优德精密(300549):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-030 优德精密工业（昆山）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）2057号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年09月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1667万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.03元。截至2016年09月26日止，本公司共募集资金250,550,100.00元，扣除发行费用32,348,637.49元(不含税)，募集资金净额218,201,462.51元。 截止2016年09月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2016]000956号验资报告验证确认。 截止2023年12月31日，公司募集资金结存净额41,605,887.35元。在2024年1月1日至2024年6月30日期间，公司募集资金项目投入2,661,030.00元。具体明细如下： 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《优德精密工业（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第十二次会议决议审议通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行五家银行开设募集资金专项账户，并于2016年10月19日与长江证券承销保荐有限公司、五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。 本公司之全资子公司昆山德系智能装备有限公司于2023年在中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专用账户用于齿条扩建项目。2023年 3月 9日与长江证券承销保荐有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》，监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，监管协议的履行不存在问题。 截至2024年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、结余募集资金转为永久性补充流动资金的说明 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，用节余募集资金永久性补充流动资金。 1、公司“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”于2021年11月30日达到预定可使用状态，两项募投项目的节余募集资金36,628,158.58元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2022年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。 2、公司“研发中心扩建项目”于 2022年 12月达到预定可使用状态，节余募集10,355,574.67元已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并于2023年1月办理完毕相关募集资金专户的注销手续。 3、公司于2023年12月 28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意已达到预定可使用状态的“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”予以结项，同时该募投项目截至 2023年11月30日节余募集资金转为永久性流动资金。（公告编号：2023-063） 2024年1月4日公司披露了《关于部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》，已将如上首次公开发行股票募集资金投资项目专户余额 24,675,799.07元按规定全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金，待齿条扩建项目资金划转事项完成后再办理相关募集资金专户的注销手续。（公告编号：2024-001） 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：优德精密工业（昆山）股份有限公司 金额单位：人民币/万元
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