曾正雄 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 155,105,881.61 | 185,021,052.20 | -16.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,148,145.92 | 10,902,148.73 | -61.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 1,498,708.55 | 9,040,301.89 | -83.42% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 28,406,980.02 | 18,161,576.42 | 56.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0311 | 0.0818 | -61.98% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0311 | 0.0818 | -61.98% | | 加权平均净资产收益率 | 0.77% | 1.97% | -1.20% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 654,674,905.23 | 685,956,282.11 | -4.56% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 540,085,972.41 | 549,271,826.49 | -1.67% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -234,599.61 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,950,774.26 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,319.33 | | | 银行理财产品收益 | 1,325,609.52 | | | 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 | 93,520.30 | | | 减：所得税影响额 | 467,547.77 | | | 合计 | 2,649,437.37 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 递延收益摊销 | 289,035.84 | 符合国家政策规定,持续发生 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务
公司主要从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造行业。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。
（二）公司的主要产品及用途
| 大类 | 产品名称 | 产品图片 | 产品用途 | | 精密模
具零部
件系列 | 冲裁类零部件 | | 用于模具中对产品进行冲孔、折弯、拉伸等
成型。 | | | 滑动导向类零部件 | | 用于模具工作中的定位和导向 | | | 斜楔机构 | | 用于模具中侧向冲孔或折弯成型 | | | 弹性元件 | | 主要作用是提供弹力，以用于压料或者脱
料、浮料等。 | | | 模具周边零件 | | 用于辅助完成模具工作的其他功能 | | | 非标定制零件 | | 用户定制的特殊用途零件 | | 自动化
设备零
部件系
列 | 齿轮齿条 | | 用于直线传动的机构 | | | 减速机 | | 用于自动化产线及机床设备上的减速传动机
构 | | | 直线导轨副 | | 是一种通过轨道系统和承载系统实现直线运
动的机械传动装置 | | | | | | | 制药模
具零部
件及医
疗器械
零部件
系列 | 制药模具零件 | | 用于压片机药片成型 | | | 骨科手术工具 | | 骨科医疗手术用工具，如钻头、铰刀、刨刀
等。 | | | 齿科手术工具 | | 用于齿科种植牙手术工具 | | | 工装夹治具 | | 用于辅助医疗器械的加工和检测 |
（三）公司主要经营模式
1、采购模式
公司采购模式分为订单式采购和计划采购，一般情况下以订单式采购为主；计划采购参照前一年度使用量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存。公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。
2、生产模式
公司的产品分为定制品和标准品，为满足不同客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门根据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少量多样”的特点，种类繁多、规格型号各异，客户需求不一的特征，主要采用订单驱动的生产模式；计划生产模式是根据客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司建立了完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接，有效保障公司产品的品质与交期。
3、销售模式
目前公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司建立了以华东地区为核心的 优德精密昆山总部，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为具有成长性与竞争力的全球专业化模具零部件供应商。
（四）公司所处行业分析及发展
1、模具行业
模具是用来制作成型物品的工具，主要通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。
据中国模具工业协会统计数据显示，目前我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。依照中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据显示，2024年上半年，我国汽车产销量分别达1,389.1万辆和1,404.7万辆。其中 新能源汽车产销量达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。
