冀中能源(000937):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月16日 20:36:15 中财网

原标题:冀中能源:2024年半年度财务报告



（000937 冀中能源）


2024年半年度财务报告
2024年8月

一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：冀中能源股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金12,015,067,974.3011,930,721,245.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产579,937,000.00588,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据789,821,595.60951,276,262.82
应收账款2,976,796,707.782,817,049,995.85
应收款项融资407,616,106.49372,418,339.47
预付款项184,590,192.49121,628,756.39
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款86,263,434.81174,994,355.80
其中：应收利息　　
应收股利4,130,804.73　
买入返售金融资产　　
存货1,427,326,641.521,170,596,435.83
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产159,574,453.21211,237,908.91
流动资产合计18,626,994,106.2018,337,923,300.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,375,502,547.956,334,971,885.11
其他权益工具投资200,397,925.04200,397,925.04
其他非流动金融资产437,001,888.00437,001,888.00
投资性房地产　　
固定资产18,874,960,042.2119,101,715,368.78
在建工程1,239,928,504.07714,595,217.45
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产880,403,090.04993,703,538.96
无形资产5,216,139,341.225,369,828,908.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉94,935,452.6894,935,452.68
长期待摊费用10,056,772.077,464,285.88
递延所得税资产364,424,407.71384,976,364.77
其他非流动资产384,033,920.14350,492,984.01
非流动资产合计34,077,783,891.1333,990,083,819.52
资产总计52,704,777,997.3352,328,007,120.28
流动负债：　　
短期借款10,093,916,071.869,002,607,800.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据274,522,887.69572,867,417.10
应付账款4,687,280,730.454,785,263,877.09
预收款项22,794,000.0022,794,000.00
合同负债1,030,763,460.471,202,435,764.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬383,630,908.21466,514,635.70
应交税费294,293,420.95600,033,428.31
其他应付款1,197,333,230.59935,254,323.61
其中：应付利息　　
应付股利348,570,180.4344,800,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,970,179,617.711,245,714,169.22
其他流动负债635,578,838.40156,316,649.42
流动负债合计21,590,293,166.3318,989,802,065.23
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,953,486,226.243,976,448,321.58
应付债券1,211,970,000.001,328,450,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债654,928,518.96784,618,438.05
长期应付款114,786,667.61119,786,667.61
长期应付职工薪酬9,940,780.0410,158,512.80
预计负债712,162,256.10714,327,553.62
递延收益371,585,491.94381,506,886.54
递延所得税负债374,447,604.71383,505,783.82
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,403,307,545.607,698,802,164.02
负债合计27,993,600,711.9326,688,604,229.25
所有者权益：　　
股本3,533,546,850.003,533,546,850.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,467,712,978.173,477,319,962.94
减：库存股　　
其他综合收益-257,706,045.57-257,896,840.68
专项储备110,581,780.6013,601,838.25
盈余公积3,014,332,072.173,014,332,072.17
一般风险准备　　
未分配利润11,612,430,585.6912,731,047,880.67
归属于母公司所有者权益合计21,480,898,221.0622,511,951,763.35
少数股东权益3,230,279,064.343,127,451,127.68
所有者权益合计24,711,177,285.4025,639,402,891.03
负债和所有者权益总计52,704,777,997.3352,328,007,120.28
法定代表人：闫云胜 主管会计工作负责人：张文成 会计机构负责人：杨立军
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,194,473,059.285,662,212,430.16
交易性金融资产499,937,000.00500,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据748,425,000.00949,002,900.00
应收账款2,816,244,313.402,704,925,043.17
应收款项融资202,453,299.47180,250,909.93
预付款项68,906,123.4535,801,360.78
其他应收款6,645,774,854.107,068,083,403.97
其中：应收利息　　
应收股利193,704,779.29　
存货132,113,855.44123,366,561.52
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产80,200,000.00100,000,000.00
其他流动资产554,272,936.99981,584,777.31
流动资产合计17,942,800,442.1318,305,227,386.84
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资16,391,596,390.6416,484,885,296.11
其他权益工具投资194,505,355.99194,505,355.99
其他非流动金融资产239,824,020.67239,824,020.67
投资性房地产　　
固定资产4,817,459,191.294,739,360,593.82
在建工程258,748,467.10134,130,088.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产195,741,764.20223,600,333.54
无形资产43,834,898.5142,508,068.78
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,456,421.99　
递延所得税资产170,708,513.61199,254,644.31
其他非流动资产1,062,304,012.861,066,560,411.78
