八亿时空(688181):八亿时空2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月16日 19:36:08 中财网

原标题:八亿时空:八亿时空2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2024-021 北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日期间募集资金的存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2696号），并经上海证券交易所同意，公司于 2019年 12月向社会公开发行人民币普通股 24,118,254股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 43.98元，募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字（2019）第 110ZC0292号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于 2020年 1月 3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）2024年半年度募集资金使用及结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司累计使用募集资金 982,917,917.28元。同时，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至 2024年 6月 30日，公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币 14,185,601.34元。具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019年 12月 31日募集资金总额	1,060,720,810.92
减：已支付全部发行费用（不含税）	82,809,737.44
减：累计投入募投项目金额	814,217,818.70
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	26,882,622.68
募集资金直接投入金额	787,335,196.02
减：手续费	13,936.46
减：购买理财	60,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金	130,000,000.00
加：利息收入及理财收益	79,206,381.60
减：节余募集资金永久补充流动资金	38,700,098.58
截至 2024年 6月 30日募集资金余额	14,185,601.34

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年 2月 22日，公司及上海八亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年 7月 27日，公司及浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》，本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024年 6月 30日，本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放与使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中信银行北京出国中心支行	8110701013001811019	募集资金专户	3,588,357.63
中国建设银行鲁谷大街支行	11050264770000000010	募集资金理财 专户	0.00
杭州银行北京中关村支行	1101040160001282705	募集资金理财 专户	341,160.39
合计	—	—	3,929,518.02

截至 2024年 6月 30日，浙江八亿时空募集资金存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
浙江八亿时空	中国建设银行股 份有限公司上虞 支行	330501656461000003 91	募集资金专户	10,256,083.32

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：“募集资金使用情况对照表（2024年半年度）”。

报告期内，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年 12月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。详细内容见公司于 2023年 12月 26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-031）。

报告期内，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

账户名称	银行名称	产品 名称	金额（元）	起息日	到期日	是否 赎回
北京八亿 时空液晶 科技股份 有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性 存款	72,000,000.00	2023年 10 月 20日	2024年 1月 20日	是
	杭州银行北京 中关村支行	结构性 存款	60,000,000.00	2023年 11 月 8日	2024年 2月 20日	是
	杭州银行北京 中关村支行	结构性 存款	50,000,000.00	2024年 2月 22日	2024年 5月 24日	是
	杭州银行北京 中关村支行	结构性 存款	50,000,000.00	2024年 5月 27日	2024年 8月 26日	否
浙江八亿 时空先进 材料有限 公司	中国建设银行 上虞支行	结构性 存款	10,000,000.00	2024年 6月 19日	2024年 7月 19日	否
	中国建设银行 上虞支行	结构性 存款	40,000,000.00	2024年 2月 7日	2024年 3月 7日	是
	中国建设银行 上虞支行	结构性 存款	40,000,000.00	2024年 3月 13日	2024年 4月 15日	是
	中国建设银行 上虞支行	结构性 存款	30,000,000.00	2024年 4月 24日	2024年 5月 24日	是

（四）使用超募资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
照表（2024年半年度）”。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会
2024年 8月 17日
附件 1
募集资金使用情况对照表
（2024年半年度）
编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司 单位：人民币元