公司的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场，大约30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司一直在产品研发、生产质量以及营销售后网络上持续改进和创新，坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得国内外汽车主机厂和汽车模具客户的长期支持与信任。
2、自动化设备行业
工业自动化是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。工业自动化的发展依赖于信息技术、计算机技术和通信技术的深度融合，自动化技术在很大程度上扭转了传统作业模式，加速了传统工业技术改造。
自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深度融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。满足提高产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用。
在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业改造、工厂自动化和企业信息化均需要工业自动化系统。近年来，我国工业自动化市场规模持续增长。中商产业研究院数据显示，2023年中国工业自动化市场规模达3,115亿元，较2022年同比增长约11%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业自动化市场规模将增至3,531亿元。
近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大德系智能产品的研发制造能力提升及产品市场推广力度。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、直线导轨副、五轴铣头等产品是自动化设备应用中关键的零部件，产品质量直接影响到设备运行的精度、速度、稳定性以及设备使用寿命，产品广泛应用于激光切割、数控机床、工业自动化生产线辅助设备等制造装备中。
3、医疗器械行业
医疗器械是指用于人体的仪器、设备、器具、材料等，具有预防、诊断、治疗、护理、康复等功能。
医疗器械是医疗健康领域的重要组成部分，对于提高人民群众的健康水平和生活质量具有重要意义。从产业链角度看，上游以各类原材料供应商以及相应的技术研发企业为主。中游以各类医疗设备、耗材相关的制造企业为主。下游则以各类医疗机构、科研机构、第三方检验中心以及C端使用者为主。国内医疗器械产业链构建相对完善，未来将逐步向更为高端的市场环节进行渗透。中国医疗器械行业经过多年的发展，已经形成了一个规模庞大、结构合理、技术先进的产业体系。
据中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会发布报告，2023年我国医疗器械工业市场规模达 1.18万亿元，同比增长10.28%；流通市场规模达1.36万亿元，同比增长6.25%。
在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前以生产骨科手术工具类产品为主。在报告期内，持续推动和完善医疗器械零部件生产线布局，加大客户开发，同时根据客户需求研发相应产品。公司内部已经建立完整的质量控制管控体系，通过了 ISO13485医疗器械质（五）报告期内主要业绩驱动因素
本报告期内，公司实现营业收入15,510.59万元，较去年同期下降16.17%；营业利润为417.97万元，较去年同期下降62.13%；利润总额为416.14万元，较去年同期下降62.44%；归属上市公司股东的净利润为414.81万元，较去年同期了降61.95%。截止2024年6月30日，公司总资产65,467.49万元，较报告期初下降4.56%；归属于上市公司股东的所有者权益54,008.60万元，较期初下降1.67%。主要因市场竞争激烈，公司营收有所下降，为拓展销售渠道，导致销售费用较去年同期有所增加，同时客户回款速度有所降低，信用减值损失较去年同期有所增长，同时资产处置损失较去年同期增长，故归属上市公司股东的净利润较去年同期有所降低。
二、核心竞争力分析
公司始终坚持“精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面： １、持续的研发技术与创新优势
公司持续保持对研发的投入与创新，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件等技术创新和产品开发，并不断积累行业经验，掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。
公司的核心研发能力和创新优势的 驱动力在于技术人才的引进和培养，并且公司拥有江苏省精密级汽车冲模零件工程研究中心和市级研发机构称号。在模具和精密机械制造领域有多年丰富的研发经验和科研创新能力，主要体现为公司参与制订模具零部件的多项国家标准和国际标准，并且得到有效实施；在产品的创新优势方面，公司不断推出新产品及主流产品迭代更新，截至 2024年 6月 30日，公司已累计获得 27项发明专利、55项实用新型专利和 9项外观专利，以及获得三项国家专利优秀奖，为产品创新提供了技术支持。
2、产品精度及优质服务保障优势
公司通过精密加工设备、专业品质检测设备的优化以及特定的产品类型进行专门研究的方式，提升加工制造能力和产品精度。同时，公司建立了对于产品相关加工、检测培训体系，推进和建立了质量统计和更高的质量目标考核体系，使公司产品精度和整体产品方案持续保持市场优势。
公司始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障，定期进行客户满意度调查和客户需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉；从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。
3、优质的客户资源和销售网络优势
公司长期致力于汽车模具行业，与包括DAYTON集团、 天汽模、无锡威唐等知名模具制造商建立了紧密的合作伙伴关系，并与一汽大众、沈阳宝马、北京奔驰、一汽丰田等众多知名汽车制造商，以及众多 新能源汽车企业形成了稳定的合作关系。
为提升服务质量与效率，公司在华东地区设立了 优德精密总部，并分别在华北的天津、华南的东莞、华中的武汉、西南的重庆设立了分公司和办事处，以此覆盖全国主要模具生产区域。此外，公司积极架构国际分销网络，形成一个完善的国内外营销网络体系，确保产品能够快速高效地推向市场。
4、高效的生产管理经验和完善的品保体系