非流动资产合计23,378,179,036.8623,324,628,813.51
资产总计41,320,979,478.9941,629,856,200.35
流动负债：　　
短期借款8,612,788,271.867,424,000,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据725,764,628.101,114,309,682.39
应付账款2,686,822,617.802,549,600,762.17
预收款项　　
合同负债1,312,256,811.141,476,090,864.68
应付职工薪酬99,461,382.23122,767,678.13
应交税费59,411,653.35201,521,509.93
其他应付款841,527,882.88812,604,508.43
其中：应付利息　　
应付股利306,000,000.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,547,423,068.09856,684,456.19
其他流动负债673,655,885.44191,891,812.41
流动负债合计17,559,112,200.8914,749,471,274.33
非流动负债：　　
长期借款2,123,084,363.793,275,271,995.50
应付债券1,211,970,000.001,328,450,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债153,129,290.82180,803,044.28
长期应付款　　
长期应付职工薪酬180,608.05398,340.81
预计负债168,917,791.56175,829,541.03
递延收益108,839,725.64108,970,413.59
递延所得税负债7,983,499.777,983,499.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,774,105,279.635,077,706,834.98
负债合计21,333,217,480.5219,827,178,109.31
所有者权益：　　
股本3,533,546,850.003,533,546,850.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,485,163,237.204,494,770,221.97
减：库存股　　
其他综合收益-261,458,171.28-261,648,966.39
专项储备23,510,137.98410,124.80
盈余公积3,014,332,072.173,014,332,072.17
未分配利润9,192,667,872.4011,021,267,788.49
所有者权益合计19,987,761,998.4721,802,678,091.04
负债和所有者权益总计41,320,979,478.9941,629,856,200.35
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入10,110,985,310.6414,752,399,884.48
其中：营业收入10,110,985,310.6414,752,399,884.48
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本8,536,510,184.1211,952,739,207.87
其中：营业成本6,323,820,091.649,635,442,528.61
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加563,540,921.76570,817,967.38
销售费用70,765,246.8573,134,226.57
管理费用732,192,422.91733,978,181.19
研发费用526,606,226.97644,009,377.26
财务费用319,585,273.99295,356,926.86
其中：利息费用325,084,465.61249,657,998.95
利息收入70,763,410.3049,837,394.10
加：其他收益35,400,480.8632,927,174.33
投资收益（损失以“—”号填列）62,727,657.001,672,928,967.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益53,925,150.2067,504,477.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-5,191,323.01-29,598,725.21
资产减值损失（损失以“—”号填列）-10,689,984.49-2,681,033.75
资产处置收益（损失以“—”号填列）-159,836.711,030,805.26
三、营业利润（亏损以“—”号填列）1,656,562,120.174,474,267,864.56
加：营业外收入6,560,027.224,023,357.17
减：营业外支出41,214,411.5754,387,518.85
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1,621,907,735.824,423,903,702.88
减：所得税费用360,360,385.09704,773,430.36
五、净利润（净亏损以“—”号填列）1,261,547,350.733,719,130,272.52
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）1,261,547,350.732,197,789,083.96
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　1,521,341,188.57
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）1,001,510,815.023,367,150,526.29
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）260,036,535.71351,979,746.23
六、其他综合收益的税后净额190,795.11-4,545,759.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额190,795.11-4,545,759.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益190,795.11-4,545,759.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额1,261,738,145.843,714,584,513.06
归属于母公司所有者的综合收益总额1,001,701,610.133,362,604,766.83
归属于少数股东的综合收益总额260,036,535.71351,979,746.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.28340.9529
（二）稀释每股收益0.28340.9529
法定代表人：闫云胜 主管会计工作负责人：张文成 会计机构负责人：杨立军
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入4,046,091,608.999,486,033,233.58
减：营业成本3,159,631,541.017,733,243,277.19
税金及附加120,815,294.95162,210,705.82
销售费用35,559,366.6433,115,834.85
管理费用277,736,475.45275,487,670.92
研发费用126,946,888.04126,426,246.21
财务费用252,330,753.29176,638,625.41
其中：利息费用284,800,601.80165,619,756.61
利息收入51,813,197.5419,272,829.58
加：其他收益7,192,414.066,233,917.52
投资收益（损失以“—”号填列）247,723,740.101,884,893,995.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益53,925,150.2067,504,477.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）5,551,603.36-112,126,180.50
资产减值损失（损失以“—”号填列）　-4,029.85
资产处置收益（损失以“—”号填列）-85,750.03-122,254.23
二、营业利润（亏损以“—”号填列）333,453,297.102,757,786,321.77
加：营业外收入5,328,946.932,291,567.58
减：营业外支出17,727,781.0917,445,956.66