募集资金总额(已扣除券商承销佣金及其他发行费用）	977,911,073.48	2024年 1-6月份投入募集资金总额	95,608,586.32
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	982,917,917.28
变更用途的募集资金总额比例（%）				0.00
承诺投资项 目	已 变 更 项 目， 含 部 分 变 更 （ 如 有）	募集资金承诺 投资总额（含闲 置募集资金进 行现金管理产 生的部分收益）	调整后投资总 额 （注 1）	截至期末承诺 投入金额(1) （注 2）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产 100吨 显示用液晶 材料二期工 程 （注 3）	无	309,750,000.00	210,759,700.00	210,759,700.00	11,893,466.12	184,955,373.74	-25,804,326.26	87.76	已 结 项	不适 用	不适 用	否
小计	—	309,750,000.00	210,759,700.00	210,759,700.00	11,893,466.12	184,955,373.74	-25,804,326.26	—	—	—	—	—
超募资金投向
永久补充流 动资金	无	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0	130,000,000.00	0	100.00	不适 用	不适 用	不适 用	否
	无	0	0	0	0	38,700,098.58	—	—	不适 用	不适 用	不适 用	否
上海先进材 料研发项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	62,983,726.03	-37,016,273.97	62.98	已结 项	不适 用	不适 用	否
浙江上虞电 子材料基地 项目	无	470,000,000.00	568,990,300.00	568,990,300.00	83,715,120.20	566,278,718.93	-2,711,581.07	99.52	2025 年 12 月	不适 用	不适 用	否
超募资金投 向小计	—	700,000,000.00	798,990,300.00	798,990,300.00	83,715,120.20	797,962,543.54	—	—	—	—	—	—
合计	—	1,009,750,000.0 0	1,009,750,000.0 0	1,009,750,000.0 0	95,608,586.32	982,917,917.28	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	由于公司超募资金投资项目“浙江上虞电子材料基地项目”建设周期较长，在项目建设过程中受 市场环境变化、行业发展变化及项目实际执行过程中审批流程和工程施工进度等多方面因素的影响， 项目投资进度较计划有所延后。公司综合市场及行业环境变化，结合超募资金投资项目建设等实际情 况，经第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议同意，在保持该超募资金投资项目的 实施主体投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将“浙江上虞电子材料基地项目” 达到预定可使用状态日期由 2024年 8月调整为 2025年 12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2019年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 26,882,622.68元。2020年 4月 19日，经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 26,882,622.68元置换预先投入的自筹资金。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存 在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东尤其 是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年 12月 25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 1.6亿元（含 1.6亿元）的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事 会审议通过之日起的 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至 2024年 6月 30日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额 0.6亿元，相关 协议正在履行中。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021年 4月 19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，2021年 5 月12日召开2020年年度股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分超募资金人民币 13,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 19.46%。 截至 2021年 6月 30日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为 13,000万元。公司在 超募资金永久补充流动资金后 12个月内未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资 助。
募集资金结余的金额及形成原因	2023年 12月 25日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意对公司 首次公开发行股票募投项目“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”、超募资金投资项目“上海先进 材料研发项目”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”以及永久 补充子公司上海八亿时空的流动资金（实际金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准）。 募投项目“年产 100吨显示用液晶材料二期工程项目”节余募集资金 9,899.03万元，主要系在募 投项目实施过程中，从项目的实际情况出发，严格执行预算管理，并加强项目建设各个环节费用的控 制、监督和管理，合理降低了成本，且尚有部分铺底流动资金节余。
	2024年 1月 11日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用节余募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用“年产 100吨显 示用液晶材料二期工程”的节余募集资金 9,899.03万元向“浙江上虞电子材料基地项目”的实施主体 浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）增资，以实施“浙江上虞电子材料基 地项目”。2024年 2月，公司完成工商变更登记，浙江八亿时空的注册资本由人民币 48,000.00万元 增加至人民币 57,899.03万元，公司仍持有其 100%股权。截至 2024年 6月 30日，节余募集资金 9,899.03 万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。 募投项目“上海先进材料研发项目”节余募集资金 3,870.01万元，主要系在实施过程中，上海八 亿时空先进材料有限公司（以下简称“上海八亿时空”）因 KrF光刻机买卖合同纠纷提起诉讼，该 案已收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事调解书》（案号：（2023）沪 0115民初 77175号）， 被告应退回原告上海八亿时空 KrF光刻机货款及相关款项共计 3,870万元。截至 2023年 12月 31日， 上海八亿时空已收回此款项并永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	公司于 2020年 9月 21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2020年 10 月 12日召开 2020年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公 司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金 10,000万元投资设立上海全资子公司，由上海全资 子公司开展“先进材料研发项目”。2021年 2月 1日，上海八亿时空取得《营业执照》，完成工商 注册登记手续，注册资本 10,000万元。2021年 2月 22日，超募资金 10,000万元存入上海八亿时空 募集资金专户。 公司于 2021年 7月 11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，2021年 7 月 27日召开 2021年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电 子材料基地项目”的议案》，同意公司使用超募资金（含利息）47,000万元投资建设“浙江上虞电子 材料基地项目”。2021年 8月 12日，浙江八亿时空将注册资本增加至 48,000万元，并完成了工商变 更登记。 截至 2022年 6月 30日，超募资金 47,000万元已存入浙江八亿时空募集资金专户。

注 1：募集资金承诺投资总额 1,009,750,000.00元，超过募集资金净额 977,911,073.48元，超出部分为闲置募集资金进行现金管理产生的部分收益。

注 2：报告期内，公司“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“浙江上虞电子材料基地项目”，故调
整截至期末承诺投入金额。

注 3：公司“年产 100吨显示用液晶材料二期工程”已结项，本年度投入金额为前期待支付供应商款项。