基于公司产品的生产管理特点，公司不断提升信息化和智能化生产管理技术，通过优化接单、设计和生产流程，实现加工制造更柔性、品质检测更智能和快速响应能力等一系列核心竞争力。为满足产能和交期要求，公司整合了个性化和规模化的生产方式，缩短生产周期并降低成本。
公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，实施严格的质量控制措施。在供应链体系方面，持续实施筛选、指导、评估和激励机制，提升公司供应链优势。在产品检测方面，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，优化检测流程，实现实时在线测量和即时误差纠正。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 155,105,881.61 | 185,021,052.20 | -16.17% | | | 营业成本 | 111,981,377.93 | 133,835,192.38 | -16.33% | | | 销售费用 | 12,541,772.32 | 11,825,062.67 | 6.06% | | | 管理费用 | 16,506,601.05 | 17,313,803.08 | -4.66% | | | 财务费用 | 1,329,446.75 | 1,908,687.48 | -30.35% | 系受外币汇率影响所致。 | | 所得税费用 | 13,270.32 | 176,734.34 | -92.49% | 系受利润总额减少所致。 | | 研发投入 | 11,197,046.23 | 10,143,393.69 | 10.39% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 28,406,980.02 | 18,161,576.42 | 56.41% | 系购买商品、接受劳务支付
的现金及支付的各项税费减
少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -21,824,608.04 | 11,787,195.17 | -285.16% | 系收回投资所收到的现金减
少及购建长期资产支付的现
金增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -44,235,808.32 | -15,445,556.57 | 186.40% | 系取得借款收到的现金减少
所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -38,175,657.90 | 14,030,001.97 | -372.10% | 系投资活动及筹资活动产生
的现金流量净额减少所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 精密模具零部
件 | 135,600,192.88 | 98,324,565.87 | 27.49% | -14.45% | -14.83% | 0.32% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,325,609.52 | 31.85% | 理财产品的投资收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 93,520.30 | 2.25% | 交易性金融资产-银行理财产
品 | 否 | | 资产减值 | 510,585.23 | 12.27% | 存货跌价损失 | 否 | | 营业外收入 | 2,657.15 | 0.06% | 收取租金对应的税金 | 否 | | 营业外支出 | 20,976.48 | 0.50% | 其他零星支出 | 否 | | 其他收益 | 2,926,401.27 | 70.32% | 政府补助 | 否 | | 信用减值损失 | 120,031.96 | 2.88% | 应收款计提减值 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 80,268,333.09 | 12.26% | 118,500,843.85 | 17.28% | -5.02% | | | 应收账款 | 131,171,030.49 | 20.04% | 125,786,431.19 | 18.34% | 1.70% | | | 存货 | 50,745,564.17 | 7.75% | 61,276,704.17 | 8.93% | -1.18% | | | 投资性房地产 | 8,721,918.11 | 1.33% | 9,124,681.61 | 1.33% | | | | 固定资产 | 174,126,666.73 | 26.60% | 175,281,913.00 | 25.55% | 1.05% | | | 在建工程 | 2,119,469.03 | 0.32% | 773,451.32 | 0.11% | 0.21% | | | 使用权资产 | 2,935,053.68 | 0.45% | 3,974,548.49 | 0.58% | -0.13% | | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 4.58% | 60,049,027.78 | 8.75% | -4.17% | | | 合同负债 | 3,185,031.84 | 0.49% | 2,600,267.59 | 0.38% | 0.11% | | | 租赁负债 | 682,528.80 | 0.10% | 1,610,146.82 | 0.23% | -0.13% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金
额 | 本期出售金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性 | 32,062,662 | 93,520.3 | | | 77,000,000 | 62,000,000.00 | | 47,042,29 | | 金融资产
（不含衍
生金融资
产） | .19 | 0 | | | .00 | | | 2.60 | | 银行理财
产品 | 32,062,662
.19 | 93,520.3
0 | | | 77,000,000
.00 | 62,000,000.00 | | 47,042,29
2.60 | | 上述合计 | 32,062,662
.19 | 93,520.3
0 | | | 77,000,000
.00 | 62,000,000.00 | | 47,042,29