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）321,054,462.942,742,631,932.69
减：所得税费用29,526,269.03267,337,582.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）291,528,193.912,475,294,350.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）291,528,193.912,475,294,350.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额190,795.11-4,545,759.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益190,795.11-4,545,759.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额291,718,989.022,470,748,590.92
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,266,901,360.1813,624,525,980.20
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,701,990.2737,064,637.32
收到其他与经营活动有关的现金379,464,758.84280,030,939.21
经营活动现金流入小计10,662,068,109.2913,941,621,556.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,768,291,479.306,189,491,298.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金2,527,695,629.542,958,652,233.89
支付的各项税费1,954,975,998.703,278,445,601.99
支付其他与经营活动有关的现金273,599,459.76369,715,391.56
经营活动现金流出小计9,524,562,567.3012,796,304,526.29
经营活动产生的现金流量净额1,137,505,541.991,145,317,030.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金348,063,000.0015,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,597,500.201,687,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,800,000.00576,571,713.13
收到其他与投资活动有关的现金75,280,282.1049,869,146.49
投资活动现金流入小计492,740,782.30643,128,359.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金829,516,471.04812,549,349.61
投资支付的现金345,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金19,347,036.89　
投资活动现金流出小计1,193,863,507.93812,549,349.61
投资活动产生的现金流量净额-701,122,725.63-169,420,989.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金10,622,446,958.769,619,817,548.75
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计10,622,446,958.769,619,817,548.75
偿还债务支付的现金8,479,857,064.189,250,462,031.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,324,899,898.173,547,529,097.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润170,659,148.72230,761,120.35
支付其他与筹资活动有关的现金63,405,143.93113,971,933.05
筹资活动现金流出小计10,868,162,106.2812,911,963,061.45
筹资活动产生的现金流量净额-245,715,147.52-3,292,145,512.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,175,826.26　
五、现金及现金等价物净增加额191,843,495.10-2,316,249,472.25
加：期初现金及现金等价物余额11,111,125,589.7611,111,975,111.77
六、期末现金及现金等价物余额11,302,969,084.868,795,725,639.52
6、母公司现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,251,774,744.075,427,907,976.48
收到的税费返还　729,813.95
收到其他与经营活动有关的现金666,835,276.042,692,604,475.84
经营活动现金流入小计4,918,610,020.118,121,242,266.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,536,637,412.334,842,697,491.86
支付给职工以及为职工支付的现金1,054,588,786.041,273,769,176.82
支付的各项税费494,794,224.781,453,938,182.20
支付其他与经营活动有关的现金54,780,644.792,714,538,280.86
经营活动现金流出小计4,140,801,067.9410,284,943,131.74
经营活动产生的现金流量净额777,808,952.17-2,163,700,865.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,059,984,585.484,369,921,585.48
取得投资收益收到的现金5,345,091.00747,230,780.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额93,817,519.441,622,655,230.11
收到其他与投资活动有关的现金55,150,304.1319,272,829.58
投资活动现金流入小计4,214,297,500.056,759,080,426.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金293,858,669.24210,210,238.72
投资支付的现金3,657,431,863.285,763,885,835.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,434,503.93　
投资活动现金流出小计3,954,725,036.455,974,096,073.72
投资活动产生的现金流量净额259,572,463.60784,984,352.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金9,763,788,271.869,784,817,548.75
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计9,763,788,271.869,784,817,548.75
偿还债务支付的现金7,874,669,733.808,620,054,994.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,102,071,767.363,204,191,203.52
支付其他与筹资活动有关的现金38,120,062.3834,296,360.62
筹资活动现金流出小计10,014,861,563.5411,858,542,559.13
筹资活动产生的现金流量净额-251,073,291.68-2,073,725,010.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额786,308,124.09-3,452,441,523.48
加：期初现金及现金等价物余额5,255,644,991.466,901,446,527.87
六、期末现金及现金等价物余额6,041,953,115.553,449,005,004.39
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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