2.60 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司无资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 7,414,730.83 | 5,094,426.74 | 45.55% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 32,062,6
62.19 | 93,520.3
0 | 0.00 | 77,000,0
00.00 | 62,000,0
00.00 | 1,325,60
9.52 | 0.00 | 47,042,2
92.60 | 自有资金 | | 合计 | 32,062,6
62.19 | 93,520.3
0 | 0.00 | 77,000,0
00.00 | 62,000,0
00.00 | 1,325,60
9.52 | 0.00 | 47,042,2
92.60 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 21,820.15 | | 报告期投入募集资金总额 | 266.1 | | 已累计投入募集资金总额 | 15,537.54 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 2,250 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 10.31% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 2016年度募集资金总额为21,820.15万元人民币，2023年度期末余额4,160.59万元人民币，本报告期内使用募集
资金266.10万元，理财产品收益及利息收入扣除利息合计6.76万元，项目结案转回2,467.58万元，尚未使用募集资
金合计为1,433.67万元人民币。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 1、精
密模
具零
部件
扩建
项目 | 否 | 9,897
.1 | 9,897
.1 | 9,897
.1 | 0 | 8,441
.83 | 85.30
% | 2021
年12
月31
日 | 93.55 | 4,226
.69 | 否 | 否 | | 2、自
动化
设备
零部
件扩
建项
目 | 否 | 4,541
.3 | 4,541
.3 | 4,541
.3 | 0 | 3,332 | 73.37
% | 2021
年12
月31
日 | 33.26 | 1,424
.66 | 否 | 否 | | 3、制
药模
具及
医疗
器材
零部
件扩
建项
目 | 是 | 5,495
.4 | 5,495
.4 | 3,245
.4 | 0 | 1,911
.65 | 58.90
% | 2023
年12
月31
日 | 16.56 | 162.0
6 | 否 | 否 | | 4、研
发中 | 否 | 1,886
.35 | 1,886
.35 | 1,886
.35 | 0 | 1,028
.93 | 54.55
% | 2022
年12 | | | 不适
用 | 否 | | 心扩
建项
目 | | | | | | | | 月31
日 | | | | | | 5、齿
条扩
建项
目 | 否 | | | 2,250 | 266.1 | 823.1
3 | 36.58
% | 2024
年12
月31
日 | -5.41 | -4.7 | 否 | 否 | | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 21,82
0.15 | 21,82
0.15 | 21,82
0.15 | 266.1 | 15,53
7.54 | -- | -- | 137.9
6 | 5,808
.71 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 21,82
0.15 | 21,82
0.15 | 21,82
0.15 | 266.1 | 15,53
7.54 | -- | -- | 137.9
6 | 5,808
.71 | -- | -- | | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
（含
“是
否达
到预
计效
益”
选择
“不
适
用”
的原
因） | 一、 未达到计划进度的情况和原因：
1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目
2018年度受下游汽车行业增速放缓，中美贸易摩擦影响，行业竞争加剧，为保障股东利益，确保募集资金投
资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。2019年10月24日召开了第三届董事
会第五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，调整精密模具零部件扩建项目、自
动化设备零部件扩建项目及研发中心扩建项目实施期限至2021年12月31日。
该两项募集资金投资项目已于2021年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自
有资金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目
2020年度，考虑经济下行等因素影响，结合公司现有制药模具及医疗器材零部件市场订单情况，调整“制药
模具及医疗器材零部件扩建项目”完成日期至至2022年10月31日。2022年10月14日2022年第一次临时
股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司
增资的议案》，调整制药模具及医疗器材零部件扩建项目实施期限，项目变更前：预计2022年10月31日完成
建设；变更后：预计于2023年12月31日完成建设。
该募集资金投资项目已于2023年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资
金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
3、研发中心扩建项目
如上述1中所述，2019年10月24日第三届董事会第五次会议审议通过将该项目实施期限延至2021年12
月31日的决议；因公司ERP系统持续优化，研发设备投入有所放缓，软件的部分功能由公司资讯部门自主开
发取代，部分的功能需求延后实现，从而在一定程度上影响了项目的投资进度；2021年12月10日召开了第
四届董事会第二次会议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，调整研发中心扩建项目实
施期限。项目变更前：预计2021年12月31日完成建设；变更后：预计2022年12月31日完成建设。
该募集资金投资项目已于2022年12月达到预定可使用状态，结余募集资金已按规定全部转入公司自有资
金账户中用于永久性补充流动资金，结余原因详见“项目实施出现募集资金结余的金额及原因”中所述。
二、未达到预计收益的情况和原因：
1、精密模具零部件扩建项目、自动化设备零部件扩建项目：公司受市场竞争激烈等因素影响，市场订单
需求有所下滑，因此未能完成原预计收益。
2、制药模具及医疗器材零部件扩建项目：受经济下行等因素影响，订单需求未达预期，因此未能完成原
预计收益。
3、齿条扩建项目：因设备投入等尚未达到预定可使用状态，因此未达到预计收益。 | | | | | | | | | | | | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 制药模具及医疗器材零部件扩建项目：
2019 年以来，随着汽车行业增速放缓，中美贸易战及经济下行等因素影响，公司精密模具零部件市场和
产能也发生了较大变化，依照公司当时医疗器材零部件的产品研发和市场订单情况，结合公司对本项目投入的
设备和产能状况，为了确保募集资金投资项目实施的有效性，在保证此项目正常经营的基础上，经过审慎的研
究讨论，对“制药模具及医疗器 材零部件扩建项目”部分募集资金用途作相应变更，同时调整此项目实施期
限延期至2023年12月31日。公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”基础上增加“齿条
扩建项目”，变更原募投项目部分募集资金向德系智能增资2,250.00万元，用以实施新增募投项目“齿条扩
建项目”，变更涉及的资金总额占公司首次公开发行股票募集资金净额的10.31%。
2022年9月23日公司召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，2022年10月
14日公司2022年第一次临时股东大会通过了上述议案。
信息披露：本公司已于2022年9月24日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-040。 | | | | | | | | | | | |
| 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2017年5月18日公司2016年度股东大会审议通过《关于变更部份募投项目实施地点的议案》：制药模具
及医疗器材零部件扩建项目实施地点变更前：将优德精密现有厂区宿舍楼进行拆除并建设生产厂房；变更后：
昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂。2017年6月21日取得昆山市发展和改革委员会备案的
通知，备案号：昆发改投备案(2017)180号。
信息披露：公司已于2017年5月18日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2017- 018。 | | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 如上述“项目可行性发生重大变化的情况说明”中所述，2022年10月14日公司2022年第一次临时股东
大会通过了第四届董事会第六次会议提交的《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用
募集资金向全资子公司增资的议案》，同意以“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”尚未投入的募集资金余
额（含银行存款利息、理财收益等）5,402.21万元，对德系智能进行增资2,250.00万元，所增资金全部认缴
其新增注册资本，以实施新增的德系智能齿条扩建项目；实施主体：昆山德系智能装备有限公司；实施地点：
昆山市玉山镇北门路3168号6号房；建设周期：24个月，预计2024年12月31日达到预定可使用状态；投
资金额：2,250.00万元；新增项目建设内容：项目拟购置各类生产设备共计20台/套，项目实施后，将形成
年产各类齿条7.2万支的产能。本次新增的建设项目“齿条扩建项目”已经获得昆山高新技术产业开发区管理
委员会的备案文件（昆高投备[2022]218号）。 | | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | | 公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》：同意本公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金13,619,600.00元的专项说
明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016 年11月28日
自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目资金。
信息披露：本公司已于2016年11月18日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2016-019 。 | | 用闲
置募
集资
金暂
时补
充流
动资
金情
况 | 不适用 | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 适用 | | | 一、精密模具零部件扩建项目和自动化设备零部件扩建项目
2021年12月27日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部
件扩建项目”已达到预定可使用状态。该项目结余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入）永久
补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
结余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募
集资金，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，减少了设备、工程成本，节约了
部分募集资金；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理获得了一定的理财收益；公司通过收购昆山德系智能装备有限公司与公司自动化设备零部件产品协 | | | 同发展，结合公司目前的生产经营及市场情况，项目产能进行了相应调整，形成部分募集资金的节余。
信息披露：本公司已于2021年12月10日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2021-076。
2022年1月，结余的36,628,158.58 元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资
金。
二、研发中心扩建项目
2022年12月29日，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”已达到预
定可使用状态。该项目结余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入及尚未支付的项目费用尾款）
永久补充流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
结余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募
集资金。本项目扩建所需配套软硬件设备在满足公司研发需求同时结合公司目前产品实际情况，调整了部分需
求并采用了国产化软件替代；ERP系统依据实际业务需求，在采购部分模块管理系统基础上，通过资讯部门的
配套开发以实现所需的其他功能，节约了部分募集资金；另外在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，形成部分募集资金的节余。
信息披露：本公司已于2022年12月14日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2022-058。
2023年1月，结余募集资金及利息收益等10,355,574.67元已转入自有资金账户中用于永久性补充流动
资金。
三、制药模具及医疗器材零部件扩建项目
2023年12月28日，经公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制药模具及医疗器材零部件扩
建项目”已达到预定可使用状态。该项目结余募集资金（包括现金管理收到的理财收益、利息收入）永久补充
流动资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
结余原因：公司在确保募投项目质量的前提下，严格执行预算管理，本着合理、有效、谨慎的原则使用募
集资金。本项目在设备投入过程中，采用了相对高性价比的设备解决方案，调整了采购计划中部分设备类型，
合理降低了成本；在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理获得了一定的理财收益，由此形成部分募集资金的节余。同时部分设备尾款尚未使用募集资金支
付，公司后续将按照相关交易合同约定从自有资金中支付相关款项。
信息披露：本公司已于2023年12月12日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-063。
2024年1月，结余募集资金及利息收益等24,675,799.07 元已转入自有资金账户中用于永久性补充流动
资金。 | | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于监管银行。 | | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原
承诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金 | 本报告期
实际投入
金额 | 截至期末
实际累计
投入金额 | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/ | 项目达到
预定可使
用状态日 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发 | | | | 总额(1) | | (2) | (1) | 期 | | | 生重大变
化 | | 齿条扩建
项目 | 制药模具
及医疗器
材零部件
扩建项目 | 2,250 | 266.1 | 823.13 | 36.58% | 2024年
12月31
日 | -5.41 | 否 | 否 | | 合计 | -- | 2,250 | 266.1 | 823.13 | -- | -- | -5.41 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露
情况说明(分具体项目) | 变更原因：德系智能作为本公司的全资子公司，专注于高精度齿条和基于直线
传动技术的自动化设备的研发、制造和销售，产品应用在有直线传动需求的数控机
床、自动化设备、工业自动化、汽车制造、物流等领域。为能提升德系智能的研发
技术与生产能力，实现自动化设备零部件领域的增长，公司拟加大对德系智能高精
度齿条的扩产项目的投入，提升公司发展的竞争力。
决策程序：经2022年9月23日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事
会第五次会议及2022年10月14日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途、调整募投项目实施期限暨使用募集资金向全
资子公司增资的议案》，同意公司在原募投项目“制药模具及医疗器材零部件扩建
项目”基础上增加“齿条扩建项目”。变更原募投项目部分募集资金向德系智能增
资2,250.00万元，用以实施新增募投项目“齿条扩建项目”。
信息披露情况：公司已于2022年9月24日、2022年10月14日在巨潮资讯网
进行了公告，公告编号：2022-040、2022-043。
2023年3月9日本公司、德系智能、长江证券承销保荐有限公司、中信银行股
份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，德系智能已在中信银行昆
山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户（账号：8112001012500694955），
该专户仅用于德系智能齿条扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司已于2023年3月10日在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2023-004。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情
况和原因(分具体项目) | 齿条扩建项目因设备投入等尚未达到预定可使用状态，因此还未达到预计收益。 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （未完）
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